บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 24 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำดีดกลับได้หลังจากลงไปทดสอบแนวรับ 1,120 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil ราคาปรับตัวลงมาใกล้แนวรับ แนะนำ trading long โดยมีจุด cut loss สั้นๆที่ 47.7 Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 5.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,130.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,121.35 - 1,134.00 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,131 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อตลาดหุ้นเอเชียและสหรัฐปรับร่วงลง หลังการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมของจีนร่วงลงต่ำกว่าคาด ส่วนราคาพลาตินั่มร่วงลงแตะระดับ 924.50 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีครึ่งหลังจากมีข่าวว่า บ.โฟล์คสวาเก้น โกงการทดสอบไอเสียรถยนต์ในสหรัฐ ซึ่งใช้พลาตินั่มเป็นโลหะที่ใช้ในเครื่องฟอกไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล ขณะที่ราคาพัลลาเดียมพุ่งขึ้น 6.1% เป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่นับจากเดือนธ.ค. 2009 สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำอ่อนตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ 1,120 แล้วดีดกลับได้ ส่งสัญญาณเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. หรือ ธ.ค. ก็จะทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นได้ไม่มากนัก แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Exclusive News • สหรัฐ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเท่ากับ 53.0 ต่ำกว่าคาดที่ 53.3 แต่เท่ากับเดือนก่อน • ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับยูโรในวันพุธหลังนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB ต้องการเวลามากขึ้นในการประเมินว่าต้องขยายมาตรการกระตุ้น ด้านการเงินหรือไม่ • เงินบาทอ่อนค่าลงตามสกุลเงินในเอเชีย หลังการประกาศตัวเลขดัชนี PMI Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,120 แล้วดีดกลับมายืนเหนือ 1,130 ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกและ MACD ใกล้จะตัดเส้น signal มา ราคามีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านที่ 50.5 ก่อนปรับตัวลงมา ทำให้เกิดสัญญาณขายให้ MACD และ RSI อยู่ต่ำกว่าบริเวณ 50 เล็กน้อย แต่ราคาอยู่ใกล้แนวรับ จึงเป็นจุดซื้อที่น่าเข้าซื้อ เพราะจุด cut loss สั้น • Strategy : long และ cut loss เมื่อราคาหลุด 47.7 • แนวต้าน 50.5 / 52.0 • แนวรับ 47.7 / 46.3 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก ตามทิศทางของตลาดหุ้น ด้วยความคาดหวังว่าอาจจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากธนาคารกลางยุโรป หลังก่อนหน้ามีข่าวที่แสดงถึงความเป็นไปได้ และตัวเลข PMI ของจีนกับยุโรปต่ำกว่าคาด แต่น้ำมันดิบปรับตัวลงในเวลาต่อมา เนื่องจากตลาดผิดหวังกับคำแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป และการเปิดเผยตัวเลขน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งถึงแม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่คาดไว้ที่ 1.0 ล้านบาร์เรล แต่สต็อกน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรล ได้ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่ออุปทานเชื้อเพลิงที่มีจำนวนมาก ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะทำให้ความต้องการ การกลั่นน้ำมันดิบน้อยลง US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ใกล้เกิดสัญญาณขายใน MACD แต่ RSI ที่เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงมาสักระยะหนึ่ง แสดงว่ายังมีแรงซื้ออยู่ • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 96.60 / 97.00 • แนวรับ 96.10 / 95.40 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ก็ปรับตัวขึ้นมาแสดงถึงแรงซื้อ • Strategy : long • แนวต้าน 36.30 / 36.50 • แนวรับ 36.00 / 35.70 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลงเล็กน้อยเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน จากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลยูโร หลังประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่าอีซีบีพร้อมที่จะดำเนินการกระตุ้นด้านการเงิน แต่ต้องการเวลามากขึ้นที่จะตัดสินว่า การชะลอตัวของตลาดเกิดใหม่นั้นมีแนวโน้มชั่วคราวหรือถาวร และประเมินสาเหตุที่ทำให้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง และตลาดการเงินปั่นป่วนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความผิดหวังให้แก่ตลาด เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความคาดการณ์ว่าอีซีบีอาจจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม จีนอัดเงินเข้าระบบอีก เป็นการตอกย้ำการคาดการณ์ GDP ปีนี้ ว่าจะอ่อนแอต่ำกว่า 7% แม้จะเดินหน้าจับมือกับสหรัฐฯแบบประนีประนอม แต่หากเศรษฐกิจจีนไม่กระเตื้อง ประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลกก็ยังจะโดนฉุดตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ความผันผวนวานนี้จางลงแล้ว ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคแกว่งไร้ทิศทางรอปัจจัยใหม่เข้ามา SET50 ดัชนี SET50 อ่อนตัวหลุดรูปแบบ diamond แต่ยังยืนเหนือ 880 จุด ทำให้ MACD ไม่ดิ่งแรง และ RSI ดีดตัวขึ้นหลังแตะระดับ oversold จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะแกว่งในกรอบ sideway เพื่อรอเลือกทิศทางใหม่ต่อไป โดยมี 880 เป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น Strategy : trading ในกรอบ Range : 865 – 920 Resistant : 895 / 898 Support : 880 / 876 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ดีดกลับเข้าสู่กรอบรูปแบบ diamond หลังอ่อนตัวหลุดลงไปในช่วงเช้าวานนี้ ทำให้ MACD และ RSI แกว่งทรงตัวให้แนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหว sideway ในกรอบเดิมเพื่อรอเลือกทิศทางในระยะถัดไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 855 – 920 Resistant : 896 / 898 Support : 880 / 877 ITDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDU15 ยังคงทรงตัวทดสอบแนวต้านบนของกรอบ sideway ขนาดใหญ่ โดยที่ MACD และ RSI ให้สัญญาณ bearish divergence ที่ชัดเจนขึ้น จึงควรระวังแรงขายเมื่อราคาหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้น ในขณะเดียวกัน หากราคาทะยานผ่าน 8.60 บาท จะถือว่า breakout และรักษาทิศทางการขึ้นที่แข็งแกร่งได้ Strategy : ผ่าน 8.60 บาท ให้ long, หลุด 8.30 บาท ให้ short Range : 7.00 – 8.60 Resistant : 8.60 / 9.00 Support : 8.35 / 7.90 QHU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHU15X ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังพักตัวสั้น ๆ ในขณะที่เริ่มมีสัญญาณ bearish divergence ใน MACD และ RSI เตือนให้ระวังการจบขาขึ้นอีกครั้ง ซึ่งควรจับตาความผันผวนและแรงขายเมื่อราคาปรับขึ้นไป Strategy : trading long Range : 2.00 – 2.90 Resistant : 2.70 / 2.90 Support : 2.50 / 2.36 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 25 ก.ย. ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - โตโยต้าเผยยอดขายรถยนต์ในเดือน ส.ค. ลดลง 9.9% มาอยู่ที่ 61,991 คัน เป็นรถยนต์นั่ง 22,790 คัน ลดลง 24%, รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 39,201 คัน เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 28 เดือน ที่ 0.9% และรถกระบะขนาด 1 ตัน 31,746 คัน ลดลง 0.3% สำหรับยอดขายสะสม 8 เดือน มีทั้งสิ้น 491,963 คัน ลดลง 15.1% โดยตลาดรถยนต์นั่งชะลอตัวลง 21.2% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวลง 10.7% ทั้งนี้ ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รายได้เกษตรกรที่หดตัว ความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันทางการเงิน ทำให้กำลังซื้อโดยรวมไม่ขยายตัวเต็มที่ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android