วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บทวิเคราะห์ Gold Futures Strategy Report ประจำสัปดาห์ที่ 16-20 ธันวาคม 2556 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

สัปดาห์ที่ผ่านมา (9-13 ธ.ค.)  ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.80 USDต่อออนซ์ (+0.71 %) มาปิดที่ 1,237.80 USDต่อออนซ์  มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,220–1,267 USDต่อออนซ์  ถึงแม้ว่าราคาเปิดและราคาปิดของราคาทองคำจะห่างกันไม่มากนัก แต่ในช่วงระหว่างสัปดาห์ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวผันผวน โดยในช่วงกลางสัปดาห์ราคาได้พยายามดีดตัวขึ้นไปที่ระดับ 1,260 USDต่อออนซ์ แต่ไม่สามารถยืนอยู่ได้จึงมีแรงเทขายออกมา ราคาทองคำในปัจจุบันผันผวนมากขึ้นเนื่องมาจากการเปิดซื้อขายกองทุน ETF ทองคำในปี 2003 ซึ่งกองทุน ETF ทองคำนั้นทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนทองคำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการซื้อขาย ETF นั้นใช้เม็ดเงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนในสัญญา futures ทำให้โครงสร้างของการลงทุนในตลาดทองคำจึงเปลี่ยนไป ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์กำไรมากขึ้นหลังจากผู้เล่นรายย่อยเข้ามาเก็งกำไรในตลาดทองคำเป็นจำนวนมากผ่านกองทุน ETF ซึ่งผู้เล่นรายย่อยนั้นมักใช้อารมณ์เข้ามามีผลในการลงทุนมากกว่าผู้เล่นกลุ่มอื่น ทำให้ราคาทองคำมักเกิดการปรับตัวแบบ overreact คือราคาปรับตัวขึ้นมากกว่าปกติหากผู้เล่นรายย่อยมีความมั่นใจหรือความโลภนั่นเอง และราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงกว่าปกติหากผู้เล่นรายย่อยเกิดความกลัว ดังนั้นในปีหน้าราคาทองคำยังคงจะเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงในระดับเดียวกับความผันผวนในปีนี้ นักลงทุนในตลาดทองคำจึงควรปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับความผันผวนในระดับนี้ เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในปีหน้า

SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ( 9-13 ธ.ค. )  ขายทองคำทั้งสิ้น 8.11 ตัน รวมสถานะถือทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ (13 ธ.ค.) ทั้งสิ้น  827.60 ตัน โดยในวันจันทร์นี้ SPDR ได้ขายทองคำออกมาอีก 8.7 ตัน ทำให้ปัจจุบันถือทองคำสุทธิทั้งสิ้น 818.90 ตัน ในเดือนธันวาคมนี้ SPDR ขายทองคำออกมาสุทธิทั้งสิ้น 24.31 ตัน โดยในเดือนพฤศจิกายนและตุลาคมที่ผ่านมา SPDR ขายทองคำออกมาสุทธิ 28.81 ตันและ 33.97 ตันตามลำดับ ขณะที่ยอดขายสุทธิของกองทุน SPDR ตั้งแต่ต้นปี 2013 จนถึงปัจจุบันขายสุทธิจำนวน 531.92 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR สังเกตได้ว่า sentiment การลงทุนทองคำยังคงเป็นเชิงลบอยู่ มีการเทขายออกมาอย่างต่อเนื่อง

รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 10 ธ.ค. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 377,313 สัญญา ลดลง 9,123 สัญญา  โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial เพิ่มขึ้น 3,689 สัญญา เป็น 26,380 สัญญา คิดเป็นการซื้อเพิ่ม 16 % ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial เพิ่มขึ้น 6,663 สัญญา มาอยู่ที่ 28,962 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำ บ่งชี้ว่า นักลงทุนในตลาดทองคำมีการถือครองสัญญาลดลง โดย open interest ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน 

ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์  ได้แก่  
- สรุปผลการประชุมนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย โดย FOMC 

- ส.ว.โหวตรับรองนางเจเน็ต เยลเลน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็น ปธ.เฟดคนใหม่

- ประชุม รมต.คลัง 17 ชาติสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโร และ ประชุม รมต.คลัง 28 ชาติสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แถลงนโยบายการเงิน

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้  ได้แก่  
- วันอังคาร  ดัชนีราคาผู้บริโภค (ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน) เดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน พ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 3/2556, ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เดือน ธ.ค.

- วันพุธ  ยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน พ.ย., ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน ก.ย. - พ.ย., ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์

- วันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์, ยอดขายบ้านมือสอง เดือน พ.ย.,ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิต (ฟิลาเดลเฟีย) เดือน ธ.ค., ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ เดือน พ.ย.

- วันศุกร์ GDP ไตรมาส 3/2556

ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 9-13 ธ.ค. ) :  ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำเริ่มดูดีขึ้น ถึงแม้ว่าแนวโน้มระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลง เส้น moving average 18 วันเริ่มถูกทดสอบ momentum indicator อย่าง macd ให้สัญญาณในเชิงบวก จากการ crossover ของเส้น macd line และ signal line ทำให้ราคาทองคำมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะกลางได้ โดยมีข้อแม้ว่าราคาทองคำต้องสามารถยืนอยู่เหนือจุดต่ำเดิมที่ระดับ 1,220 ได้ สำหรับสัปดาห์นี้ให้แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,250/1,267/1,290 และแนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,233/1,215/1,190  แนะนำ trading ในกรอบ

อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
https://plus.google.com/114919553661509313835/posts
http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/
http://classicgoldfutures.blogspot.com
Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น