บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 25 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำดีดตัวขึ้นแรงเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Oil ราคายืนเหนือแนวรับได้ แต่ RSI แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ แนะนำ Follow short เมื่อหลุด 47.7 Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 23.62 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,153.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,130.05. - 1,156.30 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,150 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงกว่า 2% เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ส่วนราคาพลาตินั่มฟื้นตัวขึ้นแรง 2.5% ดอลลาร์ โดยนักลงทุนกลับเข้ามาซื้อทองคำเพื่อทำ short covering หลังจากที่ราคาทองคำปรับขึ้นยืนเหนือ 1,136 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนได้มีการขายสินทรัพย์เสี่ยงและเงินดอลลาร์เพื่อเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย รวมถึงเข้าซื้อเงินเยนและเงินยูโร จากความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาปรับขึ้นแรงเมื่อผ่านแนวต้าน 1,136/1,140 ส่งสัญญาณเชิงบวกและ MACD ตัดเส้น signal ขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อ แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Exclusive News • สหรัฐ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ มีจำนวน 2.67 แสนราย เพิ่มมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีจำนวน 2.64 แสนราย • ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน(ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน ส.ค. ลดลง -2.0% เมื่อเทียบรายเดือน แย่กว่าที่เพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือน ก.ค. • ยอดขายบ้านใหม่ เดือน ส.ค. มีจำนวน 5.52 แสนหลัง เพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีจำนวน 5.07 แสนหลัง • นางเยลเลน ปธ.เฟดคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อไปของปีนี้ ตราบใดที่อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัว และเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งพอที่จะกระตุ้นการจ้างงาน • กองทุน SPDR ซื้อทองคำ 3.87 ตัน รวมถือทอง 680.27 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาดีดตัวขึ้นแรงเมื่อผ่านแนวต้าน 1,136/1,140 ได้ ส่งสัญญาณเชิงบวกและ MACD ตัดเส้น signal ขึ้นมา ราคามีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ • Strategy : แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ยังสามารถยืนอยู่บนแนวรับที่ 47.7 ได้ แต่ก็ไม่ได้มีแรงซื้อที่ทำให้ราคาปรับขึ้นไปได้มากนัก ที่สะท้อนผ่าน RSI ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ตลอดสองวันที่ผ่านมา ราคาอาจปรับตัวลงมาได้ ถ้ามีปัจจัยมากดดันเพิ่มในอนาคต • Strategy : follow short เมื่อหลุด 47.7 • แนวต้าน 50.5 / 52.0 • แนวรับ 47.7 / 46.3 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลง ณ จุดส่งมอบสัญญาที่เมืองคุชชิง รัฐโอกลาโฮมา แต่มีปัจจัยกดดันจากการหดตัวของยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ เดือนส.ค. ที่หดตัวลงไป 2.0% MoM และดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารและพลังงานญี่ปุ่นเดือนส.ค. YoY ที่หดตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2556 ซึ่งแสดงถึงอุปสงค์ที่ยังคงอ่อนแอ นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่ากรณีบริษัทโฟล์คสวาเกนโกงการทดสอบท่อไอเสียจะส่งผลลบต่อความต้องการใช้น้ำมันเช่นกัน เพราะทั่วโลกจะรับรู้ว่าน้ำมันดีเซลมีการสร้างมลพิษทางอากาศมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้หลายๆประเทศจะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือ พลังงานสะอาดแทน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ถึงแม้ว่า MACD จะเกิดสัญญาณขาย แต่ราคามีแรงซื้อดีดขึ้นมาจากจุดต่ำสุด ราคาจึงน่าจะมีความผันผวนไร้ทิศทาง • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 96.60 / 97.00 • แนวรับ 96.10 / 95.40 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ก็ปรับตัวขึ้นมาแสดงถึงแรงซื้อ • Strategy : long • แนวต้าน 36.30 / 36.50 • แนวรับ 36.00 / 35.70 Exclusive News ดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุล มีความผันผวนมาก โดยในช่วงแรกปรับตัวลงไปเกือบ 1% หลังตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมยานพาหนะสหรัฐฯเดือนส.