บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำติดแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 1,153 คาดว่ามีโอกาสอ่อนตัวลงมา แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil พักตัวลงมาบ้าง แต่ยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แนะนำ Trading long Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 1.70 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,145.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,141.56 - 1,153.30 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,143 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยนักลงทุนรอการรายงานผลการประชุมเฟดที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 16 – 17 ก.ย.ซึ่งจะมีการรายงานในคืนนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำ นอกจากนี้สภาทองคำโลกรายงานว่า ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในเดือนส.ค.จำนวน 47 ตันและเดือนก.ค.เพิ่มขึ้นจำนวน 62 ตัน โดยมีรัสเซียและจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำ การดีดตัวขึ้นติดแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 1,153 ทำให้ราคาอ่อนตัวลงมา คาดว่าจะลงมาที่แนวรับ 1,135/1,130 ถ้าหลุด 1,130 ให้เปิด Short เพราะมีโอกาสลงมาที่บริเวณ 1,114/1,104 ได้ แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • สหรัฐ ยอดสินเชื่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 16.08 พันล้านดอลลาร์ลดลงจาก 18.98 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อน และต่ำกว่าคาดที่ 18.8 พันล้านดอลลาร์ • ญี่ปุ่น ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมค่าจัดส่งลดลง -5.7% ต่ำกว่าคาดที่ +3.3% • ญี่ปุ่น ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค.เกินดุล 1.59 ล้านล้านดอลลาร์ • กองทุน SPDR ขายทองคำ 1.78 ตัน เหลือถือทองคำ 687.20 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน การดีดตัวขึ้นติดแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 1,153 ทำให้ราคาอ่อนตัวลงมา candle stick เป็น doji ซึ่งอาจเป็น pattern การกลับทิศ วันนี้ถ้ายืน 1,140 ไม่ได้ คาดว่าจะลงมาที่แนวรับ 1,135/1,130 ถ้าหลุด 1,130 ให้เน้นฝั่ง Short เพราะมีโอกาสลงมาที่บริเวณ 1,114/1,104 ได้ • Strategy : แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นทำสูงสุดใหม่ ก่อนโดนแรงเทขายลงมา ทำให้ MACD ชะลอตัวลงบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในแดนบวก และ RSI ปรับตัวลดลงมาจากเขต overbought • Strategy : long • แนวต้าน 53.5 / 54.4 • แนวรับ 51.3 / 49.5 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก ก่อนโดนแรงขายลงมา หลังตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่คาดไว้ที่ 2.2 ล้านบาร์เรล แต่มีรายงานว่านายมาร์ค พาพา อดีตผู้บริหารบริษัทน้ำมันในอังกฤษคาดว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐจะไม่เติบโตขึ้นในเดือนนี้ และจะเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นปีหน้า เนื่องจากภาวะขาดแคลนสินเชื่อจากธนาคารในการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแหล่งใหม่ เพราะราคาน้ำมันดิบปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำเกินกว่าจะสนับสนุนการผลิตน้ำมันจากชั้นหินในสหรัฐ และยังมีรายงานจากมอร์แกน สแตนเลย์ ที่ระบุว่าควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่/สินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากมูลค่าที่ค่อนข้างดึงดูดใจ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย แต่ MACD ยังเป็นสัญญาณขาลง และ RSI ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 มาสักระยะแล้ว • Strategy : short • แนวต้าน 95.70 / 96.30 • แนวรับ 95.20 / 94.40 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณขาลงอีกทั้ง RSI ก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 36.10 / 36.30 • แนวรับ 35.70 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนักลงทุนยังคงจับตามองการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ครั้งล่าสุดเพื่อหาเบาะแสในทิศทางนโยบายการเงิน ซึ่งจะเปิดเผยในคืนวันนี้ ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีมติคงนโยบายการเงินที่จะปรับเพิ่มฐานเงินในอัตรา 80 ล้านล้านเยนต่อปี และยังคาดว่าเงินเฟ้อจะสามารถแตะเป้าหมายที่ 2% ได้ในปีหน้า ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากเงินสกุลเอเชียกลับมาแข็งค่าขึ้นหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯอ่อนแอกว่าคาด บวกกับแรงซื้อในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบทะยานแรงหลัง EIA ลดคาดการณ์ supply ของสหรัฐฯในปีหน้า SET50 ดัชนี SET50 ทะยานขึ้นพ้นกรอบแนวโน้มขาลงระยะกลาง โดยปิดเหนือเส้น moving average ได้ แต่ MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นสูงมาก จึงควรระวังการปรับฐานระยะสั้น โดยจับตาการยืนไม่หลุด 900 จุด เพื่อยืนยันการปรับขึ้นในกรอบ sideway up แต่หากทำไม่ได้ ยังมีโอกาสที่ดัชนีจะร่วงทำ new low อยู่ Strategy : ซื้อเมื่ออ่อนตัวไม่หลุด 900 จุด Range : 880 – 950 Resistant : 913 / 920 Support : 900 / 888 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ทะยานขึ้นแรงในช่วงบ่าย และปิดที่จุดสูงสุดของวัน ทำให้ช่วง discount จาก SET50 ลดลงมาก ในขณะที่ MACD และ RSI ขึ้นสูงเกินปกติเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา จึงต้องระวังแรงขายปรับฐานในระยะสั้น Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 850 – 895 Resistant : 914 / 918 Support : 896 / 883 ITDZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDZ15 ยังคงแกว่ง sideway ในกรอบเหนือเส้น moving average โดย MACD และ RSI มีแรงส่งให้มีโอกาสทะลุผ่านกรอบบนขึ้นไปได้ แต่โดยรวมแม้จะยืนเหนือ 8.50 บาท ก็ยังอยู่ในกรอบ sideway เหมือนเดิม Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น long เมื่ออยู่เหนือ 8.60 บาท และเน้น short เมื่ออยู่ต่ำกว่า 8.60 บาท Range : 7.00 – 8.60 Resistant : 8.62 / 9.62 Support : 7.88 / 7.48 TMBZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBZ15 พยายามปรับขึ้นอีกครั้งเพื่อทดสอบกรอบที่หลุดลงมา แต่การแกว่งตัวดังกล่าวมีลักษณะ rebound ในขาลงเท่านั้น อีกทั้ง MACD และ RSI ต่างก็อ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า จึงลดโอกาสการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 2.15 – 2.75 Resistant : 2.61 / 2.71 Support : 2.36 / 2.18 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 8 ต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยประจำไตรมาส 3 จำนวน 168 บริษัท อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 32 บริษัท โดยให้น้ำหนักคำนวณดัชนีเท่ากัน พบว่า ความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้นจาก 50.4 ในไตรมาสที่แล้ว มาอยู่ที่ 52.2 แสดงว่า ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไป ส่วนดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า ลดลงจาก 67.8 ในไตรมาสที่แล้ว มาอยู่ที่ 66.3 - แบงก์ชาติเลือก อภิชัย บุญธีรวร เป็น 1 ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) แทน วิรไท สันติประภพ ที่ขอลาออก โดยให้มีช่วงการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ คือถึงวันที่ 31 ต.ค.2560 อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android