วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทวิเคราะห์ Gold Futures Strategy Report ประจำสัปดาห์ที่ 1-4 เมษายน 2557 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

สัปดาห์ที่ผ่านมา (24 มี.ค. - 28 มี.ค.)  ราคาทองคำปรับตัวลดลง 40.74 USDต่อออนซ์ (-3.05%) มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,285 – 1,334 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ทำให้ราคาทองคำกลับมา trading ในระดับที่ต่ำกว่า 1,300 USDต่อออนซ์อีกครั้ง การปรับตัวลดลงของราคาทองคำได้รับผลกระทบมาจากการประกาศตัวเลขยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ออกมาลดลงค่อนข้างมาก โดยตัวเลขออกมาที่ 311,000 ตำแหน่งซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของปี 2014 นอกจากนี้ GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐก็ออกมาในระดับที่ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์ประมาณการณ์ไว้ แสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานี้สอดคล้องกับการที่เฟดตัดสินใจปรับลดขนาดมาตรการ QE ลงอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ในการประชุมที่ผ่านมา เป็นการยืนยันว่าเฟดตัดสินใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ในด้านของความขัดแย้งของชาติตะวันตกและรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น จึงทำให้นักลงทุนที่เก็งกำไรในทองคำทยอยขายทองคำออกมา จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามที่ลดลง ถึงแม้ว่าในด้านของปัจจัยพื้นฐานของราคาทองคำอาจดูไม่ดีนัก แต่ในระยะสั้นราคาอาจมีแรงซื้อทางเทคนิคเข้ามาได้ หากราคาสามารถปรับตัวผ่านแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,300  USDต่อออนซ์ขึ้นมา กลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้แนะนำ trading ระยะสั้นโดยใช้ระดับ 1,300 เป็นตัวแบ่งกลยุทธ์ คือ long bias หากราคายืนเหนือระดับ 1,300 ได้ และ short bias หากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,300

SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (24 มี.ค. - 28 มี.ค.)  มีสถานะถือทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ (28 มี.ค.) ทั้งสิ้น  816.97 ตัน โดยในวันจันทร์ที่ผ่านมา SPDR ไม่ได้ซื้อขายทองคำเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้ปัจจุบันถือครองทองคำอยู่สุทธิ 816.97 ตันเท่าเดิม ในเดือนมีนาคมนี้ SPDR ซื้อทองคำสุทธิทั้งสิ้น 9.38 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR จะเห็นว่า SPDR ยังถือครองทองคำอยู่เหนือระดับ 800 ตัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการทองคำยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งหากราคาทองคำปรับตัวลดลงมาแรง มีโอกาสที่จะเห็นแรงซื้อจาก SPDR เข้าไปช่วยหนุนราคาทองคำ

รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 25 มี.ค. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 398,264 สัญญา ลดลง 22,362 สัญญา  สถานะคงค้างในตลาดปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสถานะคงค้างในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial ลดลง 19,497 สัญญา เป็น 117,317 สัญญา ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial ลดลง 18,313 สัญญา มาอยู่ที่ 127,621 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำ บ่งชี้ว่า นักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial ลดการถือครองสถานะซื้อลงแล้ว ทำให้ถึงแม้ราคาจะรีบาวน์ขึ้นได้ การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำคงไม่สามารถทำ new high ได้

ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์  ได้แก่  
- การประชุมและการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB

- ประชุม รมต.คลัง 28 ชาติสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป

- สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย ยูเครนและชาติตะวันตก
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้  ได้แก่  

- วันอังคาร  ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน มี.ค. โดย Markit, ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน มี.ค. โดย ISM,
ยอดใช้จ่ายภาคการก่อสร้าง เดือน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน เม.ย. โดย IBD/TIPP

- วันพุธ ยอดการจ้างงาน นอกภาคเกษตรกรรม เดือน มี.ค. โดย ADP, ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน เดือน มี.ค., ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์

- วันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์, ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือน มี.ค., 
ดัชนีภาคการบริการ PMI เดือน มี.ค., ดัชนี PMI นอกภาคการผลิต เดือน มี.ค. โดย ISM

- วันศุกร์  ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน มี.ค., อัตราการว่างงาน เดือน มี.ค.

ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 31 มี.ค. - 4 เม.ย. ) :  ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์ การปรับตัวลดลงเป็นไปในลักษณะค่อยๆลงอย่างช้าๆจากแรงเทขาย อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทั้ง moving average 18 , macd ยังให้แนวโน้มเป็นลบอยู่ แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มเชิงลบที่เกิดขึ้นเริ่มอ่อนตัวลง โดยสังเกตได้จาก macd histogram และ RSI ไม่สามารถปรับตัวทำ new low ตามราคาได้ ประกอบกับในเช้าวันนี้มีแรงเทขายเกิดขึ้นในช่วงเช้าก่อนมีแรงซื้อกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแท่งเทียนในลักษณะ pin bar ซึ่งเป็น reversal pattern รูปแบบหนึ่ง ทำให้ระยะเวลาที่เหลือของสัปดาห์นี้ ราคามีโอกาสที่จะรีบาวน์ขึ้นได้
แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,295 / 1,305 / 1,315 
แนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,275 / 1,265 / 1,250 
แนะนำ trading long หากราคาสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,275 ได้ 

อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
https://plus.google.com/114919553661509313835/posts
http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/
http://classicgoldfutures.blogspot.com
Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น