บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำปรับขึ้น 2.7% ในสัปดาห์ก่อนแต่ RSI มีสัญญาณ over bought ในระยะสั้น แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil แผนพยุงราคาน้ำมันส่อแววล้มเหลว ทั้ง MACD และ RSI ส่งสัญญาณด้านลบ แนะนำ trading short เมื่อราคาปรับขึ้น Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 7.80 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,139.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,126.90 - 1,141.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,137 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันและในสัปดาห์นี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยขึ้นไปทำ high ที่บริเวณ 1,141 ดอลลาร์ต่อออนซ์สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเฟดแสดงความกังวลต่อความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ทำให้เฟดเลื่อนเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป แต่ยังเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เล็กน้อยในเดือนธ.ค. ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.นี้ ภาพเทคนิคของราคาทองคำ MACD ยังมีโมเมนตั้มเชิงบวก แต่ RSI เข้าเขต over bought แล้วคาดว่าจะย่อตัวลงก่อน แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อย กว่าคาด 0.1% ในเดือนส.ค. หลังจากทรงตัวในเดือนก.ค. โดยผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค • รัสเซีย ปริมาณทองคำสำรองของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 42.4 ล้านทรอยออนซ์ ณ วันที่ 1 ก.ย. เทียบกับ 41.4 ล้านทรอยออนซ์ในเดือนก่อน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาทีราคาขึ้นไปทำ high บริเวณ 1,141 ขณะที่ MACD ยังมีโมเมนตั้มเชิงบวก แต่ RSI เข้าเขต over bought แล้วทำให้คาดว่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนหากไม่หลุด 1,126 จะปรับตัวขึ้นได้ต่อลง • Strategy : แนะนำ ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที RSI ปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 50 แล้ว และเส้น signal ที่ของ MACD ตัดลงมา ล้วนแสดงถึงสัญญาณลบ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 47.8 / 50.0 • แนวรับ 46.9 / 46.0 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับตัวลดลงกว่า 3% โดยได้รับปัจจัยลบจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงจากความกังวลต่อเนื่องในการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตเศษรฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความกดดันด้านอุปสงค์ และแผนจัดการประชุมเพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบ ล้วนส่งสัญญาณว่าจะไม่ชะลอการผลิต นำโดย คูเวต รัสเซีย และอิหร่าน แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานจากบริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์ว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง 8 แท่นในสัปดาห์นี้ โดยลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เส้น signal MACD ตัดขึ้น แต่ RSI พึ่งเข้ามาอยู่บริเวณระดับ 50 แสดงว่าแรงซื้ออาจยังไม่ชัดเจน • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 95.40 / 95.80 • แนวรับ 95.00 / 94.30 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที พักตัวต่อเนื่อง โดย RSI เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ แต่เข้าใกล้เขต oversold แล้ว ราคาอาจปรับลงได้อีกไม่เยอะ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.70 / 35.90 • แนวรับ 35.40 / 35.30 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับตะกร้าสกุล โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคำแถลงของนายจอห์น วิลเลียมส์ สมาชิก FOMC ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากการตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นการตัดสินใจที่ก้ำกึ่งมาก และการอ่อนค่าของเงินสกุลยูโรเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกลางยุโรป ว่าอีซีบีมีความพร้อมที่จะปรับโครงการเข้าซื้อตราสารหนี้ขนาด 1 ล้านล้านยูโร ถ้าหากเกิดภาวะปั่นป่วนวุ่นวายทางเศรษฐกิจ เช้านี้หุ้นเอเชียถูกขายทำกำไรตามฝั่งตะวันตกเมื่อวันศุกร์หลังรุ้ผล Fed คงดอกเบี้ย แม้ตลาดแรงงานสหรัฐฯมีความแข็งแกร่งขึ้น เพิ่มโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้าก็ตาม ด้านเงินบาทเริ่มทรงตัวและมีท่าทีว่าอาจจะไม่ไหลลงไปต่ำกว่า 35.50 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงต้นสัปดาห์ SET50 ดัชนี SET50 ยังคงติดกรอบ channel ขาลง ทำให้ MACD และ RSI แกว่งในกรอบที่แคบลง จึงมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหว sideway อยู่ในกรอบ broaden triangle ต่อไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 880 – 920 Resistant : 907 / 913 Support : 891 / 881 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ไม่เหลือช่วง discount จาก SET50 แล้ว ในขณะที่เหลืออีก 7 วันทำการก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา จึงควรระมัดระวังความผันผวนจากการ rollover สัญญา ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของ MACD และ RSI มีลักษณะแกว่งตัวแบบ sideway ทำให้ราคามีแนวโน้มจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ broaden triangle ด้วย Strategy : trading ในกรอบ Range : 870 – 920 Resistant : 905 / 914 Support : 888 / 882 IRPCU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IRPCU15 ปรับตัวขึ้นผ่านเส้น moving average ที่ระดับ 4 บาท แสดงแนวโน้มที่มีโอกาสจะเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้น แต่การทดสอบแนวต้านบริเวณ 4.10 บาท ซึ่งเป็นกรอบ sideway ที่เคยหลุดลงมา ทำให้ราคามีการชะลอตัว MACD และ RSI แสดงสัญญาณที่อ่อนแอลง และอาจเกิด bearish divergence ในขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 4.30 บาท ยังคงกดลงมา ทำให้ราคามีแนวโน้มจะถูกขายทำกำไรเพื่อสร้างฐานก่อนปรับขึ้นทดสอบกลุ่มแนวต้านดังกล่าวอีกครั้งในระยะถัดไป Strategy : ทยอยสะสม short เมื่อปรับขึ้น Range : 3.20 – 4.30 Resistant : 4.10 / 4.30 Support : 3.90 / 3.75 TTAU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น TTAU15X ปรับตัวขึ้นผ่านเส้นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น แต่ยังไม่ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงในระยะกลางที่ 12 บาท แต่ MACD และ RSI ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก ทำให้ราคามีโอกาสปรับขึ้นสู่แนวต้านดังกล่าวได้ โดยคาดหวังการพักตัวในช่วงถัดไปจะไม่หลุดกรอบ channel ขาขึ้นในระยะสั้น เพื่อยืนยันว่าราคาได้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นแล้ว Strategy : ถ้ายืนเหนือ 18.40 บาท ให้เน้นฝั่ง long Range : 8.50 – 12.00 Resistant : 11.70 / 12.00 Support : 10.55 / 10.40 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 25 ก.ย. ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล ข่าวในประเทศ - รมว.คลัง และผู้ว่าฯ ธปท.เห็นพ้องกันว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะไม่กระทบให้เงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างมีนัยสำคัญเพราะตลาดได้รับรู้ข่าวนี้ไปแล้ว - KBANK-SCB กสิกรไทยและไทยพาณิชย์เตรียมปล่อยกู้ SMEs วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ในไตรมาส 4 โดยครึ่งหนึ่งเป็นวงเงินจากสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะ 7 ปี วงเงิน 100,000 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาลที่ปล่อยกู้ให้ธนาคารพาณิชย์ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินทุนเพิ่มเติมจากธนาคาร อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android