วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บทวิเคราะห์ Gold Futures Strategy Report ประจำสัปดาห์ที่ 25-29 พ.ย. 56 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

สัปดาห์ที่ผ่านมา (18-22 พ.ย.)  ราคาทองคำปรับตัวลดลง 46.85 USDต่อออนซ์ (-3.63 %) มาปิดที่ 1,242.99 USDต่อออนซ์  มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,236–1,290 USDต่อออนซ์  ในวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,227 USDต่อออนซ์ ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามา ทำให้ราคาทองคำสามารถปิดบวกได้ กองทุน Hedge Fund หลายเจ้าเริ่มลดปริมาณการถือครองทองคำลง โดยสถานะการถือสัญญาฝั่งซื้อของ Hedge Fund อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 4 เดือน โดยลดปริมาณการถือครองทองคำลงถึง 20 % เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดยนายจอห์น พอลสัน ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดทองคำ กล่าวต่อนักลงทุนว่า จะยังไม่มีการซื้อทองคำเพิ่มในช่วงนี้ เนื่องจากยังไม่เห็นสัญญาณเงินเฟ้อใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขค่าครองชีพในสหรัฐที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการที่มีข่าวหนาหูในช่วงเดือนที่ผ่านมาว่า Fed มีโอกาสจะลดเม็ดเงินในการซื้อพันธบัตรลงในระยะเวลาอันใกล้นี้  ยิ่งส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลงไปได้อีก ทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนซื้อเพื่อปกป้องการอ่อนค่าของสกุลเงินจากเงินเฟ้อ ได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้จากนี้ไปการลงทุนเป็นรอบสั้นๆมีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบ buy and hold สำหรับในสัปดาห์นี้ค่าเงินบาทยังผัวผวนอยู่ นักลงทุนทองคำในประเทศควรพิจารณาผลกระทบของค่าเงินบาทต่อราคาทองคำในประเทศก่อนตัดสินใจซื้อขายทุกครั้ง

SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ( 18-22 พ.ย. )  ขายทองคำทั้งสิ้น 13.50 ตัน รวมสถานะถือทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ (22 พ.ย.) ทั้งสิ้น  852.21 ตัน โดยในวันจันทร์นี้ SPDR ได้ขายทองคำออกมาอีก 3.3 ตัน ทำให้ปัจจุบันถือทองคำสุทธิทั้งสิ้น 848.91 ตัน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ SPDR ขายทองคำออกมาสุทธิทั้งสิ้น 23.11 ตัน โดยในเดือนตุลาคมและกันยายนที่ผ่านมา SPDR ขายทองคำออกมาสุทธิ 33.97 ตันและ 15.04 ตันตามลำดับ ขณะที่ยอดขายสุทธิของกองทุน SPDR ตั้งแต่ต้นปี 2013 จนถึงปัจจุบันขายสุทธิจำนวน 501.91 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR สังเกตได้ว่า sentiment การลงทุนทองคำยังคงเป็นเชิงลบอยู่ เนื่องจาก SPDR ยังมีการทยอยขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่อง

รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 19 พ.ย. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 397,590 สัญญา ลดลง 6,250 สัญญา  โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial ลดลงมา 13,502 สัญญา เป็น 47,850 สัญญา คิดเป็นการขายออก 22 % ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial ลดลง 14,270 สัญญา มาอยู่ที่ 51,515 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำ บ่งชี้ว่า นักลงทุนในกลุ่ม Non-Commercial ยังคงขายทองคำออกมาอยู่ ทำให้ทุกครั้งที่ราคาปรับตัวขึ้นมานั้น มีโอกาสที่จะเป็น technical rebound มากกว่าสัญญาณการกลับตัว

ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์  ได้แก่  
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ BOJ 

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้  ได้แก่  
- วันอังคาร  ยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน ต.ค., ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน ต.ค., ยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน ก.ย.,ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน ก.ย., ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ในเขต 20 เมืองใหญ่ เดือน ก.ย.,ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย เดือน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน พ.ย.,ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิต (ริชมอนด์) เดือน พ.ย.

- วันพุธ  ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน พ.ย., ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือน พ.ย.,จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์, ดัชนี PMI (ชิคาโก) เดือน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (สรุป) เดือน พ.ย. โดย ม.มิชิแกน, อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (สรุป) เดือน พ.ย. โดย ม.มิชิแกน, ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ เดือน ต.ค., ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์

- วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ไม่มีตัวเลขรายงาน 

ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 18-22 พ.ย. ) :  ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวเมื่อพิจารณาจากเส้น moving average 18 วัน และ 200 วันตามลำดับยังคงเป็นแนวโน้มขาลง ในระยะกลาง momentum oscillator อย่าง macd ยังคงให้แนวโน้มขาลง แต่อย่างไรก็ตามการรีบาวน์ขึ้นแรงในจันทร์ที่ผ่านมา อาจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัวได้ แต่นักลงทุนควรรอให้เกิด higher low ขึ้นก่อน เพื่อยืนยันการจบแนวโน้มขาลง ก่อนพิจารณาเข้าซื้อให้สัปดาห์ถัดไป แต่สำหรับสัปดาห์นี้ให้แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,260/1,278/1,290 และแนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,240/1,227/1,200  แนะนำ wait and see

อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
https://plus.google.com/114919553661509313835/posts
http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/
http://classicgoldfutures.blogspot.com
Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น