บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 14 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลงอีกหลังจากดีดตัวไม่ผ่านแนวต้าน แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบสามเหลี่ยมแคบลงเรื่อยๆ แนะนำ trading ในกรอบ และ short เมื่อหลุด 47.2 Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 3.65 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,107.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,098.35 - 1,113.00 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,106 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลงอีกและไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,098 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อนักลงทุนไม่มั่นใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในสัปดาห์นี้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมา mixed ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาต่ำกว่าคาด ส่วนตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด นักลงทุนเฮดจ์ฟันด์มีมุมมองต่อแนวโน้มราคาทองคำในเชิงลบและมีปริมาณซื้อขายสัญญาล่วงหน้าทองคำลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำอ่อนตัวลงอีก หลังจากดีดตัวไม่ผ่านแนวต้าน 1,117 แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยม.มิชิแกนเท่ากับ 85.7 ต่ำกว่าคาดที่ 91.4 ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 91.9 • ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อโดยม.มิชิแกนเท่ากับ 2.9% สูงกว่าเดือนก่อนที่ 2.8% • เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง หลังการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาต่ำกว่าคาด Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟวันอ่อนตัวลง หลังจากการดีดตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน 1,117 ในช่วงนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,090 – 1,117 MACD และ RSI ยังให้สัญญาณเชิงลบภาพกราฟราคาแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมของแนวโน้มขาลง หากหลุด 1,100 จะลงมาทดสอบ low เดิมที่ 1,080 • Strategy : แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุม FOMC ในวันที่ 16 – 17 ก.ย. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที เส้น signal MACD ไม่ได้บ่งบอกทิศทางระยะสั้นที่ชัดเจน ส่วน RSI เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 มาระยะหนึ่งแสดงว่ายังไม่มีแรงซื้อหลักๆเข้ามา และราคาก็ยังแกว่งตัวผันผวนในกรอบสามเหลี่ยมแคบลงเรื่อยๆ • Strategy : trading ในกรอบ และ short เมื่อหลุด 47.2 • แนวต้าน 48.8 / 50.2 • แนวรับ 47.2 / 45.5 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับตัวลงกว่า 1% ได้รับแรงกดดันจาก การปรับลดตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบปี 2016 ของ โกลด์แมน แซคส์ โดยปรับลดราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯเป็น 45 จากที่คาดการณ์ไว้ 57 และปรับลดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลงเป็น 49.5 จาก 62 เนื่องจากอุปทานที่ล้นตลาด และความกังวลในเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าธนาคารหลายแห่งก็ปรับลดประมาณการราคาน้ำมันลงในระยะนี้เช่นกัน อาทิเช่น ธนาคารคอมเมอร์ซแบงก์ของเยอรมนี US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณขาลง RSI อ่อนแรง ปรับตัวลงเรื่อยๆ แต่อยู่ใกล้เขต oversold อาจจะปรับตัวลงได้อีกไม่เยอะ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 95.40 / 96.00 • แนวรับ 94.80 / 94.40 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที สัญญาณ indicator เริ่มแสดงความอ่อนแรงของแนวโน้ม โดย เส้น signal ของ MACD ได้ตัดลงมา และ RSI ปรับตัวลงมาจากเขต overbought อาจจะมีการปรับตัวลงได้บ้าง • Strategy : short และตัดขาดทุนเมื่อราคาผ่าน 36.3 • แนวต้าน 36.30 / 36.50 • แนวรับ 36.10 / 36.00 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลดลงเทียบกับตะกร้าสกุลในวันศุกร์ ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางกว่าทุกวัน เนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจนการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และผลการประชุมนโยบายการเงินของญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ โดยดอลลาร์ปรับตัวปรับตัวลดลงหลังจากผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือน ก.ย. ลดลงเป็น 85.7 จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 91.2 เช้าวันจันทร์ตลาดยังไม่ชัดเจน ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคดูแกว่งผันผวนรอปัจจัยใหม่ ด้านหุ้นไทย ถ้าเปิดลบ คาดเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ถ้าเปิดบวก ยังต้องรอดู sentiment จากตลาดยุโรปก่อน ทั้งนี้ กลางสัปดาห์ติดตามผลประชุม กนง. ส่วนปลายสัปดาห์ติดตามผลประชุม FOMC SET50 ดัชนี SET50 อ่อนตัวแตะเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น หลังปรับขึ้นไม่พ้นกรอบ channel ขาลง ทั้งนี้ หากดัชนีไม่สามารถยืนเหนือเส้น moving average ที่ 925 จุด ยังคงต้องระวังการร่วงลงต่อเนื่อง โดย MACD และ RSI กำลังแสดงสัญญาณ bearish divergence Strategy : trading ในกรอบ Range : 820 – 930 Resistant : 910 / 915 Support : 892 / 882 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ดิ่งแรงเพิ่มช่วง discount จาก SET50 แสดงถึงความผันผวนก่อนหมดอายุสัญญาสิ้นเดือนนี้ แต่การร่วงลงทันทีของ RSI ช่วยสร้างโอกาสการแกว่งตัว sideway ทำให้การตัดเส้น signal ลงของ MACD และสัญญาณ bearish divergence อาจมีผลน้อยลง Strategy : trading ในกรอบ Range : 800 – 930 Resistant : 904 / 909 Support : 879 / 873 CPFU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น CPFU15 แสดงลักษณะของการ bottom out แต่ต้องรอสัญญาณยืนยันจากการผ่านขึ้นเหนือเส้น moving average ก่อน ทั้งนี้ MACD และ RSI ที่ปรับตัวขึ้นสูง แสดงแนวโน้มที่จะต้องพักตัว ซึ่งต้องดูว่าราคาจะทำ new low หรือไม่ Strategy : trading short เมื่อปรับขึ้น หรือ รอสะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 17.00 – 24.50 Resistant : 21.30 / 22.80 Support : 18.70 / 17.00 TRUEU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEU15 ทะลุกรอบขาลงและยืนเหนือ 10 บาท แสดงโอกาสของการกลับทิศเป็นขาขึ้นที่ต้องรอสัญญาณยืนยันจากการผ่านเส้น moving average ส่วน MACD และ RSI ที่ปรับขึ้นสูงอาจต้องพักตัวชั่วคราวเพื่อสะสมกำลังในการปรับขึ้นต่อ Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น long เมื่ออ่อนตัว Range : 9.00 – 12.00 Resistant : 10.60 / 10.85 Support : 9.85 / 9.50 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล - 16 ก.ย. กนง.ประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ข่าวในประเทศ - ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่ FOMC จะเผยผลการประชุม เพื่อรอดูทิศทางนโยบายการเงินของ Fed - ศูนย์วิจัย ม.กรุงเทพ สำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ พบว่า 69.1% เชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง, 23.6% เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก และ 5.5% มองว่าแทบจะไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลย ทั้งนี้ 54.5% มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 เป็นนโยบายประชานิยม, 30.9% เชื่อว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ดี, 23.6% เห็นว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ไม่ดี และ 10.9% คิดว่าไม่ใช่ - สบน.คาดว่าจะระดมทุนในปีงบประมาณ 2559 กว่า 9.37 แสนล้านบาท เพื่อใช้หนี้เก่าและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแผนจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ 1.04 แสนล้านบาท - รมว.คมนาคมเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ยังมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างการออกแบบก่อสร้าง แนวเส้นทาง และการเงิน จึงไม่สามารถกำหนดเวลาเริ่มสร้างได้ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android