บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 3 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำแกว่งแคบรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์นี้ แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil ราคามีแรงหนุนฝั่งขึ้น แต่ดีดตัวขึ้นมาอยู่ใกล้แนวต้านแล้ว แนะนำ short บริเวณ 50.3 เพื่อกับระยะสั้นๆ และ follow long เมื่อผ่าน 50.70 Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 6.05 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,133.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,132.68 - 1,142.80 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,132 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงและเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ และนักลงทุนยังไม่แน่ใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด นอกจากนี้ตลาดหุ้นจีน ตลาดหุ้นยุโรป และตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นเข้าสู่เสถียรภาพ นักลงทุนหันไปลงทุนในสสินทรัพย์เสี่ยงทำให้มีการขายทองคำออกมา ส่วนภาพทางเทคนิคที่ราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวลง และเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ซึ่งต้องจับตาดูราคาทองคำว่าจะหลุดแนวรับบริเวณ 1,130/1,125 หรือไม่ ซึ่งถ้าหากไม่หลุดราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นได้อีก Exclusive News • การจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP เท่ากับ 190,000 รายต่ำกว่าคาดที่ 204,000 ราย แต่สูงกว่าเดือนก่อนที่ 177,000 ราย • ผลผลิตนอกภาคาเกษตรโดย ADP เท่ากับ 3.3% QoQ สูงกว่าคาดที่ 2.9% สูงกว่าเดือนก่อนที่ 1.3% • ยอดสั่งซื้อของโรงงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 0.4% ในเดือก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนมิ.ย. โดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ยอดสั่งซื้อของโรงงานอาจเพิ่มขึ้น 0.9% Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,147 และปรับตัวลดลง MACD histogram เป็นบวกลดลง และ MACD ใกล้ตัดเส้น signal ลงมา RSI อ่อนตัวลงมาเล็กน้อย ต้องดูแนวรับ 1,130/1,125 ว่ารับอยู่หรือไม่ ถ้ายังรับอยู่ยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 60 นาที ผันผวนในกรอบค่อนข้างแรง โดยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 50.7 ก่อนลงมาบริเวณแนวรับ และขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งโดย MACD และ RSI ต่างปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนถึงแรงซื้อที่มีเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามราคาอยู่ใกล้แนวต้านมาก จึงไม่ใช่จุดที่ควร follow long • Strategy : short บริเวณ 50.3 เพื่อเก็บระยะสั้นๆและ follow long เมื่อผ่าน 50.7 • แนวต้าน 50.7 / 53.3 • แนวรับ 49.4 / 48.3 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ผันผวนค่อนข้างมาก โดยปรับตัวลดลงมา หลังตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯเปิดเผยว่าปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาร์เรล จากที่คาดว่าจะลดลง 0.7 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้นเกินคาด 115,000 บาร์เรล, สต็อกน้ำมันเบนซินลดลงเกินคาด 271,000 บาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันร่วงลงเกินคาด 1.7% สู่ 92.8% ก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยังได้ปัจจัยหนุนจากความคาดการณ์ว่าโครงการทรายน้ำมัน ซินครูดทางภาคเหนือของรัฐแอลเบอร์ตา ของแคนาดาจะประสบเหตุขัดข้องเป็นเวลายาวนาน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที RSI ทรงตัวอยู่เหนือระดับ 50 มาสักระยะแล้วแสดงถึงแรงซื้อที่มีเข้ามาเรื่อยๆ ส่วน MACD ใกล้เกิดสัญญาณซื้อแล้ว • Strategy : long เมื่อเกิดสัญญาณซื้อใน MACD • แนวต้าน 96.25 / 97.00 • แนวรับ 95.55 / 95.20 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที ทำจุดสูงสุดใหม่ RSI และ MACD ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีที่จะลดลง • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 36.10 / 36.25 • แนวรับ 35.70 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังมีความต้องการขายเงินสกุลเยนและยูโร เพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากที่ยังได้ข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP ที่ออกมาน้อยกว่าที่คาด แต่ก็อยู่ในระดับมากพอที่สนับสนุนมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และยังได้รับแรงสนับสนุนจากการเปิดเผยรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯทั้ง 12 เขต หรือ beige book ที่บ่งชี้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงขยายตัวในภูมิภาคและภาคธุรกิจส่วนใหญ่นับตั้งแต่เดือนก.ค.จนถึงกลางเดือนส.ค เมื่อคืนรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ(Beige Book) ระบุเศรษฐกิจสหรัฐฯยังขยายตัวดี ส่งผลให้เงินไหลออกจากตลาดพันธบัตรกลับมาดันหุ้นดีดตัวขึ้น พร้อมหนุนราคาน้ำมัน rebound หลังถูกขายทำกำไร แต่หุ้นเอเชียเช้านี้เปิดกระจัดกระจาย จึงต้องดูแรงซื้อในตลาดหุ้นไทยว่ายังหนุนให้ขึ้นปิด gap ต่อหรือไม่ SET50 ดัชนี SET50 จ่อขึ้นทะลุระดับ 900 จุด ทำให้ MACD และ RSI ให้สัญญาณบวกเล็ก ๆ ต่อการปรับตัวขึ้นต่อ แต่ช่วง gap ระหว่าง 900–920 จุด เป็นแนวต้านที่ดูจะผ่านได้ยาก ซึ่งหากดัชนีมีการพักตัวต่อเนื่องก่อนขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวจะมีแรงส่งให้เพิ่มโอกาสผ่านได้มากขึ้น Strategy : รอจังหวะซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว Range : 820 – 930 Resistant : 905 / 920 Support : 879 / 872 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ทรงตัวในกรอบพักตัว โดย MACD และ RSI ให้ภาพบวก แต่ไม่ได้หนุนการปรับขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งหากราคาแกว่งปรับฐานสะสมกำลังก่อนขึ้นทดสอบ gap ระหว่าง 895–907 จุด อีกครั้ง จะทำให้มีแรงส่งในการกลับไปเป็นขาขึ้นได้มากกว่า Strategy : trading short แต่ถ้ายืนเหนือ 900 จุด ให้ดูจังหวะ trading ในกรอบ Range : 800 – 930 Resistant : 898 / 905 Support : 872 / 866 ITDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDU15 รอสัญญาณยืนยันการเกิดรูปแบบ double bottom เมื่อราคาผ่าน 7.85 บาท โดยมีเป้าหมายถึงแนวต้าน 8.60 บาท ทั้งนี้ ความแข็งแรงของแนวโน้มจะถูกยืนยันซ้ำเมื่อราคาปรับขึ้นเหนือ 8 บาท ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มขาลงที่หลุดลงมา Strategy : เน้น long โดยเฉพาะเมื่ออ่อนตัวไม่หลุด 7.45 บาท Range : 7.00 – 8.60 Resistant : 8.05 / 8.45 Support : 7.60 / 7.45 KTBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBU15 อยู่ในทิศทาง sideway up แต่มีความผันผวนสูงจากข่าวการกระจายเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งการปรับตัวลงมาไม่หลุดกรอบแนวรับ ทำให้เป็นโอกาสสำหรับการเล่นสวิงกลับขึ้นไป โดย RSI เริ่มตั้งหลักได้ และ MACD เริ่มทรงตัวรอตัดเส้น signal ขึ้นอีกครั้ง Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น long เมื่ออ่อนตัว Range : 16.70 – 20.00 Resistant : 18.00 / 18.80 Support : 17.25 / 17.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล - 3 ก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ย้ำกระทรวงพาณิชย์ให้ดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังสูงทั้งที่ราคาน้ำมันได้ลดลงแล้ว พร้อมดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ผิดธรรมชาติ - ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์คาด เงินเฟ้อทั่วไปในช่วงที่เหลือของปีจะยังชะลอตัว โดยเฉลี่ยทั้งปีจะติดลบ แต่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวปลายปีจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น - สภาอุตฯเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.36 แสนล้านบาท ของ ครม. และเชื่อว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก แต่ผลสำเร็จของมาตรการอาจจะค่อยเป็นค่อยไปและจะเห็นภาพชัดภายใน 1-2 เดือนนี้ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android