ค. น้อยกว่าที่คาด ก่อนปรับตัวขึ้นมาเป็นบวก เนื่องจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะปรับขึ้นในปีนี้ โดยนางเจเน็ต เยลเลน เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ 2% ได้ถ้าตลาดแรงงานฟื้นตัว และปัจจัยที่มากดดันชั่วคราวหายไป เช่น ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าการอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก ไม่มีนัยสำคัญพอที่จะส่งผลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประธาน Fed ส่งสัญญาณ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ผลสำรวจเผย นักลงทุนรายย่อยลดความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้านเงินบาทมีสัญญาณ bearish divergence จึงมีแนวโน้มที่การอ่อนค่าเหนือ 36 บาทต่อดอลลาร์ จะไม่ต่อเนื่อง และจะแข็งค่ากลับมาทดสอบระดับ 35.5 บาทต่อดอลลาร์ อีกครั้ง SET50 ดัชนี SET50 ทรงตัวใต้รูปแบบ diamond แต่ยังอยู่เหนือ 880 จุด ขณะที่ MACD และ RSI ตั้งฐานได้ จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะ rebound ในกรอบ sideway เพื่อรอเลือกทิศทางใหม่ อย่างไรก็ตาม หากดัชนีหลุด 880 จุด ควรระวังการร่วงแรง เนื่องจาก MACD ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า Strategy : trading ในกรอบ Range : 865 – 915 Resistant : 895 / 900 Support : 880 / 867 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ดีดกลับเข้าสู่กรอบรูปแบบ diamond หลังอ่อนตัวหลุดลงไปในช่วงเช้าวานนี้ ทำให้ MACD และ RSI แกว่งทรงตัวให้แนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหว sideway ในกรอบเดิมเพื่อรอเลือกทิศทางในระยะถัดไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 910 Resistant : 890 / 896 Support : 875 / 866 ITDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDU15 เริ่มหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นจากแรงขายหลังปรับขึ้นไม่พ้นแนวต้านบนของกรอบ sideway ขนาดใหญ่ ซึ่งสัญญาณ bearish divergence ใน MACD และ RSI กำลังกดดันราคาให้ร่วงลง Strategy : short แต่ถ้าผ่าน 8.60 บาท ให้กลับสถานะเป็น long Range : 7.00 – 8.60 Resistant : 8.60 / 9.00 Support : 8.25 / 7.90 TRUEU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEU15 อ่อนตัวลงแตะเส้นแนวโน้มขาลงในลักษณะพักตัวทดสอบแรงซื้อ แต่ MACD และ RSI อ่อนแรงลงเรื่อย ๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อโอกาสกลับทิศเป็นขาขึ้นที่ต้องรอสัญญาณยืนยันจากการผ่านเส้น moving average บริเวณ 10.50 บาท Strategy : long ถ้ายืนเหนือ 9.50 บาท Range : 9.15 – 11.20 Resistant : 10.00 / 10.30 Support : 9.45 / 9.15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 25 ก.ย. ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล - 30 ก.ย. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม - 1 ต.ค. ดัชนีราคาผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - ครม.เตรียมเปิดช่องให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับรัฐผ่าน พ.ร.บ.ร่วมลงทุน PPP ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐไม่ให้หนี้สาธารณะสูงเกินกรอบ ทั้งนี้ จะทยอยนำ 5 โครงการลงทุน วงเงินรวม 2 แสนล้านบาท เข้าสู่กระบวนการภายในปีนี้ และจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีหน้า ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู 5.6 หมื่นล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 5.4 หมื่นล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 8.2 หมื่นล้านบาท, โรงไฟฟ้าขยะ จ.นนทบุรี 4,142 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าขยะ จ.นครราชสีมา 2,250 ล้านบาท - SCC ปูนซิเมนต์ไทยคาด รายได้ไตรมาส 3 จะต่ำกว่าไตรมาส 2 เนื่องจากราคาปิโตรเคมีลดลงตามราคาน้ำมัน และอาจต้องบันทึกผลขาดทุนสต็อกผลิตภัณฑ์ด้วย แต่ยืนยันว่า ทั้งปีจะมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android