บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 16 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำอ่อนตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แนวโน้มเป็นขาลง แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil มีแรงซื้อ ทำให้ราคาดีดตัวขึ้นมาได้ RSI ฟื้นตัว แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 3.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,105.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,102.51 - 1,109.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,104 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำอ่อนค่าลง และได้รับแรงกดดันจากภาพเทคนิคที่เป็นแนวโน้มขาลง และนักลงทุนยังไม่เข้ามาลงทุนโดยจะรอผลการการประชุม FOMC ในปลายสัปดาห์นี้ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น เนื่องจากยอดค้าปลีกของสหรัฐมีการขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนราคาน้ำมัน Nymex ปรับบวกได้ 1.34% ตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดบวกได้ 1.40% บรรยากาศในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมีแนวโน้มดีขึ้น แต่การลงทุนในทองคำยังคงซบเซา ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่ indicator MACD และ RSI ให้สัญญาณเชิงลบ แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • สหรัฐ ยอดค้าปลีก(ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% ต่ำกว่าเดือน ก.ค.ที่เพิ่มขึ้น 0.6% • ยอดค้าปลีก เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือนต่ำกว่าคาดที่ 0.3% ต่ำกว่าเดือน ก.ค.ที่เพิ่มขึ้น 0.7% • ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตนิวยอร์ก เดือน ก.ย. อยู่ที่ -14.7 จุด ต่ำกว่าคาด แต่ใกล้เคียงกับเดือน ส.ค.ที่ระดับ -14.9 จุด Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที แกว่งตัวแคบๆ โดยไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ สัญญาณ MACD ไม่ชัดเจน ส่วน RSI เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 มาโดยตลอด แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามทั้ง MACD และ RSI ที่ทำจุดต่ำสุดสูงขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นสัญญาณเตือนว่าให้ระวังว่าอาจมีแรงซื้อกลับได้ • Strategy : Trading short เมื่อดีดตัวขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุม FOMC ในวันที่ 16 – 17 ก.ย. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที มีแรงซื้อกลับเข้ามา ทำให้ RSI ปรับขึ้นสูงขึ้นและเกิดสัญญาณซื้อใน MACD • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 48.8 / 49.8 • แนวรับ 47.2 / 45.5 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับตัวลงในช่วงแรกจากการประกาศของทำเนียบขาวว่า จะไม่สนับสนุนร่างกฎหมายของพรรครีพับลิกันที่ให้ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดิบสหรัฐ ซึ่งเป็นคำสั่งห้ามที่ใช้มานาน 40 ปีแล้ว ก่อนปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังตัวเลขทางเศรษฐกิจยอดค้าปลีกออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังแข็งแกร่ง ด้านกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ระบุว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐแสดงสัญญาณชะลอตัวลง และอาจช่วยลดภาวะไม่สมดุลในปัจจัยพื้นฐาน จากแผนยุทธศาสตร์ในการปล่อยให้ราคาน้ำมันดิ่งลงของโอเปก ส่วนซาอุดิอาระเบียได้ปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงเป็น10.27 ล้านบาร์เรล ต่อวันในเดือนส.ค. โดยลดลงจากสถิติสูงสุดที่เคยทำไว้ในเดือนมิ.ย US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD และเห็นแรงซื้อเข้ามา ที่สะท้อนผ่าน RSI ที่อยู่เหนือระดับ 50 • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 96.00 / 96.50 • แนวรับ 95.0 / 94.80 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลงมา หลังจากปรับตัวขึ้นมาตลอดในหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเกิดสัญญาณขายใน MACD และ RSI ก็ปรับตัวลงต่อเนื่อง อาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแนวโน้มได้ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 36.10 / 36.30 • แนวรับ 35.80 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สอง