บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy: Gold FED อาจมีถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด อีกทั้ง RSI ที่ยังไม่อยู่เหนือ 50 แสดงว่าแรงซื้อไม่ชัดเจน แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil MACD แสดงแนวโน้มลง และ RSI แสดงว่าแรงซื้ออ่อนแอ แนะนำ Trading Short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดปรับตัวขึ้น 3.75 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,166.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,160.51 - 1,168.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,165 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนตามตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ออกมาผิดจากที่คาดการณ์ไว้ แต่สุดท้ายปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยนักลงทุนเฝ้าจับตามองผลการประชุม FOMC ที่จะมีการเปิดเผยในคืนนี้ ท่ามกลางความคาดการณ์ว่า ไม่น่ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม แต่อาจเป็นในช่วงต้นปีหน้า และ FED อาจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านนโยบายในอนาคตและมุมมองต่อเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อความคาดหวังในระยะเวลาที่ FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ย หลัง ECB ส่งสัญญาณว่าจะเพิ่ม QE และธนาคารกลางจีนลดดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่านางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ จะมีการพูดในไปเชิงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด เพื่อเปิดให้ FED มีโอกาสทำให้สามารถที่จะพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมโดยไม่ทำให้ตลาดตกใจ ถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐฯสามารถฟื้นตัวได้ดี โดยราคาทองอาจปรับขึ้นหลังมีการประกาศดอกเบี้ย แต่ปรับตัวลงในเวลาถัดมาจากถ้อยแถลงของ FED แนะนำ short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • สหรัฐ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมค่าขนส่ง เดือนก.ย.หดตัว 0.4% m/m จากที่คาดไว้ว่าจะไม่ขยายตัว และ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนต.ค. ออกมา 97.6 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 102.5 • ญี่ปุ่น ดัชนียอดค้าปลีก เดือนก.ย. หดตัว 0.2% y/y จากที่คาดว่าจะขยายตัว 0.4% • จีน ประกาศเตือนสหรัฐ ว่าเรือรบของสหรัฐ ได้เข้าไปอย่างผิดกฏหมายในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะข้อพิพาทและแนวปะการังในทะเลจีนใต้ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที MACD ที่ติดลบแสดงว่าในอยู่ช่วงขาลง แต่การที่ตัดเส้น signal ขึ้นมาสัญญาณว่าทองคำอยู่ในช่วงการฟื้นตัว ส่วน RSI ที่ยังเคลื่อนไหวไม่เหนือ 50 แสดงว่าแรงซื้อไม่ชัดเจน • Strategy : แนะนำ เปิด Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐ 27 – 28 ต.ค. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD แสดงถึงแนวโน้มลง อีกทั้ง RSI ที่อยู่ในระดับที่ต่ำแสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ • Strategy : short • แนวต้าน 47.40 / 48.50 • แนวรับ 46.40 / 45.20 BRX15 Exclusive News BP บริษัทผลิตน้ำมันรายใหญ่ของอังกฤษคาดว่า ราคาน้ำมันดิบจะขยับขึ้นแตะระดับ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการค้าน้ำมันในตลาดล่วงหน้าระบุว่า มีแนวโน้มที่ราคาน้ำมันดิบจะร่วงลงไปต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่เมื่อคืนนี้ ราคาได้ทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน เนื่องจากมีความกังวลถึงระดับอุปทานกำลังจะล้นตลาดจากปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกินความคาดหมาย US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD แสดงสัญญาณว่าราคาอาจพักตัวลงมาได้ และ RSI ที่อยู่ใกล้เขต oversold แล้วแสดงว่าราคาอาจปรับขึ้นได้อีกไม่เยอะ • Strategy : short • แนวต้าน 97.20 / 97.60 • แนวรับ 96.60 / 96.20 