บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 8 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำมีโอกาสดีดตัวสั้นๆ แนะนำ เปิด Long เล่นสั้นๆ และปิดทำกำไรที่แนวต้านจุด Oil ปรับตัวลงกว่า 4% ยังไม่เห็นแรงซื้อ แนะนำ short เมื่อดีดตัวขึ้น Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 3.50 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,119.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,116.20 - 1,124.51 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,119 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อย จากความไม่แน่นอนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ หลังจากที่นายเจฟฟรีย์ แลคเกอร์ ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐอยู่ในระดับที่ดี และไม่ได้ทำให้แนวโน้มนโยบายการเงินเปลี่ยนแปลงไป โดยที่การประชุมนโยบายการเงินของเฟดครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 16 – 17 ก.ย.นี้ ส่วนธ.กลางจีนมีการเปิดเผยการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นในเดือนส.ค.โดยถือทองคำมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 61.8พันล้านUSD หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 16.15 ตันจากเดือนก.ค.ที่ 59.24 พันล้านUSD ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำแกว่ง คาดว่าจะปรับขึ้นมาก่อน แต่อาจไม่ผ่านแนวต้าน 1,128 แนะนำ เปิด Long เล่นสั้นๆ และปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน Exclusive News • GDP ในไตรมาสที่ 2ของญี่ปุ่นเท่ากับ -0.3% ดีกว่าคาดที่ -0.4% • ญี่ปุ่นมียอดเกิดดุลบัญชีเดินสะพัด 1.32 ล้านๆดอลล่าร์เป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน • ทางการจีน มีมาตรการผ่อนปรนการเก็บภาษีสำหรับนักลงทุนระยะยาว เพื่อลดการเก็งกำไร และสร้างเสถียรภาพแก่ตลาดหุ้น • เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องตามภูมิภาค Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณเส้น MA 200 RSI กำลังปรับขึ้น และ MACD ใกล้จะส่งสัญญาณซื้อ แต่ดูอ่อนกำลัง คาดว่า ราคาทองมีโอกาสปรับขึ้นมาก่อน แต่อาจไม่ผ่าน 1,128 • Strategy : แนะนำ เปิด Long เล่นสั้นๆ และปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุม FOMC ในวันที่ 16 – 17 ก.ย. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณขาลง ด้าน RSI อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 มาสักระยะหนึ่ง แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 48.8 / 50.0 • แนวรับ 47.3 / 46.3 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงกว่า 3% โดยเป็นการปรับตัวลงตามตลาดหุ้นประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก โดยนักลงทุนยังคงไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการแก้ไขจีดีพีในปี 2014 ลงจาก 7.4% เป็น 7.3% หลังการตรวจสอบยืนยันขั้นต้น และทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศลดลง 9.39 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนส.ค.มากที่สุดเป็นประวัติการ ซึ่งถูกใช้ไปในการแทรกแซงค่าเงินหยวน นอกจากนี้ยังความคาดการณ์ในตลาดว่า รัสเซียไม่น่าจะร่วมมือกับกลุ่มโอเปกเพื่อพยุงราคาน้ำมัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที RSI ยังสามารถทรงตัวอยู่เหนือระดับ 50 ได้ระยะหนึ่งแสดงถึงความแข็งแรงของราคา แต่สัญญาณ MACD ตัดลง จึงไม่น่าจะใช่จุดที่ควรเข้าซื้อในทันที • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 96.40 / 97.00 • แนวรับ 95.80 / 95.40 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที ทำจุดสูงสุดใหม่ซึ่งเป็นการทำลาย bearish divergence ด้วย โดย RSI และ MACD ทรงตัวอยู่ในระดับสูงมานาน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง • Strategy : long • แนวต้าน 36.30 / 36.50 • แนวรับ 36.00 / 35.80 Exclusive News ดอลลาร์แทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินสหรัฐฯปิดทำการในวันแรงงาน และในเช้าวันนี้ GDP ญี่ปุ่นหดตัว 0.3% QoQ ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว อย่างไรก็ตามดีกว่าที่คาดไว้ว่าจะหดตัว 0.4% ด้านเงินสกุลบาทอ่อนค่าต่อเนื่องตามภูมิภาค โดยมีบล.