บทวิเคราะห์แนวโน้มราคา ทองคำ และ ซิลเวอร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเย็น)
สถานการณ์ที่ดีขึ้นของกรีซจะหนุนราคาทองได้หรือไม่
ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียที่ 1,769 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวระหว่าง 1,766 – 1,770 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงบ่ายวันนี้ หลังจาก ตัวเลขยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของฝรั่งเศสในเดือนส.ค.พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ข่าวบวกจากกรีซช่วยหนุนตลาดไม่ให้ปรับลดลงไปมาก โดยผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ส่งสัญญาณว่า กรีซกำลังแสดงให้เห็นถึงความหวังว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการคลังในปีหน้าได้ พร้อมกันนี้ การที่ IMF กล่าวว่าจะให้เวลาแก่กรีซมากขึ้นในการลดยอดขาดดุลงบประมาณ ช่วยหนุนค่าเงินยูโร และราคาทองคำ แต่ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป็นแรงกดดันโดยรวมต่อตลาด ดังนั้น ยังคาดว่าราคาทองคำจึงจะยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,800 ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยมีแนวโน้มเคลื่อนไหว Sideway ออกด้านข้างบริเวณ 1,750 – 1800 หรือ อาจมีการพักฐาน โดยมีฐานรับสำคัญที่บริเวณ 1,730/1,720 สำหรับในคืนนี้ คาดว่าอาจมีการ rebound กลับขึเนมา แต่หากยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,775/1,780 อาจพบการอ่อนตัวลงมาอีกครั้ง
ยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของฝรั่งเศสในเดือนส.ค.พุ่งสูงขึ้นแตะ 4 พันล้านยูโร จาก 2.6 พันล้านยูโรในเดือนก.ค. ส่วนยอดขาดดุลด้านสินค้าเดือนส.ค.อยู่ที่ 5.7 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นจาก 4.3 พันล้านยูโรในเดือนก่อนหน้า แต่ตัวเลขเกินดุลด้านบริการขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ 2.1 พันล้านยูโร
นายเซอิจิ มาเอะฮาระ รมว.เศรษฐกิจญี่ปุ่น ได้หารือกับนายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการเงินของทั้งสองประเทศ รวมทั้งทัศนะต่อเศรษฐกิจโลก โดยหยิบยกประเด็นความกังวลเกี่ยวกับ การแข็งค่าของเงินเยนขึ้นมาหารือในระหว่างการพบกับนายเบอร์นันเก้ นอกรอบการประชุมร่วมประจำปีระหว่างธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่กรุงโตเกียว นายมาเอะฮาระกล่าวว่า การแข็งค่าของเงินเยนในช่วงที่ผ่านมา และผลกระทบต่อการส่งออกของญี่ปุ่นถือเป็น"ปัญหาสำคัญที่สุด" สำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่น และไม่อาจเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นสกุลเงินในระหว่างการพบปะกับประธานเฟด ได้ นอกจากนี้ นายมาเอะฮาระจะเข้าพบนายมาริโอ ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในวันเสาร์
อินเดียเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.7% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการคาดการณ์ โดยมีแรงหนุนจากกิจกรรมในภาคธุรกิจเหมืองแร่ที่ดีดตัวขึ้น ทั้งนี้ ผลผลิตในภาคเหมืองแร่เพิ่มขึ้น 2.0% ซึ่งเป็นสถิติที่ฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่หดตัวลง 5.5% ในปีที่แล้ว ส่วนการผลิตเพิ่มขึ้น 2.9% และการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สำหรับการผลิตสินค้าทุนนั้น อ่อนตัวลง 1.7%
ผู้อำนวยการองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประจำเอเชีย แปซิฟิกเปิดเผยว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิกชะลอตัวลง สำหรับเอเชียโดยรวม การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ร่วงสู่อัตราต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤติการเงินโลกปี 2551 ซึ่งหนักหน่วงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ เป็นผลพวงจากวิกฤตในยุโรปและปัญหาทางการคลังผ่านผลกระทบด้านช่องทางการค้า ขณะที่การฟื้นตัวในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วประสบภาวะทรุดตัว แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มในอนาคต คาดว่าการขยายตัวจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเอเชียน่าจะยังคงเป็นผู้นำการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดยจะขยายตัวเร็วกว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยของโลกอยู่ 2%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่
