บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ปรับตัวขึ้นแรงในกรอบขาขึ้น แต่ระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน แนะนำ trading ในกรอบขาขึ้น Oil ปรับตัวลดลง ไม่ผ่านแนวต้าน คาดอ่อนตัวในกรอบ แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 18.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,271.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,237.06 – 1,273.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,278 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold จากการแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางยุโรปที่ลดอัตราดอกเบี้ยลงในทั้งส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ และเพิ่มวงเงินการทำ QE จาก อีกสองหมื่นล้านยูโร เป็น แปดหมื่นล้านยูโร ซึ่งประเด็นดังกล่าวส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงบวกกันทั่วโลก และสินทรัพย์ปลอดภัยมีแรงขายออกมา แต่หลังจากประธานอีซีบีได้ออกมากล่าวถึงรายละเอียดที่ว่าจะไม่มีแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก ทำให้เกิดแรงขายในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงก่อน และเริ่มมีแรงซื้อกลับมาในสินทรัพย์ปลอดภัยทำให้ราคาทองคำกลับมาบวกและทดสอบจุดสูงสุดใหม่ในเช้านี้ได้ ส่วนภาพทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงหลังจากทดสอบแนวรับในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดย MACD กลับมามีค่ามากกว่า 0 และราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำนิวไฮครั้งนี้อาจจะส่งสัญญาณ Bearish divergence ได้ ทำให้ควรระมัดระวังแรงขายทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Exclusive News • สหรัฐ ตัวขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ เท่ากับ 259,000 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ 277,000 ราย • ยุโรป ปรับลดอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์ลงสู่ระดับ 0% จาก 0.05%,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.10% สู่ ระดับ -0.4% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงสู่ระดับ 0.25% จาก 0.3% นอกจากนี้ อีซีบียังลงมติเพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย์รายเดือนเป็น 8 หมื่นล้านยูโร จากเดิม 6 หมื่นล้านยูโร • SPDR เข้าถือครองทองเพิ่มขึ้น 5.95 ตัน รวมถือครอง 798.77 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,300 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงหลังจากทดสอบแนวรับในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดย MACD กลับมามีค่ามากกว่า 0 และราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำนิวไฮครั้งนี้อาจจะส่งสัญญาณ Bearish divergence ได้ ทำให้ควรระมัดระวังแรงขายทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน • Strategy : trading ในกรอบขาขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลง หลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณจุดสูงสุดเดิมแต่ไม่สามารถผ่านได้ สัญญาณ MACD อ่อนตัวลง แต่ RSI แกว่งไม่ชัดเจน คาดราคามีโอกาสอ่อนตัวลงในกรอบ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 41.5 / 42.5 • แนวรับ 38.5 / 37.0 BRH16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง 1.02 ดอลลาร์หรือ 2.5 % สู่ 40.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 39.63-41.01 ดอลลาร์ การปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้สต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกนอกจากนี้ ยังไม่มีแนวโน้มว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะจัดประชุมกัน เรื่องการตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันด้วย ถ้าหากอิหร่านไม่เข้าร่วมในมาตรการดังกล่าว โดยรัฐบาลอิหร่านจำเป็นต้องเรียกคืนส่วนแบ่งของตนเองในตลาดน้ำมันโลกให้ได้ก่อน แล้วอิหร่านถึงจะเข้าร่วมในการทำข้อตกลงใดๆที่เป็นการจำกัดอุปทานน้ำมัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านในกรอบแล้วไม่สามารถทะลุผ่านได้ สัญญาณทางเทคนิคอ่อนแอ มีโอกาสอ่อนตัวในกรอบต่อ • Strategy trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 97.0 / 98.5 • แนวรับ 95.6 / 95.0 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทำให้เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าต่อ แต่ระวังแรงซื้อที่บริเวณแนวรับ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 35.50 / 35.75 • แนวรับ 35.05 / 34.75 Exclusive News ยูโรร่วงลง 1.6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงแรก หลังอีซีบีปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงและขยายวงเงินโครงการซื้อพันธบัตร แต่ยูโรฟื้นตัวขึ้นหลังนายดรากีระบุว่า เขาไม่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ระดับต่ำเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ยูโรพุ่งขึ้น 1.1% สู่ 1.1120 ดอลลาร์ และพุ่งขึ้น 1.5% สู่ 126.59 เยน นอกจากนี้ ยูโรยังปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปอนด์และฟรังก์สวิสด้วย ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบแรง หลังบวกในช่วงแรก ECB เพิ่มวงเงิน QE และปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากตามคาด เพิ่มเติ่มคือปรับลดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ด้วย แต่บอกว่าไม่มีแนวโน้มจะลดดอกต่อทำให้ สินทรัพย์เสี่ยงถูกขายทำกำไร และ สินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาบวกแรง หุ้นไทยจับตาผลกระทบจากฝั่งยุโรป โดยดูแนวรับ SET50 880 เป็นหลัก หากหลุดอาจจบรอบ SET50 ดัชนี SET50 ราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังจากปรับตัวขึ้นและไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ทำให้ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงได้ โดยให้สังเกตแนวรับในกรอบบน หากราคาไม่สามารถยืนได้อาจจะมีแรงขายลงมาได้อีก Strategy : follow short หากราคาหลุดกรอบแนวรับบริเวณ 880 Range : 840 – 940 Resistant : 900 / 906 Support : 880 / 862 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังจากปรับตัวขึ้นและไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ทำให้ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงได้ โดยให้สังเกตแนวรับในกรอบบน หากราคาไม่สามารถยืนได้อาจจะมีแรงขายลงมาได้อีก Strategy : trading ในกรอบ หรือ follow short หากราคาหลุดกรอบแนวรับบริเวณ 883 Range : 840 – 930 Resistant : 900 / 906 Support : 883 / 863 ITDH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDH16 ราคาได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากทดสอบแนวต้านในกรอบขาขึ้น ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ RSI ส่งสัญญาณการพักฐาน ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงมาในกรอบขาขึ้นได้ Strategy : trading ในกรอบขาขึ้น โดยหากราคาไม่ผ่านแนวต้านให้เน้นฝั่ง short Range : 6.00 – 7.50 Resistant : 7.05 / 7.20 Support : 6.75 / 6.50 PTTEPH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น PTTEPH16 ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงอีกครั้ง หลังจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นลงมา MACD และ RSI ปรับตัวลดลง และได้เกิด Bearish divergence ทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยให้ดูแนวรับสำคัญบริเวณกรอบขาขึ้น Strategy : trading short Range : 65 – 85 Resistant : 78 / 80 Support : 72 / 70 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท และเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ - 23 มี.ค. กนง.ประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน ข่าวในประเทศ - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายหลังให้ข้อมูลกับผู้จัดการกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศในงาน CLSA Asean Forum ครั้งที่ 13 กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อย้ำให้นักลงทุนมั่นใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะผลัก ดัน Mega Project 20 โครงการ มูลค่ารวม 1.78 ล้านล้านบาท และเพิ่มอีก 3 โครงการให้แล้วเสร็จ ภายในรัฐบาลชุดนี้ ล่าสุดได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ประกาศใช้มาตรา 44 ให้โครงการภาครัฐสามารถเปิดประกวดราคาโครงการที่ยังติดขั้นตอนการพิจารณา EIA อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android