บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำดีดกลับได้ แนะนำ ถือ Long ต่อและรอปิดทำกำไรบริเวณ 1,190 Oil RSI อยู่ในระดับต่ำมานาน แสดงว่าไม่มีแรงซื้อเข้ามา ด้าน MACD ก็ยังแสดงสัญาณลบ แนะนำ Trading short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 5.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,175.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,166.75 - 1,180.30 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,177 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ หลังจากที่เงินยูโรแข็งค่าขึ้น เมื่อ ECB ประกาศตัวเลขการปล่อยสินเชื่อของธ.พ.ในยูโรโซนเพิ่มมากขึ้น จากการผ่อนคลายเงื่อนไขในการปล่อยกู้มากเกินคาดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้ ECB มีความจำเป็นน้อยลงในการเพิ่มขนาดการผ่อนคลายทางการเงิน หรือ QE ซึ่งในมาตรการนี้มีการซื้อสินทรัพย์มูลค่า 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนนับตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นมา สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาอ่อนตัวไม่หลุด 1,165 แล้วมีการดีดกลับได้ MACD เริ่มกลับเป็นบวก RSI ปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือ 50 แนวโน้มราคาจะปรับขึ้นต่อได้ แนะนำ แนะนำ ถือ Long ต่อและรอปิดทำกำไรบริเวณ 1,190 Exclusive News • สหรัฐ ยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน ก.ย. มีจำนวน 1.10 ล้านยูนิต น้อยกว่าเดือน ส.ค. ที่มีจำนวน 1.17 ล้านยูนิต • ยอดบ้านที่เริ่มก่อสร้างแล้ว เดือน ก.ย. มีจำนวน 1.21 ล้านยูนิต มากกว่าเดือน ส.ค. ที่มีจำนวน 1.13 ล้านยูนิต • ญีปุ่น ดุลการค้าขาดดุล 1.145 แสนล้านเยนมากกว่าคาดที่ 8.44 หมื่นล้านเยน เนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง 0.6% ในเดือนก.ย.ลดลงจาก 3.1% ในเดือนส.ค. Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาอ่อนตัวไม่หลุด 1,165 แล้วมีการดีดกลับได้ MACD เริ่มกลับเป็นบวก RSI ปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือ 50 แนวโน้มราคาจะปรับขึ้นต่อได้แต่กรอบการขึ้นจะยังติดที่แนวต้าน 1,190 • Strategy : แนะนำ ถือ Long ต่อและรอปิดทำกำไรบริเวณ 1,190 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปในวันที่ 22 ต.ค. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD ยังคงเป็นสัญญาณขาลงและ RSI ปรับตัวลดลงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 มาสักระยะแสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ • Strategy : short • แนวต้าน 49.40 / 50.70 • แนวรับ 48.20 / 47.10 BRX15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สวนทางกับราคาน้ำมันในตลาด NYMEX โดยนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในโอเปก และนอกโอเปก ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในวันนี้ แต่ก็มีความคาดการณ์ว่าไม่น่าที่จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากรมว.น้ำมันซาอุดิอาระเบียได้การแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่า มีเพียงแค่ตลาดเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเรื่องราคาน้ำมัน ส่วนด้านเจ้าหน้าที่จากคาซัคสถาน และอาเซอร์ไบจาน กล่าวว่าสามารถรับมือกับราคาน้ำมันปัจจุบันได้ และคาดว่าปริมาณการผลิตจะลดลงตามกลไกตลาดเอง US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD ยังแสดงเป็นแนวโน้มขึ้น และ RSI ยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับเหนือ 50 แต่ MACD histogram ที่น้อยลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่า momentum ของแรงซื้อเริ่มลดลง • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 95.00 / 95.40 • แนวรับ 94.60 / 94.20 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที MACD แสดงสัญญาณว่าเป็นแนวโน้มลง แต่ ใกล้เกิดสัญญาณซื้อแล้ว ส่วนRSI มีสัญญาณ bullish divergence • Strategy : long • แนวต้าน 35.50 / 35.70 • แนวรับ 35.00 / 34.80 Exclusive News ดอลลาร์แทบไม่เปลี่ยนแปลงเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมามีทั้งดีกว่าคาด และน้อยกว่าที่คาดการณ์ ท่ามกลางความผันผวนของค่าเงินสกุลยูโรในเมื่อวาน หลังตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมัน เดือนก.