บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 16 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ตลาดคาดไม่ขึ้นดอกเบี้ย ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรง ทะลุกรอบแนวโน้มขาลง สัญญาณ MACD เป็นบวก แนะนำ Trading long Oil ทะลุกรอบแนวโน้มขาลง กลับมาอยู่เหนือเส้น moving average แนะนำ Trading long Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 14.15 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,119.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,103.10 - 1,123.61 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,120 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง เนื่องจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนส.ค. หดตัว 0.1% m/m ผิดจากที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งขัดแย้งกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ตลาดคาดการณ์ลดลงว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ทั้งข้อมูลในสัญญาซื้อขายดอกเบี้ยล่วงหน้า และแบบสำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์ ต่างบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯไม่น่าที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ซึ่งถ้าหากไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับขึ้นต่อไปได้ แต่ถ้าหากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อย ก็จะทำให้เกิด panic sell ได้ Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนส.ค. m/m หดตัว 0.1% จากที่คาดไว้ว่าจะไม่ขยายตัว • ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เดือน ก.ย. อยู่ที่ 61 • แบบสำรวจ Reuters ต่อนักเศรษฐศาสตร์ 80 คน มี 45 คนระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะคงดอกเบี้ย และ 35 คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในคืนวันพฤหัสฯนี้ • ข้อมูลจากสัญญาซื้อขายดอกเบี้ยล่วงหน้า บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาศ 21% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ย ลดลงจากวันอังคารที่ 27% Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาทีปรับตัวขึ้นมาทะลุเส้นแนวโน้มขาลง และทำให้ราคากลับมาอยู่เหนือเส้น moving average อีกครั้ง ส่วน MACD ที่ปรับตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ แสดงสัญญาณเชิงบวก แต่ RSI เข้าใกล้เขต overbought ราคาอาจปรับขึ้นและพักตัวเล็กน้อย • Strategy : long Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุม FOMC ในวันที่ 17 ก.ย. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที มีแรงซื้อต่อเนื่อง สะท้อนผ่าน RSI ที่ปรับตัวสูงขึ้น และสัญญาบวกใน MACD โดยมีลักษณะทะลุกรอบสามเหลี่ยม • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 51.2 / 53.5 • แนวรับ 47.8 / 46.9 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 6% หลังได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงเกินคาด 2.1 ล้านบาร์เรล จากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาร์เรล ด้านแผนการร่วมมือเพื่อพยุงราคาน้ำมันของเวเนซุเอลา มีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเตรียมเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อขอเสียงสนับสนุนในการจัดประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เริ่มแสดงความอ่อนแอหลังจาก RSI ร่วงลงต่ำกว่า 50 และใกล้เกิดสัญญาณขายใน MACD • Strategy : follow short เมื่อหลุด 95 • แนวต้าน 96.00 / 96.50 • แนวรับ 95.00 / 94.80 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที อยู่ในช่วงพักตัว ที่สะท้อนผ่านความอ่อนแรงของ RSI ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 50 และ เส้น signal ของ MACD ที่ตัดลงมาหลังจากปรับขึ้นมานานหลายเดือน • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 36.10 / 36.30 • แนวรับ 35.80 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลดลงเทียบกับตะกร้าสกุล หลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐหดตัว 0.1% จากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะไม่ขยายตัวทำให้ นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่า โอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯในคืนวันนี้ลดลง โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาส 21% ที่ขึ้นดอกเบี้ย ลงลดจากในคืนวันอังคารที่ 27% จากข้อมูลจากสัญญาซื้อขายดอกเบี้ยล่วงหน้า ด้านสนง. คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% ตามที่คาด และกล่าวว่าจีดีพีไทยอาจโตต่ำกว่า 3% จากปัจจัยต่างประเทศ ตลาดยังเชื่อมั่นว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งหากคืนนี้ผลออกมาตามคาด ยังมีโอกาสที่หุ้นจะบวกต่อ แต่ต้องระวังในการประชุมที่เหลืออีก 2 ครั้งของปีนี้ที่ Fed มีโอกาสจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น ทำให้ตลาดการเงินจะเกิดความผันผวนขึ้นอีกครั้ง และมีโอกาสที่หุ้นไทยจะทำ new low ในไตรมาส 4 ด้วย หาก Fed เริ่มขึ้นดอกเบี้ยจริง SET50 ดัชนี SET50 ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway รูปแบบ broaden triangle โดยการพักตัวของ MACD และ RSI ทำให้ดัชนีมีแนวโน้มจะปรับขึ้นในกรอบดังกล่าว และเพิ่มโอกาสในการ breakout ขึ้นพ้นกรอบแนวโน้มขาลงและเส้น moving average โดยมีผลการประชุม Fed ในคืนนี้ เป็นปัจจัยหนุน อย่างไรก็ตาม หากดัชนีหลุดต่ำกว่า 880 จุด จะเป็นสัญญาณขายและถือว่าจบรอบ rebound Strategy : ซื้อเก็งกำไร Range : 840 – 920 Resistant : 910 / 917 Support : 887 / 881 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่า SET50 แต่มีการแกว่งตัวในกรอบ sideway รูปแบบ broaden triangle เหมือนกัน ซึ่งการหดลงของช่วง discount จาก SET50 ทำให้ MACD และ RSI ให้สัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น แต่ยังไม่เห็นสัญญาณการ breakout อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ Fed ในคืนนี้ จะเป็นตัวหนุนต่อในวันพรุ่งนี้ให้ราคามีโอกาสปรับขึ้นพ้นเส้น moving average ได้ หากตลาดตะวันตกปิดบวก Strategy : trading long แต่ถ้าหลุด 872 จุด ให้ short Range : 820 – 930 Resistant : 900 / 906 Support : 885 / 872 BLANDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BLANDU15 ยังคงพยายาม breakout กลุ่มเส้นแนวโน้มขาลงและเส้น moving average ในช่วง 1.50–1.60 บาท ซึ่งการพักตัวจากระดับ overbought ของ RSI และการตั้งฐานหลังอ่อนตัวลงมาของ MACD ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะมีแรงส่งหนุนขึ้นไปอีกครั้ง และมีโอกาสจะทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงและเส้น moving average ในช่วง 1.55–1.60 บาท Strategy : long แต่ถ้าหลุด 1.40 บาท ให้ cut loss Range : 1.35 – 1.60 Resistant : 1.55 / 1.60 Support : 1.42 / 1.35 SIRIU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIU15X เคลื่อนตัวผ่านขึ้นไปพ้นเส้นแนวโน้มขาลง แต่ยังติดอยู่ในช่วงของกรอบขาขึ้นที่หลุดลงมาก่อนหน้า โดยมีเส้น moving average เป็นแนวต้านทั้ง 2 ระดับ ในขณะที่ MACD และ RSI เริ่มอ่อนแรงลง ทำให้มีโอกาสที่การผ่านขึ้นไปเหนือเส้น moving average ที่ 1.70 บาท จะเผชิญกับแรงขายทำกำไรระยะสั้น ซึ่งยังไม่ทิ้งโอกาสที่ราคาจะร่วงลงไปทดสอบระดับ 1.50 บาท แม้จะมีสัญญาณเบื้องต้นว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็ตาม Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 1.35 – 1.70 Resistant : 1.70 / 1.81 Support : 1.62 / 1.55 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล ข่าวในประเทศ - กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% โดยประเมินเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นบวกในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า ส่วนเงินบาทที่อ่อนค่าในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่คาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ต่ำกว่า 3% จากผลกระทบของปัจจัยภายนอกเป็นหลัก - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกองทุนหมู่บ้าน และการเร่งใช้งบประมาณโครงการขนาดเล็กของภาครัฐ วงเงิน 1.3 แสนล้านบาทจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 0.4% และทั้งปีจะขยายตัวได้เกิน 3% หากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเป็นไปตามที่คาดการณ์ - คลังเผย กำลังศึกษาการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองอย่างถาวร เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีข้อสรุปเสนอ ครม.ภายในปีนี้ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android