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที MACD ให้สัญญาณว่าราคาอยู่ในช่วงการฟื้นตัว แต่ RSI ที่ไม่สามารถกลับมาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ 50 ได้ แสดงว่าแรงซื้อยังมีเข้ามาไม่มาก • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.65 / 35.80 • แนวรับ 35.35 / 35.15 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.05% เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน โดยนักลงทุนเฝ้าจับตามองถ้อยแถลงของ FED ว่ามีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาใด ซึ่งจากสัญญาซื้อขายดอกเบี้ยล่วงหน้า สะท้อนมุมมองของนักลงทุนที่คาดว่า FED ยังไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในคืนวันนี้ โดยมีโอกาส 5% ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในคืนวันนี้ และ 30% ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ส่วนด้านนโยบายการเงินฝั่งยุโรป รอยเตอร์เปิดเผยผลสำรวจที่ระบุว่า เทรดเดอร์คาดว่า ECB แนวโน้มที่จะยืดอายุหรือเพิ่มขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในเดือนธันวาคม และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคต หุ้นไทยไร้ปัจจัยหนุน ขณะที่มีการโยกเม็ดเงินในหุ้นแต่ละกลุ่ม ทำให้ดัชนียังแกว่งในกรอบ sideway แต่คืนนี้มีผลการประชุมของ Fed ที่ตลาดคาดว่าจะย้ำถึงการไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ จึงอาจเป็นแรงหนุนหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ได้ หากหุ้นฝั่งตะวันตกไม่ปิดลบ SET50 ดัชนี SET50 เคลื่อนไหวแคบลงในกรอบ sideway พักฐานรอการปรับขึ้น โดยวานนี้อ่อนตัวลงไม่ปิด gap และ MACD ยังอยู่ในฝั่งบวก ส่วน RSI มีแนวโน้มจะปรับขึ้น แต่ยังไม่เห็นสัญญาณการเลือกทิศทางของดัชนีที่ชัดเจน Strategy : ซื้อ แต่ถ้าหลุด 910 จุด ให้ short against port Range : 880 – 960 Resistant : 927 / 930 Support : 913 / 909 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 อ่อนตัวลงไม่ปิด gap แสดงถึงแรงซื้อที่เชื่อว่าราคาจะ breakout ในทางขึ้น แต่การทรงตัวของ MACD และ RSI ไม่ได้บ่งชี้ถึงการเลือกทิศทาง จึงทำให้แนวโน้มราคายังคงอยู่ในกรอบการพักตัวแบบ sideway up ต่อไป Strategy : trading ในกรอบ และ long เมื่ออ่อนตัว Range : 860 – 960 Resistant : 925 / 929 Support : 914 / 911 ITDZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDZ15 แกว่ง sideway พักตัว โดยยังคงรักษาแนวโน้มการขึ้นไว้ ซึ่ง MACD และ RSI ที่ทรงตัวในระดับกลาง มีแนวโน้มจะหนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ แต่ควรระวังแรงขายเมื่อทำ new high เนื่องจากแรงซื้อดูอ่อนลง Strategy : long Range : 8.50 – 10.50 Resistant : 9.05 / 9.50 Support : 8.65 / 8.60 QHZ15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHZ15X ปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังพักฐานในกรอบ sideway up ทำให้สัญญาณ bearish divergence ที่ซ้อนกันใน MACD และ RSI มีมากขึ้น แต่ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าราคาจะ breakout Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Range : 2.35 – 2.80 Resistant : 2.71 / 2.78 Support : 2.56 / 2.52 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ - 30 ต.ค. ผลผลิตอุตสาหกรรม, มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - PTTEP ปตท.สผ.เผยว่า โครงการแอลจีเรีย 433A และ 416B ได้เริ่มผลิตน้ำมันดิบแล้ว โดยปัจจุบันมีอัตราการผลิต 20,000 บาร์เรลต่อวัน และคาดว่าจะจำหน่ายน้ำมันดิบได้ในไตรมาส 4 นี้ นอกจากนี้ ยังมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 40,000 บาร์เรลต่อวัน ภายในปี 2563 ด้วย - PTT ปตท.บรรลุข้อตกลงกับ รฟท. เพื่อยุติกรณีพิพาทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.และบริเวณข้างเคียง โดย รฟท.จะต่ออายุสัญญาออกไปอีก 30 ปี สิ้นสุด 31 มี.ค.2586 โดยไม่มีค่าเช่าและค่าตอบแทนใด ๆ ตามเงื่อนไขสัญญาเดิม อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android