บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำมีโอกาสลงต่อโดยมีแนวรับบริเวณ 1,156 แนะนำ Trading Short Oil ถึงแม้ว่า MACD แสดงสัญญาณว่าอาจปรับตัวขึ้นได้ แต่ RSI บ่งบอกว่าไม่มีแรงซื้อเข้ามา แนะนำ Trading short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 2.84 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,163.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,158.77 - 1,179.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,163 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีหลังจาก ปธ. ECB แสดงความเห็นว่า อาจผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปทำ high ในวันศุกร์ที่บริเวณ 1,179 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อธ.กลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝากลง 0.25% ซึ่งเป็นการลดลงเป็นครั้งที่ 6 นับจากปี 2014 แต่ราคาทองคำร่วงลงหลังจากนั้นเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากจากตัวเลขดัชนี PMI ของสหรัฐออกมาดีกว่าคาด เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ และน้ำมัน สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำมีโอกาสปรับลดลงต่อโดยมีแนวรับบริเวณ 1,156 ถ้าหากไม่หลุดมีโอกาสดีดตัวขึ้นสู่ 1,190 ได้อีก แต่ถ้าหลุด 1,156 มีโอกาสลงไปที่ 1,145/1,35 แนะนำ Trading Short Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นของสหรัฐโดยมาร์กิตเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 54.0 ในเดือนต.ค.จากระดับ 53.1 ในเดือนก.ย. • จีน ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี ลง 0.25 % สู่ 4.35 % โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.เป็นต้นไป นอกจากนี้ จีนยังประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปีลง 0.25 % สู่ 1.50 • กองทุน SPDR ขายทองคำออก 1.85 ตัน เหลือถือทองคำ 695.54 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาทีราคามีโอกาสปรับลดลงโดยมีแนวรับบริเวณ 1,156 ถ้าหากไม่หลุด มีโอกาสปรับขึ้นไปที่บริเวณ 1,190 ได้อีก ส่วนการหลุด 1,156 มีโอกาสลงไปที่ 1,145/1,135 MACD ในกราฟรายวันตัดเส้น signal ลงมา แสดงว่าราคามีโอกาสอ่อนตัวลง • Strategy : แนะนำ เปิด Trading Short Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐฯ วันที่ 27-28 ต.ค. 58 ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD แสดงสัญญาณว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นได้ แต่ RSI ที่เคลื่อนไหวในระดับที่ต่ำกว่า 50 มาสักระยะแสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 48.50 / 49.90 • แนวรับ 47.10 / 46.20 BRX15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับปัจจัยบวกจากการที่ธนาคารกลางจีนลดดอกเบี้ยและความคาดหวังต่อ ECB ว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลบวกต่อราคาสินทรัพย์ทั่วโลก แต่ด้านอุปสงค์ของน้ำมัน รายงานของบริษัทวิจัย Energy Aspects คาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคน้ำมันดิบของโลกในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะลดลงมากที่สุดในรอบ 5 ไตรมาส ลงเหลือ 0.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้การที่สภาหอการค้าเยอรมนี ปรับลดประมาณการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้าลง ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันด้านอุปสงค์ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวขึ้นแรงทำให้ RSI เข้าสู่เขต overbought แล้ว แต่ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่แสดงถึงการกลับตัว • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 97.60 / 98.20 • แนวรับ 96.40 / 95.60 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD ส่วนก่อนหน้านี้ RSI ก็มีสัญญาณ bullish divergence • Strategy : long • แนวต้าน 35.90 / 36.10 • แนวรับ 35.50 / 35.30 