บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาปรับตัวขึ้นแรงหลังจากเฟดระมัดระวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ทองได้รับผลบวก แต่ภาพเทคนิคยังติดกรอบขาลงอยู่ Oil ราคาแกว่งตัว sideway down สัญญาณทางเทคนิคเริ่มดีดกลับได้ แต่ยังติดเส้นค่าเฉลี่ย แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,241.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 21.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,214.90 – 1,242.90 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,237 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงหลังจากที่นางเจนเนต เยลเลน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าเฟดควรจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งเงินเฟ้อยังไม่ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าสามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั่วโลกที่ กระทบเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ทำให้ทองคำได้รับปัจจัยบวกปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากอ่อนตัวในสัปดาห์ก่อนกว่า 3 % ส่วนภาพทางเทคนิคราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นแรง สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI ปรับตัวลดลงในเขต oversold และ ส่งสัญญาณ hidden bearish divergence ทำให้การขึ้นครั้งนี้มีแนวโน้มที่ไม่แข็งแรง และราคาติดแนวต้านในกรอบขาลง แนะนำ trading short ในกรอบ Exclusive News • สหรัฐฯ ดัชนีราคาบ้านในเขต 20 เมืองใหญ่ เดือน ม.ค. y/y เท่ากับ 5.7 % เท่ากับคาดการณ์ • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน มี.ค. เท่ากับ 96.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 94.0 และมากกว่าคาดการณ์ที่ 93.9 • SPDR ขายทองคำ 3.27 ตัน รวมถือทองคำ 820.47 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,300 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นแรง สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI ปรับตัวลดลงในเขต oversold และ ส่งสัญญาณ hidden bearish divergence ทำให้การขึ้นครั้งนี้มีแนวโน้มที่ไม่แข็งแรง และราคาติดแนวต้านในกรอบขาลง • Strategy : trading short ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาแกว่งตัวในกรอบ sideway down สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มดีดกลับได้เล็กน้อย แต่ราคายังถูกกดดันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย คาดราคาแกว่งตัวในกรอบต่อ • Strategy trading ในกรอบ sideway down • แนวต้าน 40.0 / 41.2 • แนวรับ 38.8 / 38.3 BRH16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง 1.13 ดอลลาร์สู่ 39.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 38.76-40.25 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิ่งลง หลังจากคูเวตกับซาอุดิอาระเบียตัดสินใจกลับมาร่วมมือกันผลิตน้ำมันอีกครั้ง ที่แหล่งน้ำมันคาฟจี ซึ่งมีกำลังการผลิต 300,000 บาร์เรลต่อวัน ถึงแม้ว่าควรจะมีการตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันกันในช่วงนี้ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงแรง สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงแรง แต่ RSI ใกล้เขต oversold และราคายังเคลื่อนไหวในกรอบ ทำให้มีโอกาสดีดกลับไfh • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 95.4 / 96.0 • แนวรับ 94.6 / 94.0 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาทีเงินบาทอ่อนค่าต่อ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI ชะลอตัว ราคาติดแนวต้านบริเวณ 35.40 ทำให้มีโอกาสอ่อนตัวลงมาอีกครั้งถ้าหากไม่ผ่านแนวต้าน • Strategy trading short หากราคาไม่ผ่านแนวต้าน • แนวต้าน 35.40 / 35.70 • แนวรับ 35.00 / 34.70 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับยูโรในรอบกว่า 1 สัปดาห์ในวันอังคารและร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอื่นๆ หลังนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า เป็นการเหมาะสมที่เฟดจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประธาน Fed เจเน็ต เยลเลน ยืนยันคำเดิมว่า จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสหรัฐฯยังคงได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนวูบ เงินทุนไหลสู่สินทรัพย์ต่าง ๆ หนุนให้หุ้นไทย rebound วันนี้ SET50 ดัชนี SET50 ทรงตัวบนเส้น moving average ส่วน MACD กับ RSI เริ่มกลับตัวขึ้นเล็กน้อย จึงยังบอกทิศทางในระยะสั้นไม่ได้แน่ชัด ซึ่งถ้อยแถลงของประธาน Fed ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า Fed จะรีบขึ้นดอกเบี้ย จึงถือเป็นปัจจัยระยะสั้นที่หนุนให้ดัชนีปรับขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการเคลื่อนไหวของดัชนียังคงแกว่ง sideway ในกรอบของ broaden triangle Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 925 Resistant : 906 / 910 Support : 886 / 876 S50M16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 อ่อนตัวหลุดกรอบบนของช่วง channel ขาขึ้น แต่พยายามเกาะเส้นกลางไว้ ทำให้ MACD กับ RSI เริ่มพลิกเป็นบวกเล็กน้อย ซึ่งผลของคำปราศรัยของประธาน Fed เมื่อคืนนี้ มีแนวโน้มจะทำให้ราคาปรับขึ้น แต่ยังคงแกว่งตัวในกรอบรูป broaden triangle ต่อไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 855 – 920 Resistant : 898 / 907 Support : 875 / 869 KBANKM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KBANKM16 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่มีโอกาสจะทำ new low หลังจากที่ราคา rebound แล้วไม่สามารถยืนเหนือเส้น moving average ได้ อย่างไรก็ตาม MACD และ RSI มีลักษณะย้ำฐานรับและแรงขายแผ่วลง จึงมีโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัว sideway มากขึ้นโดยมีเส้น moving average ทั้ง 2 เป็นแนวต้าน Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น short เมื่อปรับขึ้น Range : 142 – 185 Resistant : 170 / 179 Support : 159 / 150 THAIM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น THAIM16 ยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางสัญญาณ bearish divergence ใน MACD และ RSI ซึ่งเตือนให้ระวังแรงขายและเข้าสู่รอบการพักตัว Strategy : long แต่ cut loss แล้วปรับมา trading ในกรอบ ถ้าหลุด 2.60 บาท Range : 10.0 – 16.0 Resistant : 15.0 / 15.9 Support : 12.75 / 13.0 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 31 มี.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม. ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้า, ข้อมูลการค้าและการนำเข้า-ส่งออกจากแบงก์ชาติ, การบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล - 1 เม.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ข่าวในประเทศ - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2558 เริ่มฟื้นตัวและสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดการเงินโลกในช่วงที่ผ่านมาได้ค่อนข้างดี ส่วนปี 2559-2560 คาดว่าจะขยายตัว 3% และ 3.2% ตามลำดับ จากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและราคาพลังงานที่อยู่ระดับต่ำ โดยมีการลงทุนภาครัฐเป็นแรงส่งสำคัญ ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะกลับมาเป็นบวกได้ในปีนี้ ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงจะมาจากต่างประเทศเป็นหลัก ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนที่อาจทำให้จีนชะลอตัวมากขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศคู่ค้า และความผันผวนของตลาดการเงินโลกอาจทำให้เงินทุนไหลออกจนเกิดภาวะการเงินโดยรวมตึงตัว ด้านปัจจัยเสี่ยงในประเทศ ได้แก่ การเบิกจ่ายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอาจล่าช้าจนกระทบอุปสงค์ในประเทศ และหากเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องนานกว่าที่คาด อัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้ที่แท้จริงจะปรับสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบริโภคและฐานะของสถาบันการเงิน อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android