บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำดีดผ่านแนวต้านเส้น MA 200 วัน แนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ในระยะสั้นมีโอกาสอ่อนตัวลงก่อน แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Oil RSI ถึงแม้ว่าเข้าใกล้เขต oversold แต่อยู่ในระดับต่ำมานาน แสดงว่าไม่มีแรงซื้อ แนะนำ Trading short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 16.41ดอลลาร์ ปิดที่ 1,184.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,164.43 - 1,190.00 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,184 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงและขึ้นไปทำ high ที่บริเวณ 1,190 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาด รวมถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ส่งสัญญาณการชะลอตัว ทำให้ตลาดลดการคาดการณ์ในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในปีนี้ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากรายงาน Beige Book ของเฟด โดยในรายงานระบุว่าภาคการผลิตของสหรัฐได้รับความเสียหายจากแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาดีดตัวขึ้นผ่านแนวต้านบริเวณเส้น MA 200 วันบริเวณ 1,176 โดยมีเป้าหมายขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,215แต่ในระยะสั้นจะอ่อนตัวลงก่อน เนื่องจาก RSI เข้าเขต over bought แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Exclusive News • สหรัฐ ยอดขายปลีกไม่รวมยานพาหนะเดือนก.ย.เท่ากับ -0.3% ต่ำกว่าคาดที่ -0.1% ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ -0.1% ยอดขายปลีกเดือนก.ย.เท่ากับ +0.1% น้อยกว่าคาดที่ +0.2% แต่สูงกว่าเดือนก่อนที่ 0.0% • ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.ย.เท่ากับ -0.5% ต่ำกว่าคาดที่ -0.2% ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 0.0% • ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานเดือนก.ย.เท่ากับ -0.3% ต่ำกว่าคาดที่ +0.1% ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ +0.3% • กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 7.74 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาดีดตัวขึ้นผ่านแนวต้านบริเวณเส้น MA 200 วันบริเวณ 1,176 ขึ้นไปได้ ทำให้มีทิศทางเป็นขาขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,205 – 1,215 แต่อินดิเคเตอร์ RSI เข้าใกล้เขต over bought แล้วอาจมีการย่อตัวลงก่อน • Strategy : แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินบาทแข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณเป็นขาลง ถึงแม้ว่า RSI เข้าใกล้เขต oversold แล้ว แต่การที่ RSI เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำมานานสักระยะ แสดงถึงแรงซื้อที่ไม่ได้มีเข้ามา • Strategy : short • แนวต้าน 49.8 / 50.7 • แนวรับ 48.8 / 47.9 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังได้รับปัจจัยลบจากอุปทานที่มีมากในตลาด โดยมีรายงานจากการปิโตรเลียมสหรัฐ (API) ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 9.4 ล้านบาร์เรลสิ้นสุดวันที่ 9 ต.ค. ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ถึง 3 เท่า ด้านสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 ต.ค. เช่นกัน และได้รับปัจจัยกดดันจากกองทัพอิรักที่สามารถยึดครองโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศกลับคืนจากกลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD บ่งบอกว่าราคาเป็นแนวโน้มลง แต่ RSI ที่อยู่ในเขต oversold แสดงว่าราคาอาจปรับลงไปได้อีกไม่เยอะ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 94.25 / 94.50 • แนวรับ 93.75 / 93.30 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที MACD แสดงสัญญาณว่าเป็นแนวโน้มลง และ RSI ที่อยู่ต่ำมาสักระยะแล้ว แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ • Strategy : short • แนวต้าน 35.70 / 35.90 • แนวรับ 35.30 / 35.00 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน โดยได้รับปัจจัยลบการตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีน และสหรัฐฯที่ออกมาอ่อนแอ ทำให้ตลาดเพิ่มความคาดการณ์ไปอีกว่า Fed