หลังตัวเลขยอดค้าปลีกออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ก็ยังเป็นลักษณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโต ที่สะท้อนผ่านการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น ซึ่งทำให้นักลงทุนเข้ามาถือเงินสกุลดอลล่าร์มากขึ้น เพราะคาดการณ์ว่าโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสัญญาซื้อขายดอกเบี้ยล่วงหน้าเมื่อคืนวันอังคาร บ่งชี้ว่านักลงทุนในตลาดคาดว่ามีโอกาส 27% ที่การขึ้นดอกเบี้ย สูงขึ้นจาก 23% ในคืนวันจันทร์ ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ได้รับผลบวกจากฝั่งสหรัฐฯที่ปิดเขียวสดใส เพราะนักลงทุนเก็งว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ หลังจากที่ดัชนีเศรษฐกิจหลายตัวออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม การเก็งกำไรในสัญญาล่วงหน้าควรระมัดระวังความผันผวนของตลาดในช่วง 3 วันนี้ด้วย SET50 ดัชนี SET50 เคลื่อนไหวในกรอบ sideway เดิม โดยปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทำให้สัญญาณ bearish divergence เริ่มกลายเป็นการพักตัวของ MACD และ RSI ที่จะช่วยหนุนให้ดัชนีข้ามผ่านกรอบแนวโน้มขาลงและเส้น moving average ขึ้นไปได้ อย่างไรก็ตาม ให้ระวังหากหลุด 880 จุด จะเป็นสัญญาณขายและถือว่าจบรอบการ rebound Strategy : trading ในกรอบ Range : 840 – 920 Resistant : 901 / 911 Support : 881 / 876 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 แกว่งตัวในกรอบ sideway ที่กว้างกว่า SET50 ในขณะที่ช่วง discount จาก SET50 ยังคงถ่างกว้าง จึงควรระมัดระวังการจับสัญญาณเมื่อราคา breakout ออกจากกรอบ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในกรอบดังกล่าวในช่วงใกล้หมดอายุสัญญาเหมาะกับการเล่นเก็งกำไรระยะสั้น Strategy : trading long แต่ถ้าหลุด 872 จุด ให้ short Range : 820 – 930 Resistant: 888 / 896 Support : 872 / 866 ITDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDU15 จบเป้าหมายของรูปแบบ double bottom แล้ว จึงติดอยู่ที่แนวต้านบนของกรอบ sideway ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม MACD และ RSI ไม่ได้แสดงสัญญาณขายที่ชัดเจน อีกทั้งราคายังคงอยู่บนเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นทดสอบแนวต้าน 8.50–8.60 บาท อีกครั้ง แต่ควรระวังแรงขายด้วย เนื่องจาก MACD และ RSI มีการปรับขึ้นที่ดูไม่แข็งแรง Strategy : trading ในกรอบ และ follow short เมื่อหลุด 8 บาท Range : 7.00 – 8.60 Resistant : 8.50 / 8.60 Support : 7.90 / 7.75 KTBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBU15 แกว่งตัวในกรอบ channel แต่เริ่มสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้น ทำให้ MACD ผันผวนน้อยลง ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหว sideway เช่นเดิม จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะแกว่งแคบลง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นก่อนหมดอายุสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้ Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้นเปิดสัญญาใน series ถัดไป Range : 16.70 – 20.00 Resistant : 18.40 / 18.80 Support : 17.75 / 17.40 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล - 16 ก.ย. กนง.ประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ข่าวในประเทศ - พาณิชย์ล้มเหลวถกเอกชนลดราคาสินค้าหลังราคาน้ำมันถูกลงมาก เนื่องจากเอกชนอ้างเงินบาทอ่อนค่าดันต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น - KBANK กสิกรไทยมั่นใจ สินเชื่อรายย่อยปีนี้โต 5-7% เพราะเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลจะทำให้ภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดท้าย แม้ว่า 7 เดือนแรก สินเชื่อรายย่อยจะขยายตัวแค่ 2% ก็ตาม โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเติบโตแล้ว 3% จากที่ตั้งเป้าไว้ 4-6% ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตทำได้ 14% จากที่ตั้งเป้าไว้ 25% ขณะที่ทั้งระบบเติบโตเพียง 7% - AAV เอเชียเอวิเอชั่นคาด กำไรสุทธิปีนี้จะทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เนื่องจากราคาน้ำมันปรับลดลง 30-40% ขณะที่จำนวนผู้โดยสารเติบโตตามเป้าที่ 14.5 ล้านคน และมีอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร(load factor) ที่ระดับ 83% อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android