- (ทั้งวัน) การประชุม IMF วันแรก -- ซึ่งผลการประชุมนี้ ดูเหมือนจะดีต่อราคาทองคำ เนื่องจาก IMF มีทีท่าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในกรีซ แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหรือไม่
- 19:30 ดัชนีราคาผู้ผลิต --- นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ +0.8 %MoM แต่น้อยกว่าเดิมที่ +1.7 % MoM การที่ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และจะเป็นผลบวกต่อทองในแง่มีความต้องการถือทองคำเพื่อป้องกันเงินเฟ้อ แต่ถ้าสูงมากเกินไปอาจส่งผลลบต่อทองเพราะ การใช้ QE3 ถูกจำกัด ถ้าออกมาน้อยกว่าคาด ก็จะเป็นผลบวกต่อทอง เพราะ ถ้าเงินเฟ้อไม่เพิ่ม จะใช้มาตรการ QE3 ได้อย่างต่อเนื่อง
- 20:55 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ตัวเลขเบื้องต้น) สำรวจโดย ม.มิชิแกน --- คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มทรงตัว ที่ระดับ 78.1 จึงอาจจะไม่มีผลกระทบต่อราคาทองคำมากนัก
- 01:00 ดุลบัญชีงบประมาณของ FED --- คาดการณ์ว่าจะปรับลดลงมากมาอยู่ที่ระดับ -59.0 B จากเดิมที่ -190.5 ดังนั้น อาจทำให้ค่าเงิน US แข็งค่า และส่งผลลบต่อราคาทองคำ
การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้า (15-19 ต.ค.) มีดังนี้: วันจันทร์ ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค. วันอังคาร ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนส.ค. ข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังผลิตเดือนก.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค. วันพุธ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย. ตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนก.ย. แนวโน้มธุรกิจเดือนต.ค. วันศุกร์ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.
ประเด็นที่ต้องติดตาม
- 12-14 ต.ค. ประชุมรายครึ่งปีของ IMF และธนาคารโลก
- 15 – 26 ต.ค. คณะทำงานของ IMF ได้เตรียมประเมินภาคธนาคารของสเปนภายใต้ความช่วยเหลือวงเงิน 1 แสนล้านยูโร โดยจะมีการเดินทางไปยังสเปนระหว่างวันที่ 15-26 ต.ค.นี้เพื่อหารือเกี่ยวภาคการธนาคารและความช่วยเหลือทางเทคนิค
- 18 – 19 ต.ค. EU Summit
- 23 – 24 ต.ค. การประชุมเฟด
ทองคำ ภาพกราฟใน 120 นาที ราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,758 ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,776/ 1,780/1,795 แนวรับบริเวณ 1,763/1,758/1,743 แนะนำ นักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,743 – 1,795 หรือปิดทำกำไรเมื่อราคาขึ้นถึงบริเวณแนวต้าน --- ระยะสัปดาห์ยังคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,750 – 1800 โดยการหลุดแนวรับ 1,750 จะส่งสัญญาณลบ โดยมีฐานรับที่ 1,730/1,720
โลหะเงิน ให้แนวต้านบริเวณ 34.3/34.5 และมีแนวรับบริเวณ 33.8/33.6 แนะนำนักลงทุน Trading ในกรอบ 33.6 – 34.5
อบรมทุกวันอังคารและพฤหัส ที่ออฟฟิศอาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 12
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.classicgold.co.th
http://www.chiabsengheng.co.th
http://www.facebook....lassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
http://classicgoldfutures.blogspot.com
http://itunes.apple....d464234361?mt=8
https://plus.google....509313835/posts
https://market.andro...les.classicgold
http://web.stagram.com/n/ilovecgf/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น