บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำย่อตัวลงแต่ยังอยู่ในแนวโน้มเป็นขาขึ้น จับตาบริเวณ 1,176 – 1,170 ว่าจะยืนได้หรือไม่ แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน แต่ถ้าหลุด 1,170 ให้เปิด Short Oil ดีดตัวขึ้นมาได้ และ RSI แสดงถึงแรงซื้อที่มาเข้ามา แนะนำ Trading long เมื่ออ่อนตัว Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 2.11 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,182.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,176.77 - 1,190.63 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,181 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น หลังการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค ( CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% ต่อเดือนในเดือนก.ย.สูงกว่าคาดที่ 0.1% และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์เท่ากับ 255,000 รายดีกว่าคาดที่ 263,000 ราย ทำให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตามหากหลุดแนวรับ 1,176 – 1,170 อาจจบแนวโน้มขาขึ้น แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน แต่ถ้าหลุด 1,170 ให้เปิด Short Exclusive News • สหรัฐ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ มีจำนวน 2.55 แสนราย ต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีจำนวน 2.63 แสนราย • ดัชนีราคาผู้บริโภค(ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ส.ค. • ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ก.ย. ลดลง -0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่ลดลง -0.1% ในเดือน ส.ค. • ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตในเขตนิวยอร์ก เดือน ต.ค. อยู่ที่ -11.4 จุด ดีขึ้นจากระดับ -14.7 จุด ในเดือน ก.ย. แต่ถือว่าแย่ลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากดัชนีอยู่ในช่วงติดลบ • กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 5.06 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในกรอบเส้นแนวโน้มขาขึ้น หากมีการย่อตัวลงหลุดแนวรับ 1,176 – 1,170 อาจจบรอบขาขึ้นในระยะสั้น อินดิเคเตอร์ MACD ตัดเส้น signal ลงมาส่งสัญญาณลบ ขณะที่ RSI อ่อนตัวลงจากเขต over bought อาจมีการย่อตัวลงสู่แนวรับ 1,176 • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน แต่ถ้าหลุด 1,170 ให้เปิด Short Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินบาทแข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวลดลงก่อนดีดตัวขึ้นมาได้ ทำให้ MACD ตัด signal line ขึ้นมา และ RSI ก็สามารถดีดตัวขึ้นมาได้อยู่เหนือ 50 จากระดับที่ต่ำ แสดงถึงแรงซื้อที่มีเข้ามา • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 50.6 / 51.8 • แนวรับ 49.4 / 48.7 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น สวนทางกับราคาน้ำมันดิบตลาดล่วงหน้า NYMEX ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเกินคาดมาก แต่น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น คาดว่าเป็นเพราะ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเหตุความรุนแรงในซีเรีย หลังรัสเซียได้โจมตีทางอากาศ ต่อเนื่อง โดยเมื่อวานได้โจมตีเมืองทัลบิเซห์ ซึ่งห่างจากเมืองฮอมส์ที่ฝ่ายรัฐบาลยึดครองอยู่ไป 2 – 3 ไมล์ และกองทัพรัฐบาลซีเรียเตรียมปฏิบัติการยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายกบฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะได้รับการสนับสนุนภาคพื้นดินจากอิหร่าน และการสนับสนุนทางอากาศจากรัสเซีย US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ที่ดีดตัวขึ้นมาแสดงถึงแรงซื้อที่มีเข้ามา • Strategy : long • แนวต้าน 94.70 / 95.00 • แนวรับ 94.20 / 93.90 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที MACD แสดงสัญญาณว่าเป็นแนวโน้มลง แต่ RSI ที่เข้าสู่เขต oversold แล้ว ราคาอาจปรับลงต่อได้อีกไม่เยอะ • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 35.35 / 35.50 • แนวรับ 35.00 / 34.80 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เนื่องจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารและพลังงาน เดือนก.