บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันแต่ยังอยู่ในกรอบ แนะนำ Trading ในกรอบ Oil ราคาปรับตัวลดลงแรง หลังจากชนแนวต้าน สัญญาณเทคนิคเริ่มอ่อนแออีกครั้ง แนะนำ trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 6.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1068.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,065.90 – 1,076.75 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,068 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดลดลงโดยร่วงลงตามราคาน้ำมัน ซึ่งมีโอกาสให้ราคาทองคำปิดลดลงเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับจากช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น 1 – 2 สัปดาห์นี้หากราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้าน 1,088 ขึ้นไปได้ ภาพทางเทคนิคจะดีขึ้นและมีโอกาสไปต่อที่บริเวณ 1,120 แต่ถ้าหากหลุดบริเวณ 1,055 ลงมาจะเป็นสัญญาณลบมากขึ้น สำหรับในสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่านักลงทุนจะชะลอการลงทุนในสัปดาห์นี้ ทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง สำหรับสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ในระยะสั้นราคาเคลื่อนไหวในกรอบ 1,060 – 1,080 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน แต่ในระยะกลางมีโอกาสดีดตัวขึ้น จากภาพทางเทคนิคเป็น double bottom แนะนำ เข้าซื้อสะสม Exclusive News • จีน นำเข้าทองจากฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 79.003 ตันในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นจาก 71.581 ตันในเดือนต.ค. เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้น หลังราคาทองคำร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี • ราคาน้ำมันดิบ Nymex ร่วงลงกว่า 3% เมื่อวานนี้ เนื่องจากแรงซื้อชดเชยการทำ short sell ได้หายไป และญี่ปุ่นรายงานว่า ยอดขายน้ำมันในญี่ปุ่นลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 46 ปี โดยญี่ปุ่นเป็นผู้ใช้น้ำมันมากอันดับที่ 4 ของโลก Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,040 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวันอ่อนตัวลงเล็กน้อย ถ้าหากไม่หลุด 1,065 ยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ โดยมีแนวต้านหลักบริเวณ 1,080 แต่ในช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายเบาบางขาดแรงซื้อ RSI เท่ากับ 50 คาดว่าจะแกว่งตัวออกทางด้านข้าง แต่ในระยะต่อไปมีโอกาสดีดตัวขึ้นจาก ภาพทางเทคนิคเป็น double bottom • Strategy : ระยะสั้น แนะนำ Trading ในกรอบ ระยะกลางแนะนำ เข้าซื้อสะสม โดยเข้าซื้อใน GFG16 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลดลงหลังจากชนแนวต้าน MACD ลดลง แต่ RSI เริ่มชะลอตัวการลงได้ ราคาเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้ง คาดราคาแกว่งตัวในกรอบแนวรับแนวต้าน • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 38.00 / 39.00 • แนวรับ 36.30 / 36.00 BRF16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.14 ดอลลาร์หรือ 3.02% สู่ 36.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 36.41-37.95ดอลลาร์ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่งลงไปแตะจุดต่ำสุดรอบ 11 ปีที่ 35.98 ดอลลาร์ในวันอังคารที่ 22 ธ.ค. และราคาน้ำมันดิบดิ่งลงตั้งแต่ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียวันจันทร์ ในขณะที่ญี่ปุ่นรายงาน ว่ายอดขายน้ำมันในญี่ปุ่นดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 46 ปี โดยญี่ปุ่นถือเป็นประเทศผู้ซื้อน้ำมันดิบ รายใหญ่อันดับ 4 ของโลก US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลง สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI เริ่มลดลง ราคาถูกกดดันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย คาดราคาแกว่งตัวกรอบแคบๆ • Strategy : wait & see • แนวต้าน 98.30 / 98.80 • แนวรับ 97.60 / 97.20 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคายังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD เริ่มไม่ชัดเจน RSI เริ่มปรับตัวขึ้น ยังคงคาดว่าเงินบาทอ่อนค่าในกรอบ sideway up • Strategy : trading ในกรอบ sideway up • แนวต้าน 36.40 / 36.60 • แนวรับ 36.00 / 35.80 Exclusive News ดัชนีดอลลาร์ลดลงเมื่อเทียบกับตระกร้าเงิน 0.07% สู่ 97.917 หลังแตะระดับต่ำสุดที่ 97.811 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.