บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำเช้านี้ปรับตัวลดลงรับข่าวเฟดมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน ถ้าอ่อนตัวลงมาเป็นจังหวะเข้าสะสม Oil ราคาปรับตัวลดลง สัญญาณทางเทคนิคยังไม่ชัดเจน แนะนำ trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 12.20 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,072.56 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,060.26 - 1,078.20 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,065 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐเป็นไปตามความคาดหมาย เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี โดยเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฎจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากราคาลงมารับข่าวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐไปมากแล้ว สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาดีดตัวขึ้นทำ high ระหว่างวันที่ 1,078 แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้น MA ขึ้นไปได้ ถูกขายทำกำไรและอ่อนตัวลงมา แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน ถ้าอ่อนตัวลงมาเป็นจังหวะเข้าสะสม Exclusive News • สหรัฐ ยอดขออนุญาตก่อสร้างเท่ากับ 1.29 ล้านยูนิตสูงกว่าคาดที่ 1.16 ล้าน ยอดบ้านเริ่มสร้างเท่ากับ 1.17 ล้านยูนิต สูงกว่าคาดที่ 1.14 ล้านยูนิต • อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 77.0 ต่ำกว่าคาดที่ 77.3 ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 77.5 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ -0.6% ต่ำกว่าคาดที่ 0.0% ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ -0.4% • นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดระบุว่า " คณะกรรมการเฟดได้ลงมติว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เหมาะสมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ดำเนินมานานอย่างชัดเจน" Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,040 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 120 นาที ราคาดีดตัวขึ้นทำ high ระหว่างวันที่ 1,078 แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้น MA ขึ้นไปได้ ถูกขายทำกำไรและอ่อนตัวลงมา โดยมีแนวรับบริเวณ 1,060/1,050 • Strategy : Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน ถ้าอ่อนตัวลงมาเป็นจังหวะเข้าสะสม Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลง สัญญาณ RSI ส่งสัญญาณชะลอตัว ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แต่ MACD ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดราคาแกว่งตัวออกข้างในกรอบแนวรับแนวต้าน • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 38.40 / 39.40 • แนวรับ 37.00 / 36.40 BRF16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลง 1.26 ดอลลาร์ หรือ3.3 % สู่ 37.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 37.11-38.45 ดอลลาร์สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ธ.ค. โดยระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 4.8 ล้านบาร์เรลสู่ 490.7 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันจากรายงานที่ว่า ผู้นำในสภาคองเกรสสหรัฐเห็นพ้องกันในวันนี้ที่จะให้มีการยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันสหรัฐ หลังมีการบังคับใช้มานาน 40 ปี US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นหลังจากลงไปที่แนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD และ RSI เพิ่มขึ้น แต่ให้ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 98.90 / 99.40 • แนวรับ 98.10 / 97.60 USDZ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDZ15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากลงมาทดสอบที่เส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD ปรับลดลง แต่ RSI เริ่มเพิ่มขึ้น คาดราคาแกว่งตัวในกรอบ sideway up • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 36.20 / 36.50 • แนวรับ 35.70 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าเงินท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในวันพุธ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ FED ลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับในช่วง 0.25-0.50% กนง.คงดอกเบี้ยตามคาด ส่วน Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดเช่นกัน แนะติดตามค่าเงินดอลลาร์ หากขยับจะส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ด้านการประมูล 4G คลื่น 900 MHz ดุเดือดขึ้น เป็นสัญญาณว่าใกล้ถึงช่วงท้ายแล้ว วันนี้จับตาหลังยอดรวม 2 ใบอนุญาตแตะระดับแสนล้าน แต่ใครได้ไปอาจส่งผลลบต่อราคาหุ้นในระยะสั้น SET50 ดัชนี SET50 ทรงตัววานนี้ แต่ gap ที่เกิดจากการปรับตัวขึ้นของดัชนีด้วยกลุ่มแท่งเทียนแบบ island reversal อาจถูกปิดตามการอ่อนตัวของดัชนีที่ยังอยู่ใต้เส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้น อย่างไรก็ตาม hidden divergence ใน MACD และ RSI เป็นสัญญาณที่ดีของโอกาส bottom out ที่ระดับ 800 จุด หรือต่ำกว่าเล็กน้อย Strategy : trading ในกรอบ Range : 800 – 880 Resistant : 840 / 850 Support : 817 / 811 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ทรงตัวที่ระดับกลางของ channel ขาลง แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้น ซึ่ง MACD และ RSI เริ่มชะลอการปรับขึ้น แต่ให้สัญญาณ hidden divergence จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลง Strategy : trading ในกรอบ Range : 790 – 880 Resistant : 841 / 847 Support : 815 / 812 KTBZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBZ15 ดีดขึ้นแรงจากกรอบล่างของ channel ขาลง แต่แนวโน้มของการ rebound อาจเผชิญแรงขายที่ระดับกลางของ channel เนื่องจาก MACD ยังอยู่ในแดนลบ และ RSI เริ่มอ่อนกำลังที่ระดับ 50 Strategy : trading ในกรอบ Range : 15.00 – 17.00 Resistant : 16.20 / 16.50 Support : 15.55 / 15.20 TMBZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBZ15 ดีดขึ้นแรงจากกรอบล่างของ channel ขาลง โดยแนวโน้มของการ rebound ยังคงมีแรงส่งจาก MACD และ RSI ที่ทะยานขึ้น แต่อาจเผชิญกับแรงขายที่ระดับกลางของ channel เนื่องจาก MACD ยังอยู่ในแดนลบ Strategy : trading ในกรอบ Range : 2.15 – 2.75 Resistant : 2.50 / 2.55 Support : 2.35 / 2.30 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - การประมูลใบอนุญาต 4G คลื่น 900 MHz ข่าวในประเทศ - กนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% และประเมินภาวะการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนยังเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ยังต้องดูแลเสถียรภาพการเงิน ซึ่งมีโอกาสที่ตลาดการเงินจะผันผวนมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของประเทศหลัก ทั้งนี้ กนง.มองว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 มีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่การใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจำเป็นมีการขยายตัว และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะเผชิญความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชียในระยะต่อไป รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปไม่ได้ปรับขึ้นเร็วตามที่เคยประเมินไว้ แต่เงินเฟ้อจะเริ่มเพิ่มขึ้นในปีหน้าจากฐานราคาน้ำมันที่ต่ำในปีนี้ - ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า GDP ในปี 2559 จะขยายตัวในช่วง 2.5-3.5% ส่วนการส่งออกจะขยายตัว 0.5-3.5% และอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.8-1.8% โดยมองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์จะยังคงทรงตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปีภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป และกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าขึ้นอีก อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android