บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 23 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลงหลุด 1,126 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ แนะนำ Trading Short Oil สัญญาณ MACD ไม่ชัดเจนแต่ RSI แสดงถึงแรงซื้อ แนะนำ trading long เมื่ออ่อนตัว Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 8.50 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,124.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,120.98 - 1,136.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,122 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนต.ค.นี้ นายเจมส์ บูลลารด์ปธ.เฟดสาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27 – 28 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ราคาทองยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของพลาตินั่มและโลหะเงิน ราคาพลาตินั่มร่วงลงกว่า 3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง หลังจากมีข่าวว่า บ.โฟล์คสวาเก้น โกงการทดสอบไอเสียรถยนต์ในสหรัฐ ซึ่งใช้พลาตินั่มเป็นโลหะที่ใช้ในเครื่องฟอกไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล ภาพเทคนิคของราคาทองคำอ่อนตัวลงมาหลุด 1,126 แนะนำ Trading Short Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีราคาบ้าน เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย.ที่เพิ่มขึ้น 0.2% • ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตริชมอนด์ เดือน ก.ย. อยู่ที่ -5 จุด ลดลง จากระดับ 0 จุด ในเดือน ส.ค. • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.ย. อยู่ที่ -7 จุด ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน ส.ค. • การส่งออกทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์ไปจีนและฮ่องกงเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในเดือนส.ค. และการส่งออกทองคำไปอินเดียเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนส.ค. Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาทีราคาอ่อนตัวหลุดแนวรับ 1,126 ลงมา RSI อ่อนตัวลง MACD ติดลบ ทำให้ sentiment เป็นลบ ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงได้อีก • Strategy : แนะนำ Trading Short Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที สัญญาณซื้อขายใน MACD ไม่ชัดเจน แต่ RSI ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาสักระยะ แสดงถึงแรงซื้อที่มีเข้ามา อาจหนุนให้ราคาปรับขึ้นต่อไปได้ • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 50.5 / 52.0 • แนวรับ 47.7 / 46.3 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สวนทางกับราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ที่ปรับตัวลดลง มีรายงานว่าในช่วง 22-25 ก.ย. ประธานาธิบดีของจีนได้เดินทางไปยังสหรัฐฯเป็นครั้งแรก เพื่อตกลงเรื่องการค้า พลังงาน สภาพอากาศ การเงิน การบิน กลาโหม และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทำให้มีปัจจัยบวกต่อความคาดหวังในอุปสงค์น้ำมันดิบ แต่ล่าสุดในเช้าวันนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้น เดือนก.ย. ออกมาหดตัวและต่ำกว่าคาด อาจกดดันราคาน้ำมันได้ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่อง MACD เป็นสัญญาณขาขึ้น แต่ RSI ก็เข้าใกล้เขต overbought แล้วราคาอาจจะปรับขึ้นได้อีกไม่เยอะ • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 96.60 / 97.00 • แนวรับ 96.10 / 95.40 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที MACD ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อ แต่ histogram ก็ปรับตัวติดลบน้อยลงมาเรื่อยๆ และ RSI ดีดตัวขึ้นมาบริเวณ 50 • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 36.10 / 36.30 • แนวรับ 35.85 / 35.70 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน จากเงินสกุลยูโรที่อ่อนค่าลงมา เนื่องจากบริษัทโฟล์คสวาเกน ผู้ผลิตรถยนตร์รายใหญ่ของยุโรป มีข่าวว่าโกงการทดสอบต่อไอเสีย ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง และมีความคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปอาจผ่อนคลายนโยบายการเงินอีก ที่สะท้อนผ่านผลตอบแทนพันธบัตรของเยอรมันในคืนวันอังคารที่ปรับตัวต่ำสุดรอบหนึ่งเดือน โดยต้องจับตาดูนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรปที่จะแถลงต่อคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสภายุโรปในเวลาสองทุ่มประเทศไทย หุ้นโฟร์คสวาเก้นฉุดตลาดหุ้นยุโรปและกลุ่มโภคภัณฑ์โลหะดิ่งหนัก ตัวเลขสหรัฐฯหดตัวกดดันซ้ำ ทำให้เช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวในแดนลบ หลังเงินย้ายกลับเข้าดอลลาร์เพื่อความปลอดภัยในระยะสั้น ส่วนหุ้นไทยระวังดิ่งแรงเมื่อหลุด diamond แต่ถ้ายืน 880 ได้ ยังมีลุ้นให้กลับมาเป็นขาขึ้น SET50 ดัชนี SET50 เปลี่ยนจากการแกว่งตัวในกรอบ broaden triangle มาเป็นรูปแบบ diamond ซึ่ง sentiment เชิงลบที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกเมื่อคืนนี้ ทำให้มีแนวโน้มที่ดัชนีอาจดิ่งแรงจากการ breakout ซึ่งหากยังยืนเหนือ 880 จุด จะยังมีลุ้นให้แกว่งในกรอบ sideway เพื่อรอเลือกทิศทางใหม่ต่อไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 880 – 920 Resistant : 903 / 907 Support : 887 / 880 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 อ่อนตัวในกรอบรูปแบบ diamond ซึ่งมีช่วงการแกว่งตัวที่กว้างกว่ากรอบเดียวกันใน SET50 ทำให้มีโอกาสมากกว่าที่ราคาจะทรงตัวไม่หลุดช่วง sideway เดิม Strategy : trading ในกรอบ Range : 870 – 920 Resistant : 896 / 903 Support : 883 / 877 SIRIU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIU15X ยังคงแกว่งตัวทดสอบช่วงของกรอบขาขึ้นที่หลุดลงมาเมื่อกลางเดือน ส.ค. โดยหากไม่สามารถยืนเหนือเส้น moving average ที่ 1.70 บาท ในช่วงสัปดาห์นี้ จะมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงอีกครั้ง เนื่องจาก MACD และ RSI แสดงการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถ้าไม่หลุดระดับ 1.60 บาท จะมีโอกาสแกว่งตัวกลับขึ้นไป Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 1.50 – 1.80 Resistant : 1.74 / 1.80 Support : 1.60 / 1.55 TMBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBU15 ทรงตัวทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่หลุดลงมาเมื่อตอนสิ้นเดือน มิ.ย. ซึ่งการแกว่งตัวระหว่างเส้น moving average ทั้ง 2 ทำให้คาดการณ์ทิศทางไม่ได้ โดย MACD และ RSI อ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวในลักษณะ sideway Strategy : trading ในกรอบ Range : 2.20 – 2.75 Resistant : 2.57 / 2.61 Support : 2.50 / 2.41 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 25 ก.ย. ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - PTTEP ปตท.สผ.คาด ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังยังถูกกดดันจากเงินบาทที่อ่อนค่า ทำให้ต้องบันทึกภาษีมากขึ้นตามวิธีการยื่นแบบรายการภาษีของไทยที่ยังอยู่ในรูปสกุลเงินบาท ซึ่งเงินบาทอ่อนค่าทุก 1 บาท จะทำให้บริษัทขาดทุนจากหักภาษี 60 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คาดว่า EBITDA Margin ในครึ่งปีหลังจะอยู่ในระดับ 70% ลดลงเล็กน้อยจาก 72% ในครึ่งปีแรก ทั้งนี้ บริษัทประเมินราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในปี 2559 ในกรอบ 53-54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล - ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) ปรับลดคาดการณ์ GDP ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย จากการคาดการณ์เมื่อเดือน มี.ค.ว่า จะขยายตัว 6.3% ทั้งในปี 2558 และ 2559 ลงสู่ระดับ 5.8% ในปี 2558 และ 6.0% ในปี 2559 เนื่องจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนที่คาดว่าจะชะลอตัวลงสู่ระดับ 6.8% ในปี 2558 และ 6.7% ในปี 2559 ขณะที่คาดว่าอินเดียจะยังคงขยายตัวได้ดีกว่าจีนที่ 7.4% ในปีนี้ และ 7.8% ในปีหน้า อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android