บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำเริ่มมี down side จำกัด และเงินบาทที่อ่อนค่าลงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในประเทศ แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Oil ปรับตัวขึ้น ก่อนเกิดลักษณะแท่งเทียนแบบ Shooting Star แสดงว่ามีแรงขายที่แข็งแรง แนะนำ trading short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 1.44 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,113.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,110.75 - 1,118.90 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,112 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนรอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในคืนวันนี้ ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานออกมาแย่กว่าคาด ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้น ดัชนี PMI โดย MARKIT และ ISM ลดลง ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำอีก 1.78 ตัน เงินบาทอ่อนค่าลงช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศ สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำ หลังจากหลุดแนวรับบริเวณ 1,120 ลงมา แนวโน้มเป็นขาลงต่อ แต่ indicator MACD ติดลบน้อยลงใกล้จะเป็นบวก ทำให้คาดว่า downside ของราคาทองคำเริ่มจำกัด แนะนำ เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Exclusive News • สหรัฐ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์ที่แล้ว มีจำนวน 2.77 แสนราย มากกว่าจำนวน 2.67 แสนราย ในสัปดาห์ก่อนหน้ามากกว่าคาดที่ 2.73 แสนราย • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (ตัวเลขสรุป) โดย Markit เดือน ก.ย. อยู่ที่ 53.1 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 53.0 จุด • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (ตัวเลขสรุป) โดย ISM เดือน ก.ย. อยู่ที่ 50.2 จุด ลดลงเมื่อเทียบกับตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 51.1 จุด • ยอดรายจ่ายในภาคก่อสร้าง เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน เท่ากับที่เพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคายังเป็นแนวโน้มขาลง แต่ indicator MACD ติดลบน้อยลงและใกล้จะเป็นบวก คาดว่า down side จะจำกัด • Strategy : เปิด Long เมื่ออ่อนตัว Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ก่อนเกิดลักษณะแท่งเทียนแบบ Shooting Star แสดงถึงแรงขายที่แข็งแรง นอกจากนี้ เส้น signal ของ MACD ได้ตัดลงมาเช่นกัน ราคาอาจปรับลงไปได้ • Strategy : short • แนวต้าน 49.5 / 50.4 • แนวรับ 47.7 / 46.3 BRV15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นในช่วงแรกเกือบ 3% เนื่องจากรัสเซียได้โจมตีทางอากาศในซีเรีย ซึ่งเป็นการแทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และได้เพิ่มแนวโน้มการโจมตีของสหรัฐในซีเรียด้วย ก่อนโดนแรงเทขายทำให้ปิดลบ หลังตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เดือนก.ย. ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ กดดันต่อความคาดการณ์ในการใช้น้ำมัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เส้น signal ของ MACD ได้ตัดลงมา ส่วน RSI ก็อยู่บริเวณ 50 ไม่ได้แสดงถึงแรงซื้อขายที่ชัดเจน แต่ราคายังอยู่เหนือเส้น moving average และ MACD ยังมีค่าเป็นบวกอยู่ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 96.50 / 97.00 • แนวรับ 95.80 / 95.40 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาขาขึ้น แต่ RSI เข้าสู่เขต oversold แล้วราคาอาจปรับขึ้นต่อได้อีกไม่เยอะ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 36.70 / 37.10 • แนวรับ 36.30 / 36.00 Exclusive News ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยกับตะกร้าสกุลเงิน หลังตัวเลขตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์มากกว่าที่คาดเล็กน้อย และตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เดือนก.ย. ออกมาต่ำกว่าคาด ด้านนายวิลเลียมประธานธนาคารกลางสหรัฐฯสาขาซานฟรานซิสโก ได้กล่าวในเมื่อวาน ย้ำมุมมองว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นในปีนี้ โดยเค้าคาดการณ์ว่าตัวเลขการว่างงานอาจลดลงไปได้ถึง 4.5% ในปีหน้า และผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำจะส่งผลแค่ชั่วคราวต่อเงินเฟ้อ หุ้นโลกทรงตัวก่อนปิดสัปดาห์ รอดูทิศทางใหม่ในสัปดาห์หน้า คาดหุ้นไทยจะแกว่งแคบเช่นกัน จึงอาจ wait & see หากต้องการลดความเสี่ยงในการถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ การรุกเข้าถล่มกลุ่ม IS ของรัสเซียด้วยการปิดน่านฟ้าซีเรีย ทำให้เพิ่มแรงกดดันในกลุ่มชาติตะวันตก รวมถึงสหรัฐฯด้วย จึงควรจับตาความเสี่ยงดังกล่าวด้วย SET50 ดัชนี SET50 ทรงตัวในกรอบแคบ แต่การปรับบวกในช่วงเช้าถูกแรงขายกดลงในช่วงบ่าย ทำให้ยังคงมี sentiment เชิงลบสำหรับทิศทางที่ดัชนีจะไปต่อ Strategy : ซื้อเมื่ออ่อนตัว Range : 840 – 895 Resistant : 876 / 880 Support : 860 / 857 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 มีความผันผวนมากขึ้นจากการสวิงระหว่างวัน โดยการปรับขึ้นทดสอบระดับ 965 จุด ดูมีโอกาสมากขึ้นที่จะ breakout ขึ้นไปได้ โดย MACD พยายามตัดเส้น signal ขึ้น และ RSI ทรงตัวรอจังหวะ rebound Strategy : trading ในกรอบ Range : 825 – 905 Resistant : 861 / 865 Support : 844 / 840 BLANDZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BLANDZ15 ทรงตัวในแนวโน้มขาขึ้น จึงมีโอกาสจะผ่านเส้นแนวโน้มขาลงระยะกลางที่กดลงมาขึ้นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม เส้น moving average ที่ 1.60 บาท ยังคงเป็นแนวต้านสำหรับยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น จึงควรระวังแรงขายระยะสั้นที่บริเวณดังกล่าวไว้ด้วย Strategy : trading ในกรอบ แต่ถ้าร่วงแรงให้หาจังหวะ trading long Range : 1.35 – 1.60 Resistant : 1.54 / 1.59 Support : 1.47 / 1.43 ITDZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDZ15 ดีดตัวขึ้นจากเส้น moving average ทำให้ยังไม่หลุดระดับ 8 บาท แต่ MACD และ RSI ไม่แสดงแรงซื้อที่ชัดเจน แต่แรงขายก็อ่อนลงด้วย จึงยังคงให้น้ำหนักกับขาลงที่พร้อม rebound ในกรอบ Strategy : รอจังหวะ trading ในกรอบ Range : 7.00 – 8.60 Resistant : 8.30 / 8.60 Support : 7.90 / 7.60 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 5 ต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 106.28 ลดลง 9 เดือนติดอีก -1.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปี CPI ลดลง -0.90% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน(Core CPI) เดือน ก.ย. อยู่ที่ 106.03 เพิ่มขึ้น 0.96% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.07% จากเดือน ส.ค. ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดประมาณการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปีลงจากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6–1.3% มาเป็นลดลง -1.0 ถึง -0.2% - ฟิทช์เรทติ้งส์ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยในปีนี้และปีหน้าเหลือ 2.7% และ 3.5% ตามลำดับ เทียบกับเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะโตราว 2.3% และ 2.7% ในปีนี้และปีหน้า - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ World Economic Forum รายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก(GCI) ให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 32 ลดลงจากอันดับ 31 ในปีที่แล้ว อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android