บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 4 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1,125 ลงมามีโอกาสลงต่อ แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น โดยมีจุด Stop loss ที่ 1,135 Oil ปรับขึ้นแรงก่อนย่อลง แต่ยังสามารถยืนอยู่บริเวณแนวรับได้ แนะนำ long โดยมีจุด Stop loss ที่ 50.5 Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 8.80 ดอลลาร์ปิดที่ 1,124.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,122.50 - 1,134.10 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,123 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงและแกว่งตัวแรงระหว่างวันในช่วงการแถลงนโยบายการเงินของ ECB แม้ว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินเหมือนเดิม แต่ปธ.ECB ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่และราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้นักลงทุนคาดว่า ECB อาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เงินเฟ้อสูงขึ้น มีผลทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง และเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ ส่วนภาพทางเทคนิคที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดแนวรับ 1,125 ลงมามีโอกาสลงไปที่ 1,115 แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น โดยมีจุด Stop loss ที่ 1,135 Exclusive News • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 1 ส.ค. อยู่ที่ 2.82 แสนราย มากกว่าจำนวน 2.71 แสนราย เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า • ดุลการค้า เดือน ก.ค. ขาดดุลอีก 4.19 หมื่นล้านดอลลาร์ น้อยกว่าการขาดดุล 4.38 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือน มิ.ย. • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคบริการ (ตัวเลขสรุป) เดือน ส.ค. โดย Markit อยู่ที่ 56.1 จุด มากกว่าระดับ 55.2 จุด ในการสำรวจช่วงต้นเดือน • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคอุตสาหกรรม เดือน ส.ค. โดย ISM อยู่ที่ 59.0 จุด น้อยกว่าระดับ 60.3 จุด ในเดือน ก.ค. Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาปรับตัวลดลง MACD histogram เป็นลบ และ MACD ตัดตัดเส้น signal ลงมา ส่งสัญญาณขาย การหลุดแนวรับบริเวณ 1,125 ลงมา อาจลงต่อถึง 1,115 • Strategy : แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น โดยมีจุด Stop loss ที่ 1,135 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที หลังจากสามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณประมาณ 50.7 ได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 52.0 ก่อนปรับตัวลดลงมา RSI ทรงตัวอยู่เหนือระดับ 50 ได้มาสักระยะแล้วแสดงถึงความแข็งแรงของราคาที่ยังมีอยู่ ส่วน MACD เส้น signal เกือบตัดเป็นสัญญาณซื้อแล้ว • Strategy : long และตัดขาดทุนเมื่อหลุด 50.5 • แนวต้าน 52.0 / 53.5 • แนวรับ 50.5 / 48.6 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น และมีความผันผวนมาก โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนปรับลดลงมาตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยได้รับปัจจัยบวกจากการแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป ที่กล่าวว่าจะยังคงดำเนินนโยบายซื้อคืนสินทรัพย์ด้วยวงเงินไม่เกิน 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเหมือนเดิม แต่อาจจะเพิ่มขนาดวงเงินได้เพื่อให้เงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายที่ 2% ถ้าหากจำเป็น ซึ่งส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที หลังจากราคาสามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณ 96.1 ได้ MACD เป็นสัญญาณขาขึ้น ส่วน RSI สามารถทรงตัวแข็งแรงอยู่เหนือระดับ 50 • Strategy : long • แนวต้าน 96.6 / 97.1 • แนวรับ 96.1 / 95.7 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที เริ่มเห็น bearish divergence แล้วแต่ RSI และ MACD ทรงตัวอยู่ในระดับสูงมานาน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 36.10 / 36.25 • แนวรับ 35.80 / 35.70 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เนื่องจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเกือบ 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังธนาคารกลางยูโรปปรับประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อลง พร้อมกล่าวว่าอาจจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นเพื่อให้เงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2% นอกจากนี้ยังได้ปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคอุตสาหกรรมโดย ISM ของสหรัฐฯที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ตัวเลชสหรัฐฯขัดแย้งกันเอง ส่งผลประเมินทิศทางเศรษฐกิจในระยะสั้นไม่ชัดเจน ด้าน ECB ประกาศพร้อมเพิ่มวงเงินมาตรการอัดฉีด หนุนให้หุ้นยุโรป ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น แต่อย่างอื่นแย่ ส่วนหุ้นไทยวันนี้อาจชะลอตัวเพื่อรอดูทิศทางในสัปดาห์หน้า SET50 ดัชนี SET50 ยืนเหนือระดับ 900 จุด ได้ตลอดทั้งวัน แต่การทรงตัวนิ่ง ๆ วานนี้ ได้เพิ่มความเสี่ยงที่ดัชนีจะอ่อนแรง เนื่องจากแสดงถึงแรงซื้อที่ไม่มั่นใจว่าดัชนีจะปรับขึ้นได้แค่ไหน ซึ่งแสดงออกมาทาง MACD และ RSI ที่อ่อนกำลังลง ทำให้ช่วง gap ระหว่าง 900–920 จุด ยังคงเป็นแนวต้านที่ผ่านได้ยากหากดัชนีไม่มีการพักตัวเพื่อสะสมกำลังก่อนขึ้นมาทดสอบอีกครั้ง Strategy : รอจังหวะซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว Range : 820 – 930 Resistant : 911 / 920 Support : 887 / 883 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 แกว่งทรงตัวแคบ ๆ ตลอดวานนี้ และให้สัญญาณทางเทคนิคเช่นเดียวกับใน SET50 จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะพักตัวปรับฐานเพื่อสะสมกำลังก่อนขึ้นทดสอบ gap ระหว่าง 895–907 จุด อีกครั้ง และรอดูทิศทางในสัปดาห์หน้า Strategy : trading ในกรอบ Range : 800 – 930 Resistant : 903 / 906 Support : 880 / 870 AAVU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVU15 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวโน้มที่ราคาได้ bottom out ไปแล้ว ซึ่ง MACD ได้ปรับขึ้นมาอยู่ในแดนบวก ส่วน RSI ก็ยังดูมีแรงส่ง ทั้งนี้ การยืนเหนือ 4.20 บาท จะเป็นส่วนหนึ่งของการพักตัวสะสมกำลังเพื่อขึ้นไปปิด gap ที่ 4.60 บาท ซึ่งเป็นเส้น moving average ด้วย Strategy : long เมื่ออ่อนตัว แต่ถ้าหลุด 4.20 บาท ให้ปรับมา trading ในกรอบ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4.00 / 3.90 Range : 3.90 – 4.80 Resistant : 4.60 / 4.80 Support : 4.25 / 4.20 QHU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHU15X ทะยานขึ้นทดสอบเส้น moving average ที่ระดับ 2.50 บาท ขณะที่ MACD histogram แสดงอาการอ่อนแรง แม้ MACD และ RSI ยังคงปรับขึ้น ซึ่งเตือนให้ระวังแรงขายเพื่อปรับฐานระยะสั้น Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ short แล้วปรับมา trading ในกรอบ Range : 2.00 – 2.80 Resistant : 2.50 / 2.60 Support : 2.25 / 2.20 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล - 16 ก.ย. กนง.ประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ส.ค.อยู่ที่ 72.3 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 61.5 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 67.6 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 87.6 - หอการค้าไทยเผยผลสำรวจหนี้ครัวเรือนจากประชาชนทั่วประเทศ 1,200 ตัวอย่าง พบว่า 67.3% ไม่มีการเก็บออมเงินต่อเดือน, 32.7% มีการเก็บออม โดยในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ออมเงิน 10-20% ของรายได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า 40% มีรายจ่ายเท่ากับรายได้, 32.2% มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ โดยรายจ่ายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพราะราคาของแพงขึ้น, มีภาระหนี้มากขึ้น และรายได้น้อยลง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง 80.2% ระบุว่ามีหนี้สิน โดยในจำนวนนี้ 42.1% มีทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ, 30.5% มีเฉพาะหนี้นอกระบบ และอีก 27.4% มีเฉพาะหนี้ในระบบ คิดเป็นหนี้เฉลี่ย 248,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการผ่อนชำระเฉลี่ย 14,033 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.16% อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android