ย. ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้เกิดความคาดหวังว่า ECB จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมภายในปีนี้แต่อาจคงมาตรในวันพฤหัสฯนี้ก่อน ด้าน ผู้ว่าการธนาคารกลางสเปนแสดงความเห็นว่า ระดับอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนขณะนี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% อย่างน่าวิตก งบแบงก์ไตรมาส 3 ทยอยออกมาไม่ได้ผิดจากที่คาดนัก แม้กำไรลดลงจากการตั้งสำรอง แต่ก็ช่วยให้เป็นจังหวะเข้าสะสมเพื่อเก็งกำไรจากการที่ดัชนีชะลอตัวพักฐาน แต่แนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ไม่ดี ซึ่งจะกระทบตลาดเกิดใหม่ จึงอาจเก็งกำไรในหุ้นที่สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นการฟื้นตัวของกำไรแล้ว SET50 ดัชนี SET50 ยังคงทรงตัวเหนือเส้น moving average ในขณะที่ MACD ชะลอการลงและพร้อมจะปรับตัวขึ้น ส่วน RSI ทรงตัวที่ระดับกลาง จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสะสมกำลังเพื่อรอการทะยานขึ้นอีกครั้งของดัชนี แต่ควรระมัดระวังแรงขายอีกครั้งเมื่อเข้าใกล้ระดับ 940–950 จุด Strategy : ซื้อ แต่ถ้าหลุด 905 จุด ให้ short against port Range : 880 – 960 Resistant : 928 / 940 Support : 910 / 905 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ทรงตัวปรับฐานแบบ sideway up แสดงถึงแรงหนุนให้ขึ้นต่อ ซึ่ง MACD และ RSI ที่เริ่มทรงตัวได้กำลังรอจังหวะปรับขึ้นอีกครั้ง Strategy : long Range : 860 – 960 Resistant : 927 / 930 Support : 908 / 901 TMBZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBZ15 ติดแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลง โดยแม้ราคาจะอยู่เหนือเส้น moving average ที่เริ่มปรับตัวขึ้น แต่ MACD และ RSI ก็เตือนให้ระวังว่าการ rebound ในระยะกลางนี้จะจบลง หรืออย่างน้อยอาจอ่อนลงพักตัวที่เส้น moving average บริเวณ 2.50 บาท Strategy : trading ในกรอบ และ long ถ้าผ่าน 2.70 บาท Range : 2.50 – 3.00 Resistant : 2.70 / 2.85 Support : 2.60 / 2.50 TRUEZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEZ15 พักตัวบนเส้น moving average ที่ 10.35 บาท แต่ MACD และ RSI ยังไม่ชะลอการลง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะพักตัวต่อ โดยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นหลังการปรับฐาน Strategy : trading ในกรอบ และสะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 9.65 – 11.00 Resistant : 10.70 / 11.00 Support : 10.15 / 10.10 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ - 30 ต.ค. ผลผลิตอุตสาหกรรม, มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - KBANK ธนาคารกสิกรไทยมีกำไรไตรมาส 3 จำนวน 10,117 ล้านบาท ลดลง 11.86% จากไตรมาส 2 และลดลง 19.17% จากปีก่อน จากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) 3.57% - BBL ธนาคารกรุงเทพมีกำไรไตรมาส 3 จำนวน 9,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% จากไตรมาส 2 แต่ลดลง 5.4% จากปีก่อน โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) 2.14% - ครม.รับทราบความคืบหน้าการศึกษาผลดี-ผลเสียของการจะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(TPP) แล้ว แต่นายกฯระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะยังมีเวลาพิจารณาถึงปี 2560 อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android