ต่างชาติ Credit Suisse ปรับลดประมาณการ GDP ไทยในปีนี้ลงเหลือ 2.0% ตลาดสหรัฐฯปิดวันแรงงานเมื่อคืน ทำให้ไม่มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญส่งผลถึงหุ้นเอเชียเช้านี้ แต่การคาดการณ์ถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมกลางเดือนนี้ ยังคงส่งผลให้ค่าเงินทั่วทั้งเอเชียอ่อนสุดในรอบหลายปี โดยเงินบาทยังคงอ่อนขึ้นไปเรื่อย ๆ หลังทะลุ 36 บาทต่อดอลลาร์ ทั้งนี้ GDP ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่นหดตัวน้อยกว่าไตรมาสแรก SET50 ดัชนี SET50 ปิดทรงตัว ทำไห้ภาพระยะสั้นยังคงแกว่งตัวในกรอบปรับฐานเช่นเดิม ในขณะที่ MACD และ RSI เริ่มตั้งหลักได้อีกครั้ง ซึ่งแสดงความพร้อมในการจะปรับตัวขึ้นต่อ โดยควรรอสัญญาณการ breakout จากกรอบ ทั้งนี้ เส้น moving average และเส้นแนวขาลงช่วง 920–925 จุด เป็นบริเวณแนวต้านที่คาดว่าจะมีการพักตัวหากดัชนีปรับขึ้นไป Strategy : หากหลุดกรอบล่างให้รอจังหวะซื้อ, หากผ่านกรอบบนให้ดักจังหวะขาย Range : 820 – 930 Resistant : 906 / 911 Support : 883 / 876 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบปรับฐาน ซึ่ง MACD และ RSI เริ่มตั้งฐานได้และรอการปรับขึ้นอีกครั้ง ซึ่งแม้ว่าราคาจะทะลุกรอบแนวโน้มขาลงได้ แต่ยังมีเส้น moving average ที่กดลงมาเป็นแนวต้านสำคัญ จึงควรระวังแรงขายในช่วง 900–920 จุด อย่างไรก็ตาม หากราคาร่วงหลุดกรอบล่างทันทีโดยไม่ปรับขึ้นไปก่อน จะยังไม่ทิ้งโอกาสการทำ new low Strategy : trading ในกรอบ และ follow สั้น ๆ หาก breakout Range : 800 – 930 Resistant : 895 / 900 Support : 873 / 867 BLANDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BLANDU15 พยายามสร้างฐานทรงตัวแบบ sideway down โดยในกราฟรายวันมีการชะลอตัวของขาลง ในขณะที่ MACD และ RSI ให้สัญญาณ bullish divergence แต่อย่างไรก็ตาม ราคาในระยะสั้นยังคงรอการปรับขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มขาลงและเส้น moving average ในช่วง 1.50–1.60 บาท เพื่อเริ่มสัญญาณการกลับทิศทางไปเป็นขาขึ้น Strategy : trading ในกรอบ และเน้น long เมื่ออ่อนตัว Range : 1.00 – 2.00 Resistant : 1.50 / 1.60 Support : 1.35 / 1.30 TMBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBU15 พยายาม rebound ในแนวโน้มขาลง โดยมีเส้น moving average ที่ 2.45 บาท เป็นแนวต้านในระยะกลางถึงยาว ซึ่งแสดงราคาเฉลี่ยในระยะ 1 ปี ทั้งนี้ MACD และ RSI แสดงความผันผวนมากขึ้นตามกรอบการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ทำให้ไม่มีความชัดเจนในเรื่องแนวโน้มหลัก Strategy : trading ในกรอบ Range : 2.00 – 2.60 Resistant : 2.50 / 2.60 Support : 2.20 / 2.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล - 16 ก.ย. กนง.ประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ข่าวในประเทศ - รมว.คลัง หารือ ธ.ก.ส.ให้เร่งปล่อยสินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยคาดว่า ก้อนแรกกองทุนละ 1 ล้านบาท จำนวน 20,500 กองทุน จะจ่ายทันในเดือน ต.ค.นี้ - แบงก์ชาติเผย บาทอ่อนสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง เหนือระดับ 36.00 บาทต่อดอลลาร์ แต่ยังสอดคล้องกับทิศทางของค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาค เนื่องจากตลาดคาดว่า โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้มีมากขึ้น อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android