บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Gold ราคาเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม แต่แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil ราคาแกว่งตัว sideway down สัญญาณทางเทคนิคอ่อนตัวอีกครั้ง แนะนำ trading ในกรอบ sideway down Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,224.45 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 17.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,222.93 – 1,242.90 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,225 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาด โดยมีปัจจัยกดดันจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้น และสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆทำให้มีการเทขายทองคำ การพุ่งขึ้นแรงของราคาทองคำในวันอังคารได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของนางเยลเลน ที่จะใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนเม.ย. การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นค่อยไปซึ่งเป็นผลบวกกับราคาทองคำ ส่วนภาพทางเทคนิคราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม MACD เริ่มเป็นลบ ส่วน RSI เริ่มปรับขึ้น แต่แนวโน้มในระยะสั้นเป็นขาลง แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • สหรัฐ การจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP เท่ากับ 200,000 รายสูงกว่าคาดที่ 195,000 แต่ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 205,000 ราย • SPDR ขายทองคำออก 1.19 ตัน รวมถือทอง 819.28 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,300 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม MACD เริ่มเป็นลบ ส่วน RSI เริ่มปรับขึ้น แต่แนวโน้มในระยะสั้นเป็นขาลง • Strategy : แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาแกว่งตัวในกรอบ sideway down สัญญาณ MACD และ RSI กลับมาอ่อนแออีกครั้ง ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทำให้มีโอกาสแกว่งตัวในกรอบต่อ • Strategy trading ในกรอบ sideway down • แนวต้าน 40.0 / 41.2 • แนวรับ 38.8 / 38.3 BRJ16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 12 เซนต์สู่ 39.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 39.09-40.61 ดอลลาร์ ผลสำรวจของรอยเตอร์ระบุว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) มีแนวโน้มปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันราว 100,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมี.ค. ในขณะที่อิหร่านปรับเพิ่มการผลิตน้ำมัน และภาคใต้ของอิรักส่งออกน้ำมันในระดับใกล้สถิติสูงสุด US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับในกรอบแล้วดีดตัวกลับได้ สัญญาณ ทางเทคนิคมีโอกาสรีบาวน์ในกรอบแนวต่นได้ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 95.4 / 96.0 • แนวรับ 94.6 / 94.0 USDJ16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDJ16 ในกราฟราย 240 นาทีเงินบาทมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าเล็กน้อย สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง ทำให้เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าลงมาที่บริเวณแนวรับ • Strategy trading short • แนวต้าน 35.40 / 35.70 • แนวรับ 35.00 / 34.70 Exclusive News ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงแตะจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 7 สัปดาห์เมื่อเทียบกับยูโรในวันพุธ บริษัทเอดีพีรายงานว่า นายจ้างภาคเอกชนของสหรัฐปรับเพิ่มตำแหน่งงานขึ้น 200,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 194,000 ตำแหน่งอย่างไรก็ดี ตัวเลขนี้อยู่ในระดับที่ไม่มากพอที่จะช่วยสกัดกั้นแรงกดดันต่อดอลลาร์ หลังจากนางเยลเลนกล่าวย้ำในวันอังคารว่า เฟดควรจะใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้นไทยสวิงแรงท้ายตลาดจากผลของการเคลียร์สถานะใน S50H16 ที่หมดอายุสัญญาเมื่อวานนี้ ทำให้การปรับขึ้นยังอยู่ในกรอบ broaden triangle ซึ่งแม้จะมีโอกาสแกว่งขึ้นต่อในวันนี้ แต่มองว่ายังติดแนวต้านเดิมอยู่ SET50 ดัชนี SET50 ดีดตัวแรงต่อเนื่องตลอดวัน แต่ถูกขายหนักในชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาด ซึ่งความผันผวนดังกล่าวไม่ใช่ภาพที่ดีนักสำหรับกรอบระยะสั้น ทั้งนี้ RSI อ่อนตัวลงอีกครั้งโดยยังไม่เข้าเขต overbought จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอยู่ในช่วง sideway เดิมต่อไป โดยมีเส้น moving average เป็นแนวรับ Strategy : trading ในกรอบ Range : 875 – 925 Resistant : 916 / 923 Support : 900 / 895 S50M16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 แกว่งตัวผันผวนในช่วงบ่าย โดย MACD กับ RSI เคลื่อนไหวเช่นเดียวกับใน SET50 ทำให้แนวโน้มราคายังคงแกว่งตัวในกรอบรูป broaden triangle ต่อไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 870 – 920 Resistant : 907 / 913 Support : 892 / 886 BLANDM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BLANDM16 ยังคงแกว่งตัวในช่วงบนของกรอบ sideway down โดยมีเส้น moving average เป็นแนวหนุนสำหรับการเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น ซึ่ง MACD และ RSI ที่อ่อนแรงลงจาก bearish divergence ในช่วงก่อนหน้า เริ่มให้สัญญาณหนุนราคาให้ปรับบวกได้อีกครั้ง โดยมีเส้นกรอบบนของ channel เป็นแนวต้าน Strategy : trading ในกรอบ และ follow long เมื่อยืนเหนือ 1.55 บาท Range : 1.25 – 1.70 Resistant : 1.56 / 1.70 Support : 1.46 / 1.40 TRUEM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEM16 หลุดลงจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่ยืนอยู่บนกรอบล่างของช่วงปรับฐาน โดยการทรงตัวดังกล่าวมีกาสจะสร้างรูปแบบ M-shape ทั้งนี้ หากราคาหลุดเส้นล่างของ channel ซึ่งถือเป็น neckline และต่อเนื่องด้วยการหลุดแนวรับเส้น moving average ที่ 7.50 บาท อาจต้องระวังราคาร่วงแรงมาตั้งหลักใหม่ที่ระดับ 6 บาท Strategy : trading ในกรอบ แต่ถ้าหลุด 7.80 บาท ให้ follow short Range : 6.75 – 8.75 Resistant : 8.55 / 8.75 Support : 7.45 / 6.75 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 31 มี.ค. ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้า, ข้อมูลการค้าและการนำเข้า-ส่งออก, ยอดการบริโภคและการลงทุนส่วนบุคคล - 1 เม.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ข่าวในประเทศ - ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3% และ 3.5% ในปีนี้และปีหน้าตามลำดับ บนสมมติฐานว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามกำหนด การเมืองสงบ และมีการเลือกตั้งในปี 2560 ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6% และ 2% ในปีนี้และปีหน้าตามลำดับ - ดัชนีราคาส่งออก เดือน ก.พ. ลดลง 2.6% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง ขณะที่ความต้องการของประเทศคู่ค้าก็ชะลอตัวจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ส่วนดัชนีราคานำเข้าลดลง 8.4% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ เหล็ก สินแร่ และเคมีภัณฑ์ ปรับตัวลดลง - SCC ปูนซิเมนต์ไทยเผยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูงจากการที่ราคาวัตถุดิบปรับลดลงตามราคาน้ำมันและกำลังผลิตใหม่ที่เข้าสู่ตลาดโลกมีน้อย ขณะที่ความต้องการใช้มีสูงมาก ซึ่งถือเป็นช่วง peak cycle ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปอีก 2-3 ปี อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android