บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลงอีก แต่คาดว่าราคาจะชะลอการลงเมื่อใกล้แนวรับ 1,120 แนะนำ หาจังหวะทำกำไรในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil MACD เกิดสัญญาณซื้อ แต่ RSI ยังไม่ฟื้นตัว แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 4.59 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,127.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,123.95 - 1,134.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,123 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องธ.กลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ตราบใดที่อัตราเงินเฟ้อยังคงมีเสถียรภาพ และเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งพอที่จะหนุนการจ้างงาน ปธ.เฟดสาขานิวยอร์กและสาขาซานฟรานซิสโกสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ปธ.เฟดสาขาชิคาโกเห็นว่า เฟดควรตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนถึงกลางปีหน้า ทำให้นักลงไม่แน่ใจแต่ความกังวลนี้มีผลต่อราคาทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้ปรับตัวลดลง สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำ หลังจากหลุดแนวรับเส้น MA ลงมา ทำให้แนวโน้มเป็นขาลง indicator RSI และ MACD ให้สัญญาณขาย อย่างไรก็ตาม คาดว่า ราคาจะชะลอการลงเมื่อใกล้ถึงแนวรับ 1,120 แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้นหรือหาจังหวะทำกำไรในกรอบแนวรับ แนวต้าน Exclusive News • สหรัฐ ดุลการค้า เดือน ส.ค. ขาดดุลต่อเนื่องอีก 6.72 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากระดับ 5.91 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือน ก.ค.มากกว่าคาดที่ 5.73 หมื่นล้านดอลลาร์ • ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต 20 เมืองใหญ่ เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบรายปี เท่ากับที่เพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.ย. อยู่ที่ 103.0 จุด เพิ่มขึ้นจากระดับ 101.5 จุด ในเดือน ส.ค. ดีกว่าคาดที่ 96.2 Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาหลุดแนวรับเส้น MA ลงมา ขณะที่ indicator RSI และ MACD ให้สัญญาณขาย แต่การลงจะชะลอตัวเมื่อใกล้แนวรับ 1,120 • Strategy : Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น หรือหาจังหวะทำกำไรในกรอบแนวรับ แนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD เส้น signal line ตัดขึ้นมาแล้ว แต่ RSI ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 มาตลอด แสดงว่ามีแรงซื้อยังไม่ชัดเจน • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 48.5 / 49.5 • แนวรับ 46.3 / 45.3 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2% เนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนก.ย. ออกมาดีเกินคาดมาก และการฟื้นตัวตามตลาดหุ้นยุโรป แต่ปรับตัวลงมาในช่วงเช้าวันนี้หลังสถาบันปิโตรเลียมของสหรัฐฯกล่าวว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาร์เรลสิ้นสุดวันที่ 25 กันยายนมากกว่าตัวเลขของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์ ที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1 แสนบาร์เรล โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะมีการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการในคืนวันนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า รมว.น้ำมันของคูเวตเปิดเผยว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะจัดการประชุมสุดยอดระหว่างกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันตามที่เวเนซุเอลาเสนอมา เนื่องจากผู้ผลิตอิสระไม่มีพันธสัญญาต่อการปรับลดการผลิต US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณขาลง อีกทั้ง RSI ที่ปรับตัวลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า 50 มาสักระยะแล้ว • Strategy : short • แนวต้าน 96.30 / 97.00 • แนวรับ 95.40 / 95.00 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ก็ปรับตัวขึ้นมาแสดงถึงแรงซื้อ แต่ยังไรก็ตาม RSI เข้าใกล้เขต overbought แล้วอาจปรับขึ้นได้อีกไม่เยอะ • Strategy : long • แนวต้าน 36.70 / 37.10 • แนวรับ 36.30 / 36.00 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ถึงแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนก.