บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้าน 1,180 แล้วถูกขายทำให้ราคาปรับลดลงแรง แนะนำ เปิด Short เมื่อหลุด 1,165 Oil RSI ถึงแสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ MACD ติดลบ แนะนำ Trading short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 9.00 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,166.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,163.50 - 1,179.20 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,166 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลง จากปัจจัยทางเทคนิคหลังจากราคาขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วอ่อนตัวหลุดเส้น MA 200 วันบริเวณ 1,175 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้มีแรงขายตามมา ส่วนเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เงินเยนอ่อนค่าลง ตลาดหุ้นจีนเมื่อวานร่วงกว่า 3% จากความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจซบเซา นักลงทุนได้เข้าถือเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ และสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้นักลงทุนรอผลการประชุม ECB ในวันนี้ สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาปรับตัวลงแรง MACD และ RSI ให้สัญญาณเชิงลบ แนะนำ เปิด Short เมื่อหลุด 1,165 Exclusive News • จีน หุ้นจีนปิดตลาดดิ่งลงมากกว่า 3%วานนี้ ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่การปรับฐานของหุ้นขนาดเล็กรุนแรงขึ้นตลอดวัน ซึ่งทำให้มีแรงเทขายในช่วงบ่าย • ธ.กลางอังกฤษ-ธ.กลางจีน บรรลุข้อตกลงเพิ่มวงเงินสว๊อปเป็น 3.5 แสนล้านหยวนธนาคารกลางอังกฤษยังระบุว่า การเพิ่มมูลค่าของข้อตกลงสว๊อปเงินสะท้อนถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการซื้อขายด้วยเงินหยวนในลอนดอน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้าน 1,180 จากนั้นอ่อนตัวหลุดเส้น MA 200 วัน ทำให้มีแรงขายตามมา MACD ใกล้จะตัดเส้น signal ลงมา RSI ปรับตัวลดลง ส่งสัญญาณเชิงลบ • Strategy : แนะนำ เปิด Short ถ้าหลุด 1,165 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปในวันที่ 22 ต.ค. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD ยังคงเป็นสัญญาณขาลงและ RSI ปรับตัวลดลงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 มาสักระยะแสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ • Strategy : short • แนวต้าน 48.50 / 49.90 • แนวรับ 47.10 / 46.20 BRX15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง เนื่องจากตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาร์เรลมากกว่าเท่าตัวเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาร์เรล ด้านการประชุมของประเทศในกลุ่มโอเปก และประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกที่จัดขึ้นใน กรุงเวียนนา เมื่อวานนี้ รายงานระบุว่า มีการพูดคุยถึงความเสี่ยงของราคาน้ำมันที่ตกต่ำต่อการลงทุนด้านน้ำมัน แต่ยังไม่มีการหารือกัน เกี่ยวกับเพดานการผลิตหรือเป้าหมายราคาน้ำมันดิบ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ โดย RSI ยังเคลื่อนไหวแข็งแรงอยู่เหนือระดับ 50 และ MACD แสดงสัญญาณเป็นขาขึ้น • Strategy : long • แนวต้าน 95.30 / 95.60 • แนวรับ 94.70 / 94.20 USDV15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDV15 ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD ส่วนก่อนหน้านี้ RSI ก็มีสัญญาณ bullish divergence • Strategy : long • แนวต้าน 35.70 / 35.90 • แนวรับ 35.30 / 35.00 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน โดยนักลงทุนเฝ้าจับตามองผลการประชุมนโยบายการเงินของ ECB ซึ่งจากแบบสำรวจของรอยเตอร์ต่อนักเศรษฐศาสตร์ มี 70% คาดว่าระยะเวลาโครงการซื้อคืนสินทรัพย์ของ ECB จะถูกต่อออกไป จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปีหน้า และ 40% คาดว่า ECB จะเพิ่มวงเงินซื้อคืนสินทรัพย์ใน 6 เดือนต่อจากนี้ ด้านนักเศรษฐศาสตร์จาก JP Morgan ให้ความเห็นว่า ECB น่าจะส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มวงเงินซื้อคืนสินทรัพย์ และพร้อมที่จะดำเนินมาตรเพิ่มการถ้าหากจำเป็น แต่น่าจะเห็นการปรับเปลี่ยนจริงในเดือนธันวาคม หรือมกราคม งบรายไตรมาสของ 3 ธนาคารที่โดนตั้งสำรอง SSI เต็ม 100% ออกมาครบแล้ว ทำให้แรงกดดันจากหุ้นกลุ่มนี้ลดลง แต่หุ้นกลุ่มพลังงานยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงตามแนวโน้มสต๊อกน้ำมันสหรัฐฯที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีการแสดงความเห็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่ Fed เป็นปัจจัยทำให้ดอลลาร์ขยับ กระเทือนถึงตลาดการเงินทั่วโลก SET50 ดัชนี SET50 อ่อนตัวลงครบคลื่นปรับฐาน จึงมีแนวโน้มจะเลือกทางในสัปดาห์หน้า โดยการที่ดัชนีทรงตัวเหนือเส้น moving average ในขณะที่ MACD กับ RSI ที่ชะลอการลง เริ่มมีความพร้อมที่จะปรับตัวขึ้น จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อโอกาสการทำ new high ได้ถึงระดับ 940–950 จุด Strategy : ซื้อ แต่ถ้าหลุด 905 จุด ให้ short against port Range : 880 – 960 Resistant : 919 / 929 Support : 910 / 905 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 แกว่งตัวครบคลื่นปรับฐานเช่นเดียวกับ SET50 โดยการยกตัวของแนวโน้มและการรักษาส่วนต่างจาก SET50 ประมาณ -1 ถึง +1 จุด แสดงถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อทิศทางการขึ้นของราคา Strategy : long Range : 860 – 960 Resistant : 920 / 928 Support : 908 / 901 KTBZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBZ15 ร่วงลงหลุดเส้น moving average ทำให้มี sentiment เชิงลบต่อเนื่องจากการหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งการดีดตัวเล็กน้อยหลังแตะแนวรับระยะสั้นที่ 17.60 บาท ไม่ได้ส่งสัญญาณบวกหากราคายังยืนเหนือเส้น moving average ไม่ได้ Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ short แล้วเปลี่ยนมา trading ในกรอบ Range : 16.50 – 19.50 Resistant : 18.00 / 18.30 Support : 17.55 / 17.35 TPIPLZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLZ15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบ channel โดยลงมาพักตัวบนเส้น moving average อีกครั้ง แสดงถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะ breakout เส้นแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม MACD และ RSI ยังไม่ส่งสัญญาณสนับสนุนที่ชัดเจน จึงควรรอดูการเลือกทิศทางก่อน Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Range : 2.10 – 3.20 Resistant : 2.81 / 2.91 Support : 2.57 / 2.48 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ - 30 ต.ค. ผลผลิตอุตสาหกรรม, มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - KTB ธนาคารกรุงไทยมีกำไรไตรมาส 3 จำนวน 5,347 ล้านบาท ลดลง 36.71% จากไตรมาส 2 และลดลง 42.23% จากปีก่อน จากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) 2.87% - BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีกำไรไตรมาส 3 จำนวน 4,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% จากไตรมาส 2 และเพิ่มขึ้น 38.3% จากปีก่อน โดยในช่วง 9 เดือนแรก มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) 4.24% มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) 2.44% - ผู้ว่าแบงก์ชาติประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่งประกาศจะส่งผลดีในปีหน้า โดยคาดว่า GDP จะขยายตัวราว 3.6-3.7% ดีกว่าปีนี้ที่น่าจะโตเพียง 2.7% ส่วนการส่งออกของไทยก็น่าจะฟื้นตัวจากปีนี้ที่คาดว่าจะหดตัวถึง 5% ทั้งนี้ ธปท.จะทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจของปี 2559 อีกครั้ง ถ้ามีมาตรการใหม่ ๆ ออกมา - นายกฯยืนยันจะไม่ชดเชยเงินแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ แต่จะเน้นใช้ในประเทศมากขึ้น อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android