ย. ขยายตัวเกินคาด และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ดีกว่าคาดเช่นกัน ทำให้ตลาดปรับเพิ่มความคาดการณ์ถึงความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลยูโร เนื่องจากตลาดได้ตอบสนองกับการแสดงความเห็นของนายอีวาลด์ โนวอทนี กรรมการธนาคารกลางยุโรป ที่กล่าวว่าต้องหาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้เงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายที่ 2% โภคภัณฑ์และค่าเงินมีการพักตัวกลับทิศทางระยะสั้นจากวันก่อนหน้า แต่ตลาดหุ้นโลกยังคงเป็นบวกจากความชัดเจนที่ Fed จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งมีโอกาสจะยังไม่เริ่มปรับขึ้นในช่วงต้นปีหน้าด้วย เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯยังคงขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยจากผลลบของราคาน้ำมันที่ปรับลง SET50 ดัชนี SET50 ดีดตัวขึ้นได้ตลอดวานนี้ แม้มีอาการอ่อนแรงลงในช่วงปลายตลาด แต่ sentiment ในระยะสั้นยังคงเป็นบวกต่อ อย่างไรก็ตาม ควรระวังแรงขายในกรณีที่ดัชนีปรับขึ้นในช่วงเช้าเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ ทั้งนี้ MACD และ RSI เริ่มมีแรงส่งเพื่อหนุนให้ดัชนีปรับขึ้นทดสอบกรอบบนของ channel ขาขึ้น และเส้นแนวโน้มขาลง ระหว่าง 940–950 จุด โดยมีฐานรับสำคัญที่เส้น moving average และช่วงกลางของ channel ขาขึ้น Strategy : ซื้อเก็งกำไร หรือ ถือรอขายเมื่อปรับขึ้น แต่ถ้ายืนเหนือ 900 จุด ไม่ได้ให้ short against port Range : 880 – 950 Resistant : 933 / 937 Support : 918 / 909 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 กลับมามี premium เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน โดยดีดตัวขึ้นแรงกว่า SET50 และกำลังจะทะลุกรอบบนของ channel ขาขึ้น ตามแรงส่งของ MACD และ RSI แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของการปรับขึ้นยังต้องระวังแรงขายโดยเฉพาะเมื่อส่วน premium เพิ่มขึ้น Strategy : trading long และทยอยปิดทำกำไรเมื่อปรับขึ้น Range : 855 – 925 Resistant : 930 / 936 Support : 916 / 907 JASZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASZ15 ทรงตัวเกาะเส้น moving average ในกรอบล่างของ channel ขาขึ้น โดยที่ MACD และ RSI เริ่มปรับขึ้น ขณะที่มี volume สม่ำเสมอ จึงมีแนวโน้มที่ราคากำลังจะ rebound Strategy : long Range : 5.20 – 6.30 Resistant : 5.60 / 5.80 Support : 5.30 / 5.20 TMBZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBZ15 rebound พ้นเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่หลุดลงมา แต่การแกว่งตัวขึ้นเหนือเส้น moving average ยังติดแนวต้านที่เป็นเส้นแนวโน้มขาลง ซึ่ง MACD histogram อ่อนแรงลง ส่วน RSI แตะระดับ overbought อีกครั้ง จึงควรระวังแรงขาย แม้จะทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมาพักตัวบริเวณเส้น moving average Strategy : ถ้าอยู่ต่ำกว่า 2.70 บาท ให้ short Range : 2.15 – 3.00 Resistant : 2.70 / 2.85 Support : 2.60 / 2.55 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ ข่าวในประเทศ - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมองเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.9% ลดลงจากปีก่อนที่คาดว่าจะโต 6% เนื่องจากการลงทุนภาครัฐยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ขณะที่การส่งออก 8 เดือนแรกหดตัว 5% ซึ่งในไตรมาส 4 คาดว่าการบริโภคจะกลับเข้าค่อนข้างเร็วตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 4% จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการท่องเที่ยว แต่การส่งออกจะโตเพียง 1-3% ตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทั้งนี้ หากธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ จะทำให้ค่าเงินบาท เคลื่อนไหวที่ราว 35.6 บาทต่อดอลลาร์ แต่หากไม่ขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มแข็งค่าทะลุ 35 บาทต่อดอลลาร์ และปีหน้าค่าเงินบาทน่าจะอยู่ที่ราว 34.75 บาทต่อดอลลาร์ เมื่อ Fed เริ่มขึ้นดอกเบี้ย แต่หากไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเลย ค่าเงินบาทจะแข็งค่าทะลุ 34 บาทต่อดอลลาร์ - สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเผย 9 เดือนแรก เงินทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไหลออก 104,421 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น 68,885 ล้านบาท (จากการขายสุทธิ 1.15 หมื่นล้านบาท และหมดอายุ 5.73 หมื่นล้านบาท) และตราสารหนี้ระยะยาว 35,535 ล้านบาท แต่เริ่มไหลกลับเข้ามาใน 12 วันแรกของเดือน ต.ค. แล้ว 52,182 ล้านบาท อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android