ย. จะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แต่สหรัฐฯก็ขาดดุลการค้ามากกว่าคาดเช่นกัน โดยนักกลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารนอร์เดียกับสโกเตเชียแบงก์ ได้ให้ความเห็นว่าความผันผวนที่สูงในตลาดการเงินในสองวันที่ผ่าน และความกลัวในความผันผวนที่อาจสูงขึ้นในอนาคต อาจสนับสนุนให้ Fed เลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยไปได้ โดยความผันผวนที่สูงในตลาดการเงินก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ Fed ประกาศคงดอกเบี้ยในครั้งล่าสุด วันนี้ตลาดการเงินทั่วโลกปรับตัวกับข่าวที่สร้างความผันผวนมาตลอด 2 วันนี้ได้แล้ว ทำให้หุ้นในภูมิภาคเริ่ม rebound ปรับบวกเป็นส่วนใหญ่ ส่วน SET50 ต้องลุ้นเปิดทรงตัวเป็นอย่างน้อย เพื่อบวกกลับไปเหนือระดับ 880 จุด จึงจะมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ SET50 ดัชนี SET50 จบเป้าหมายของรูปแบบ diamond แต่ยังมีทิศทางขาลง แม้ว่า MACD กำลังดิ่งลงอย่างอ่อนแรง และ RSI พยายามทรงตัวเหนือระดับ oversold ก็ตาม แต่กรอบการ rebound ระยะสั้น ถูกจำกัดที่ระดับ 880–885 จุด ซึ่งเป็นช่วงที่ gap เกิดขึ้นหลายครั้ง Strategy : รอซื้อเมื่ออ่อนตัว Range : 840 – 895 Resistant : 880 / 883 Support : 857 / 853 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ลดช่วง discount จาก SET50 ลงมาเหลือ -15 จุด แต่กรอบการ rebound ระยะสั้นถูกจำกัดไว้ที่ 865 จุด ขณะที่ขาลงดูมีความชัดเจนกว่า แม้ว่า MACD และ RSI ที่ลงอย่างอ่อนแรง พยายามทรงตัวเพื่อรอจังหวะ rebound ก็ตาม Strategy : trading ในกรอบ Range : 825 – 905 Resistant : 865 / 868 Support : 842 / 834 SIRIZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIZ15 สวิงตัวขึ้นมา แต่ภาพขาขึ้นในช่วงสั้นที่พยายามยืนเหนือเส้น moving average ที่ 1.70 บาท ดูไม่แข็งแรงนัก จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงอีกครั้ง โดยดูระดับ 1.60 บาท เป็นเกณฑ์โอกาสการทำ new low Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 1.50 – 1.80 Resistant : 1.74 / 1.80 Support : 1.60 / 1.50 TRUEZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEZ15 เริ่มตั้งฐานรับบนเส้นแนวโน้มขาลงเพื่อกลับเป็นขาขึ้นหลังจากที่ MACD และ RSI เริ่มทรงตัวรอการ rebound แต่ถ้าหากยังไม่ผ่านเส้น moving average บริเวณ 10.35–10.50 บาท จะยังไม่มีสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนทิศทาง Strategy : สะสม long ถ้าไม่หลุด 9.15 บาท Range : 9.15 – 11.25 Resistant : 9.90 / 10.30 Support : 9.40 / 9.15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 30 ก.ย. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกจากแบงก์ชาติ, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล - 1 ต.ค. ดัชนีราคาผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - สศค.คงเป้า GDP ปีนี้จะโตได้ 3% โดยครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจต้องโตไม่ต่ำกว่า 3% และมูลค่าการส่งออกในช่วงไตรมาสสุดท้ายต้องไม่ต่ำกว่า 1.89 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน จึงจะทำให้มูลค่าการส่งออกทั้งปีหดตัวไม่มากกว่า 4% ที่คาดไว้ - 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557–ส.ค.2558) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,999,284 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการณ์ 5.4% แต่สูงกว่าปีที่แล้ว 6.1% โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากเศรษฐกิจชะลอตัว ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าลดลงจากมูลค่านำเข้าที่หดตัว และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง - BECL-BMCL ทางด่วนกรุงเทพและรถไฟฟ้ากรุงเทพขยายเวลาจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม 2 บริษัท ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อพิจารณาจัดตั้งบริษัทใหม่จากการควบรวมกิจการ เนื่องจากคาดว่าขั้นตอนภาครัฐอาจเสร็จไม่ทันตามกำหนดการควบรวมวันที่ 1 ต.ค.นี้ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android