บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำติดแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลง และเงินบาทแข็งค่าทำให้ราคาทองคำในประเทศลดลง แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil ราคาทำ new high แต่มีสัญญาณ bearish divergence แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 6.44 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,138.56 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,136.50 - 1,151.20 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,141 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงหลังการรายงานผลการประชุมของเฟดที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 16 – 17 ก.ย.ซึ่งคณะกรรมการ FOMC กังวลกับสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ไม่คิดว่าจะทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก จากรายงานระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐใกล้ที่จะเอื้ออำนวยให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ควรรอดูว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเปลี่ยนทิศทาง สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาปรับขึ้นไปใกล้แนวต้านเดิมบริเวณ 1,152 แล้วมีแรงขายทำให้ย่อตัวลง แสดงถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุน และราคายังไม่ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ ถ้าหากราคาหลุด 1,140 จะลงมาที่แนวรับ 1,135/1,130 แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • สหรัฐ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 2 ต.ค. มีจำนวน 2.63 แสนรายดีกว่าคาดที่ 2.74 แสนราย และลดลงจาก 2.77 แสนราย ในสัปดาห์ก่อนหน้า • ญี่ปุ่น นายจอห์น วิลเลี่ยม ปธ.เฟดสาขาซานฟรานซิสโก คาดว่า เฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน การดีดตัวขึ้นติดแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 1,152 ทำให้ราคาอ่อนตัวลงมา วันนี้ถ้ายืน 1,140 ไม่ได้ คาดว่าจะลงมาที่แนวรับ 1,135/1,130 • Strategy : แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ทั้ง MACD และ RSI เกิด bearish divergence ให้ระวังว่าราคาอาจปรับตัวลงมาได้ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 54.0 / 55.4 • แนวรับ 52.8 / 51.6 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นกว่า 3% โดยได้รับปัจจัยบวกจาก การคาดการณ์ของบริษัทไพรา เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป ที่คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นสู่ 75 ดอลลาร์ในปี 2017 อีกทั้งความกังวลในซีเรีย หลังสหรัฐปฏิเสธความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือทางทหารกับรัสเซีย โดยกล่าวหารัฐบาลรัสเซียว่าดำเนินแผนยุทธศาสตร์ที่ "บกพร่องอย่างร้ายแรง" เนื่องจากไปโจมตีกลุ่มกบฏทั้งกลุ่มไอเอส และกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD ยังเป็นสัญญาณขาลง และ RSI ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 มาสักระยะแล้ว แสดงถึงความอ่อนแอของแรงซื้อ • Strategy : short • แนวต้าน 95.60 / 96.30 • แนวรับ 95.00 / 94.40 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณขาลงอีกทั้ง RSI ก็ปรับตัวลงมาอยู่ใต้ระดับ 50 แล้ว • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 36.10 / 36.30 • แนวรับ 35.70 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลดลงเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังมีการเปิดเผยรายละเอียดรายงานการประชุมนโนบายการเงินสหรัฐครั้งล่าสุดที่ระบุว่า Fed คิดว่าสหรัฐอยู่ใกล้ภาวะที่เหมาะสมต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. แต่ตัดสินใจที่จะรอดูหลักฐานว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างแน่นอน ซึ่งตลาดได้ตีความไปในทิศทางว่า Fed น่าจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยไปยังต้นปีหน้า น้ำมันยังบวกดี ช่วยหนุนหุ้นไทยปรับบวกตามตลาดต่างประเทศ พร้อมเงินบาทที่แข็งค่าจากแนวโน้มเงินทุนที่ไหลกลับเข้ามาในเอเชียหลังตลาดมอง Fed อาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยในปีนี้ ทำให้มีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาเป็นแรงหนุนอีกด้าน อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาแรงซื้อดังกล่าวอีกครั้งว่ามีความต่อเนื่องหรือไม่ หรือเป็นแค่การปรับพอร์ตทั่วไป SET50 ดัชนี SET50 สามารถยืนเหนือระดับ 900 จุด โดยพักตัวบนเส้น moving average ส่วน MACD และ RSI กำลังปรับฐานระยะสั้น จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะรักษาการขึ้นได้ต่อเนื่อง Strategy : ซื้อเมื่ออ่อนตัวไม่หลุด 900 จุด Range : 880 – 950 Resistant : 917 / 920 Support : 904 / 898 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 พักตัวเหนือเส้น moving average ส่วน MACD และ RSI เริ่มอ่อนแรงลงเพื่อปรับฐานระยะสั้น แต่ยังดูมีลุ้นให้ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงเพื่อรักษาทิศทางใน channel ขาขึ้น Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น short เมื่อปรับขึ้น Range : 855 – 925 Resistant : 913 / 919 Support : 896 / 886 BLANDZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BLANDZ15 พยายามยืนทรงตัวบนเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่ง MACD และ RSI หยุดนิ่งที่ค่ากลาง จึงควรระวังความผันผวนทันทีที่ราคาเลือกทาง Strategy : ผ่าน 1.52 ให้ long หลุด 1.47 ให้ trading ในกรอบ Range : 1.35 – 1.65 Resistant : 1.57 / 1.63 Support : 1.40 / 1.35 TRUEZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEZ15 พยายามปรับขึ้น แต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ใต้ระดับเส้น moving average และเส้นแนวโน้มขาลง ในขณะที่ MACD ที่ขึ้นมาอยู่ในแดนบวกดูอ่อนแอ ส่วน RSI ก็อ่อนแรงลงก่อนถึงเขต overbought ทำให้แนวโน้มราคามีโอกาสแกว่งพักตัวต่อไปมากกว่าทะยานขึ้นเพื่อกลับทิศทางเป็นขาขึ้น Strategy : trading ในกรอบ และสะสม long ถ้าอ่อนตัวไม่หลุด 9.15 บาท หรือ ถ้าผ่าน 10.30 บาท ให้ follow long Range : 9.15 – 11.00 Resistant : 10.10 / 10.25 Support : 9.60 / 9.15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.ย.ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และแตะจุดต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ที่ระดับ 72.1 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม ลดลงจาก 61.5 มาอยู่ที่ 61.2 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำ ลดลงจาก 67.6 มาอยู่ที่ 67.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต เพิ่มขึ้นจาก 87.6 มาอยู่ที่ 87.9 - ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO NIDA Investor Sentiment Index) สำรวจความเห็น 4 กลุ่มผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ถึงระดับดัชนีหุ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน จาก 59.57 มาอยู่ในระดับ Neutral ที่ 101.48 เนื่องมาจากความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันในประเทศ เพิ่มสูงสุดในรอบ 7 เดือน มาอยู่ที่ 99.99 ส่วนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 66.67 ซึ่งยังคงเป็นระดับ Bearish อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android