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เนื่องจากประธาน ECB แสดงความคิดเห็นหลังการประชุมนโยบายการเงินในวันพฤหัสฯว่า ECB อาจเร่งการซื้อพันธบัตร ขยายโครงการซื้อสินทรัพย์ และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอีกจากปัจจุบันที่ระดับ -0.2% ซึ่งทำให้ค่าเงินสกุลยูโรอ่อนค่าลงไปมาก ด้านธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปีลง 0.25% สู่ 4.35% ทำให้ตลาดมีความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้นและค่าเงินสกุลยูโรยิ่งอ่อนค่าลงไปอีก เนื่องจากนักลงทุนได้เพิ่มการกู้ยืมเงินสกุลยูโร ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง หรือทำ euro carry trade เพดานหนี้สหรัฐฯยังยื้อกันไม่จบ แต่ ECB ย้ำอีกครั้งว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่ม ขณะที่จีนลดดอกเบี้ยและการกันสำรองของแบงก์พาณิชย์(RRR) ทำให้บาทยังนิ่ง ท่ามกลางดอลลาร์ที่พุ่งทะยานสวนทางยูโรที่อ่อนลงอย่างหนัก แต่ผลประกอบการหุ้นพลังงานอาจกดดัน sentiment เชิงบวกของตลาดหุ้นโดยรวมในสัปดาห์นี้ SET50 ดัชนี SET50 ทรงตัวเหนือเส้น moving average ก่อนหยุดยาว 3 วันในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่เช้านี้ตลาดส่วนใหญ่บวกสดใสตามฝั่งตะวันตกเมื่อวันศุกร์ ทำให้มีแนวโน้มที่ MACD และ RSI จะพลิกตัวกลับขึ้นมาหนุนให้ดัชนีปรับบวกได้ โดยมีเป้าหมายทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 940–950 จุด Strategy : ซื้อ แต่ถ้าหลุด 905 จุด ให้ short against port Range : 880 – 960 Resistant : 929 / 936 Support : 911 / 907 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 แสดงความพร้อมในการปรับตัวขึ้นต่อ เนื่องจากมีการยกตัวของจุด low และ high ในขณะที่ MACD กับ RSI ทรงตัวในระดับกลางหลังการพักตัว โดยมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นเพื่อหนุนทิศทางการขึ้นของราคา Strategy : long Range : 860 – 960 Resistant : 929 / 936 Support : 909 / 905 SIRIZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIZ15 ปรับฐาน ขณะที่ MACD และ RSI ไม่ได้ชี้ทิศทางขาลง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะแกว่ง sideway ในกรอบระหว่างเส้น moving average เพื่อรอการเลือกทางต่อไป Strategy : trading ในกรอบ แต่ถ้าหลุด 1.72 บาท ให้ follow short หรือ ทะลุ 1.81 บาท ให้ follow long Range : 1.50 – 2.00 Resistant : 1.81 / 1.92 Support : 1.72 / 1.61 TRUEZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEZ15 พักตัวไม่หลุดเส้น moving average ที่ 10.35 บาท โดยที่ MACD และ RSI เริ่มปรับขึ้นอีกครั้ง แต่มีแนวโน้มอ่อนแรงลง จึงควรระวังแรงขายเมื่อเข้าใกล้เส้น moving average ที่ 11 บาท Strategy : trading long Range : 9.65 – 11.00 Resistant : 10.75 / 11.00 Support : 10.35 / 10.10 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ - 30 ต.ค. ผลผลิตอุตสาหกรรม, มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - PTTEP ปตท.สผ.มีผลขาดทุนในไตรมาส 3 จำนวน 46,284 ล้านบาท เนื่องจากบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวนมากตามราคาน้ำมันที่ตกต่ำ โดยยังมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 9,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากไตรมาส 2 - SCCC ปูนซีเมนต์นครหลวงกำไรไตรมาส 3 จำนวน 823 ล้านบาท ลดลง 22% เมื่อเทียบรายปี และลดลง 18 % เมื่อเทียบกำไรในงวด 9 เดือน ขณะที่บริษัทประเมินว่า ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะลดลง 1% ปีนี้ จากเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว - ADVANC-DTAC-JAS-TRUE กสทช.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าประมูลคลื่น 900 MHz ในวันที่ 3 พ.ย. โดยจะประมูลวันที่ 12 พ.ย. และจะประกาศผลใน 7 วัน - สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 2 แสนล้านบาท จากวงเงินกู้ที่ตั้งไว้ 3.9 แสนล้านบาท ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android