ขณะที่เทรดเดอร์บางรายขายทำกำไรดอลลาร์ก่อนสิ้นปี ดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.09% สู่ 120.345 เยนแต่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.54% สู่ 1.3895 ดอลลาร์แคนาดา หลังจากดอลลาร์แคนาดาปรับตัวลงตามราคาน้ำมัน เงิน LTF/RMF โค้งสุดท้ายยังหนุนตลาด คาดจะช่วยให้หุ้นไทยทรงตัวอยู่ในกรอบเดิม แม้ราคาน้ำมันที่ร่วงลงอีกครั้งอาจทำให้ดัชนีอ่อนลงก็ตาม แต่ปริมาณการซื้อขายที่บางลง ทำให้การเคลื่อนไหวของดัชนีไม่มีนัยสำคัญไปถึงทิศทางหลังปีใหม่ SET50 ดัชนี SET50 ทรงตัวในกรอบแคบ ๆ ทำให้ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงมาได้ แต่ MACD และ RSI ไม่ส่งสัญญาณหนุนการปรับตัวขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะทรงตัวรอปัจจัยใหม่ ทั้งนี้ เส้นกลางของ channel ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญของการ rebound ต่อไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 795 – 860 Resistant : 820 / 825 Support : 811 / 807 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ยังคงยืนปิดที่เส้นกลางของ channel และติดอยู่ใต้เส้นแนวโน้มขาลง เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังการอ่อนตัวของราคา Strategy : trading ในกรอบ Range : 780 – 850 Resistant : 803 / 813 Support : 791 / 786 ITDH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDH16 ปรับตัวขึ้นทดสอบช่วงของกลุ่มเส้นแนวโน้มขาลงกับเส้น moving average อีกครั้ง แต่ MACD และ RSI ดูอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะ breakout ไม่สำเร็จ จึงให้น้ำหนักการแกว่งตัวในกรอบเดิมต่อไปโดยมีปัจจัยแวดล้อมหลังปีใหม่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทาง Strategy : trading ในกรอบ และเน้น short เมื่อปรับขึ้น Range : 6.65 – 7.80 Resistant : 7.70 / 7.80 Support : 7.15 / 6.95 TPIPLH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLH16 ยังอยู่ในกรอบของการทำ new low แต่การทรงตัวย้ำฐานรับระยะสั้นในขณะที่ MACD และ RSI ส่งสัญญาณ bullish divergence ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะ rebound ขึ้นทดสอบเส้น moving average เป็นอย่างน้อยด้วยรูปแบบ W-shape Strategy : long แต่ถ้าหลุด 2.00 บาท ให้ follow short Range : 2.00 – 2.35 Resistant : 2.20 / 2.30 Support : 2.00 / 1.95 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 30 ธ.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม. ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้า, ข้อมูลการค้าและการนำเข้า-ส่งออกจากแบงก์ชาติ, การบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - สศค.คาด มาตรการช้อปช่วยชาติจะช่วยให้ GDP โตเพิ่มจาก 2.8% เป็น 3% ด้วยยอดการใช้จ่ายราว 2.25 หมื่นล้านบาท ส่วนปีหน้าคาดว่า GDP จะขยายตัว 3.8% - พาณิชย์คาด ส่งออกปีนี้จะหดตัว -5.5% ต่ำกว่าเป้า -3% ที่ตั้งไว้ แต่จะไม่แย่เท่าเดือน พ.ย. ที่หดตัว -7.42% และคาดว่าปีหน้าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ 5% - สศก.คาด ราคาน้ำมันดิบที่ลดต่ำ โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ลงไปอยู่ที่ 19.50 บาทต่อลิตร จะช่วยภาคการเกษตรให้ลดต้นทุนการผลิตลง 11% และหนุน GDP ภาคเกษตรกรรมให้โตเพิ่มขึ้น 0.24% แต่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรปรับลงด้วย - ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์คาด การส่งออกปีหน้าจะยังไม่ฟื้นตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลงทั้งรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะหดตัวอีกจากการย้ายฐานการผลิต ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้ำมันจะต่ำต่อไปกดดันมูลค่าการนำเข้า ทำให้ดุลการค้าไทยเป็นบวกได้ต่อเนื่อง ส่วนการอ่อนค่าของเงินบาทจะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าที่เน้นการแข่งขันด้านราคา เช่น สินค้าเกษตร อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android