ไม่น่ารีบปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ด้านรองประธานธนาคารกลางยุโรปได้มีการให้ความเห็นว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่มากชึ้น และธนาคารกลางประเทศต่างๆที่มีประสบการณ์เพียงน้อยกับการรับมือต่อดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมาจากระดับใกล้ 0% Beige Book ระบุ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐฯยังคงขยายตัวเพียงเล็กน้อย ขณะที่เยอรมนีหั่นคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 1.7% ส่วนอิรักยึดโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคืนจาก IS แล้ว ส่งผลให้ดอลลาร์ร่วง แต่หุ้นลบน้อย สวนทางยุโรปที่ยูโรแข็ง แต่หุ้นร่วงหนัก ขณะที่ราคาน้ำมันยังอ่อนตัวลงต่อ SET50 ดัชนี SET50 อ่อนตัวลงย้ำ low วันก่อนหน้า จึงยังยืนเหนือเส้น moving average ทำให้มีโอกาสที่ดัชนีจะ rebound ได้โดยไม่หลุดช่วงกลางของ channel ขาขึ้น ทั้งนี้ หาก MACD และ RSI ชี้ถึงแรงส่งที่ชัดเจนเริ่ม ก็มีแนวโน้มที่ดัชนีจะแตะได้ถึงกรอบบนของ channel หรือ เส้นแนวโน้มขาลง ระหว่าง 940–950 จุด Strategy : ซื้อ แต่ถ้ายืนเหนือ 900 จุด ไม่ได้ให้ short against port Range : 880 – 950 Resistant : 918 / 925 Support : 906 / 902 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ร่วงลงปิด gap โดยจุดต่ำสุดของวันต่ำกว่าวันก่อนหน้า เทียบกับดัชนี SET50 ที่ไม่ลงต่ำกว่าเดิม แต่โดยรวมมีการปิด gap แล้วเหมือนกัน และยังอยู่เหนือเส้น moving average ได้ ทำให้มีโอกาส rebound เช่นเดียวกัน ซึ่งควรดู MACD และ RSI ประกอบด้วยว่ามีแรงส่งแค่ไหนในการหนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นเหนือกรอบ channel ขาขึ้น Strategy : trading long Range : 855 – 925 Resistant : 917 / 923 Support : 900 / 898 JASZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASZ15 อ่อนตัวลงสู่เส้น moving average ในกรอบล่างของ channel ขาขึ้นอีกครั้ง แต่ MACD และ RSI มีการยกตัวขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะสร้างฐานรับเพื่อ rebound Strategy : trading long Range : 5.20 – 6.30 Resistant : 5.65 / 5.80 Support : 5.30 / 5.20 KTBZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBZ15 อ่อนตัวลงทดสอบเส้น moving average หลัง breakout ขึ้นมา แต่ MACD และ RSI เตือนการพักตัวของราคา จึงมีแนวโน้มที่ความผันผวนจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคาดหวังการยืนบนเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อไปเพื่อรักษารอบของการ rebound Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 16.50 – 19.00 Resistant : 18.10 / 18.20 Support : 17.60 / 17.40 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ - ครม.จะพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแปซิฟิก (TPP) ข่าวในประเทศ - ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ(GDP) ในปีนี้ลงเหลือเติบโต 2.7% จากเดิม 3% เนื่องจากการส่งออกหดตัวแรง ส่วนในปีหน้าคาดว่า GDP จะกลับมาเติบโต 3.5% จากการท่องเที่ยวและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ท่ามกลางการส่งออกที่อาจจะยังชะลอตัว - ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 82.8 เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน จากระดับ 82.4 ในเดือน ส.ค. ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 102.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 102.0 ในเดือน ส.ค. - ยอดส่งออกรถยนต์ในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 124,952 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.06% จากการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่และรถอีโคคาร์ โดยมีมูลค่าส่งออก 64,538.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.52% ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปีนี้ ส่งออกรถยนต์ได้ 905,366 คัน เพิ่มขึ้น 7.92% มีมูลค่าการส่งออก 431,520.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.92% ทั้งนี้ ส.อ.ท.ปรับลดเป้าการผลิตในปีนี้ลงเหลือ 1.95-2 ล้านคัน ตามเป้าการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลง 0.5-1 แสนคัน เหลือ 7.5-8 แสนคัน แต่ยังคงเป้าการผลิตเพื่อส่งออกไว้ที่ 1.2 ล้านคัน อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android