บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับ เทคนิคอ่อนแอ แต่ระวังการดีดกลับบริเวณแนวรับ แนะนำ ทะยอยปิด short บริเวณแนวรับ Oil ยังเคลื่อนไหวในกรอบได้ สัญญาณเทคนิคยังไม่ชัดเจน แนะนำ trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 13.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,234.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,228.90 – 1,260.71 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,228 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงแรงหลุดแนวรับสำคัญหลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกยังสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อในเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงและนักลงทุนลดการถือครองทองคำลงเนื่องจากราคาทองคำได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ทำให้มีการขายทำกำไรเพื่อรอความชัดเจนของการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น และธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเรายังคาดว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยก่อนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งส่งผลบวกต่อราคาทองคำ แต่ราคาทองคำต้องการความชัดเจนทำให้ราคาอาจจะอ่อนตัวลงก่อนหากการผลการประชุมเป็นไปตามคาด ส่วนภาพทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลดลงแรงหลังจากหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,250 เหรียญ สัญญาณ MACD ปรับตัวลดลง RSI เริ่มเข้าเขต oversold ทำให้ระวังการดีดกลับบริเวณแนวรับได้ แนะนำ ทะยอยปิด short บริเวณแนวรับ Exclusive News • ขณะนี้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนวันพุธนี้ โดยตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บรรดาเทรดเดอร์จะจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสวิส,ออสเตรเลีย, นอรเวย์, อังกฤษ และญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ด้วย • SPDR ปรับลดการถือครองทองคำลง 8.63 ตันหรือ 1.08% รวมถือทองคำ 790.14 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,300 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลดลงแรงหลังจากหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,250 เหรียญ สัญญาณ MACD ปรับตัวลดลง RSI เริ่มเข้าเขต oversold ทำให้ระวังการดีดกลับบริเวณแนวรับได้ • Strategy : ทะยอยปิด short บริเวณแนวรับ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาอ่อนตัวลงมาในกรอบแนวรับแต่ราคายังคงปรับตัวขึ้นได้ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง แสดงถึงแนวโน้มที่เริ่มอ่อนแอ และราคาเริ่มเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แต่ยังให้น้ำหนักการแกว่งตัวในกรอบ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 41.5 / 42.5 • แนวรับ 38.5 / 37.0 BRH16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง 86 เซนต์หรือ 2% สู่ระดับ 39.53 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความวิตกที่ว่าการฟื้นตัวของตลาดนาน 6 สัปดาห์นั้นเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น และอิหร่านแทบไม่ได้สนใจที่จะเข้าร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ในการตรึงการผลิตน้ำมัน และรัสเซียระบุว่า การประชุมของโอเปกกับผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เพื่อตรึงการผลิตอาจจะจัดขึ้นในเมืองโดฮาในเดือนหน้า และระบุว่าอิหร่านสนับสนุนแผนดังกล่าว แต่อิหร่านระบุว่า ต้องการเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบเป็น 4 ล้านบาร์เรลต่อวันก่อน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากทดสอบแนวรับในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกได้ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 97.5 / 98.5 • แนวรับ 96.0 / 95.2 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญบริเวณ 35 บาท สัญญาณ MACD ยังแสดงแนวโน้มเงินบาทแข็งค่า แต่ RSI มีโอกาสอ่อนค่าสั้นๆ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.25 / 35.50 • แนวรับ 35.00 / 34.75 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและเงินยุโรปสกุลอื่นๆในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนขายทำกำไรยูโรหลังพุ่งขึ้นจากความเห็นของนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ที่ระบุในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า อีซีบีอาจจะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก ยุโรปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 เดือนจากความเห็นของนายดรากีในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ได้ลดแรงบวกลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์นับตั้งแต่นั้น เช้านี้รอผลการประชุมแบงก์ชาติญี่ปุ่น ซึ่งตลาดคาดว่าจะเพิ่มมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอีก จึงควรระมัดระวังการเก็งกำไรระยะสั้นที่มีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดย SET50 ยังคงดูที่แนวรับ 880 จุด เป็นหลัก SET50 ดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นทำ new high แต่ไม่สามารถยืนได้ ในขณะที่ MACD และ RSI แสดงสัญญาณลบที่ชัดเจน ทำให้ดัชนีมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลง โดยมีเส้น moving average ที่ 886 จุด เป็นแนวรับระยะสั้น ซึ่งหากหลุดบริเวณดังกล่าว จะมีโอกาสถูกขายต่อเนื่องค่อนข้างมาก Strategy : wait & see Range : 840 – 940 Resistant : 907 / 912 Support : 886 / 880 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 อ่อนตัวลงหลังขึ้นทดสอบเพื่อทำ new high ทำให้ MACD และ RSI อ่อนแรงและมีสัญญาณลบ จึงควรระวังแรงขายที่แนวรับเส้น moving average หากหลุดบริเวณดังกล่าว จะเป็นสัญญาณจบรอบขาขึ้น Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Range : 840 – 930 Resistant : 906 / 911 Support : 889 / 881 IRPCH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IRPCH16 มีความผันผวนเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ทะยานบวกขึ้นไป ในขณะที่ MACD และ RSI ให้สัญญาณ bearish divergence จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงมาปรับฐานในกรอบค่อนข้างกว้าง Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ long แล้วปรับมา trading ในกรอบความผันผวน Range : 4.60 – 6.00 Resistant : 5.25 / 6.00 Support : 4.90 / 4.60 TMBH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBH16 ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway down โดยพยายามยืนเหนือเส้น moving average เพื่อรอจังหวะกลับตัวเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอยู่ในกรอบเดิมต่อไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 2.25 – 2.75 Resistant : 2.65 / 2.75 Support : 2.45 / 2.25 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท และเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ - 23 มี.ค. กนง.ประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน ข่าวในประเทศ - สบน.รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ม.ค. อยู่ที่ 5,980,660.67 ล้านบาท คิดเป็น 44.06% GDP ลดลง 24,383.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 73.36% เป็นหนี้ภายในประเทศ 94.14% และเป็นหนี้ระยะยาว 95.14% - คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ม.รังสิต ยังคงประมาณการณ์ช่วงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ไว้ที่ 3.2–4.0% แต่มีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่จะโตต่ำกว่า 3.5% จากการส่งออกที่อาจจะหดตัวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน - สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้าของนักลงทุนในตลาดหุ้น ประจำเดือน มี.ค. อยู่ที่ 94.3 เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จากระดับ 71.9 ในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ เป็นเงินระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนเห็นการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยค่อนข้าง โดดเด่น ขณะที่นักลงทุนระยะยาวยังมีความกังวลในพื้นฐานเศรษฐกิจไทย โดยยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android