Gold Futures Strategy Report วันที่ 30 ก.ย.- 3 ก.ย. 2557

บทวิเคราะห์ Gold Futures Strategy Report วันที่ 30 ก.ย.- 3 ก.ย. 2557 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 ก.ย. - 26 ก.ย.) ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.83 USDต่อออนซ์ (+0.23 %) มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,206 – 1,234 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปิดบวกได้เล็กน้อย โดยมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,206 ซึ่งราคาได้ปรับตัวลดลงไปทดสอบบริเวณดังกล่าวถึง 2 ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้ทุกครั้ง จึงมองว่าราคาทองคำได้เจอแนวรับระยะสั้นแล้ว หลังจากที่ราคาทองคำดิ่งลงมาแรงในสามสัปดาห์ก่อนหน้า ทำให้ในสัปดาห์นี้ราคาทองคำจะเคลื่อนไหว sideway ในกรอบ โดยมีความผันผวนที่สูง โดยมีหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ ได้แก่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐ รวมไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่เช่น การประท้วงในฮ่องกงหรือการที่สหรัฐและชาติพันธมิตรปฎิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลัง IS ในซีเรีย แต่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเพียงระยะสั้นเท่านั้น จึงแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้เป็นหลัก เนื่องจากการประชุม ECB จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมาที่ค่าเงินดอลลาร์อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเมื่อมองจากความสัมพันธ์ของค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำจะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจน โดยปัจจุบันค่าเงินดอลลาร์อยู่ในระดับ overbought ค่อนข้างมากจึงอาจย่อตัวลงได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ( 22 ก.ย. - 26 ก.ย.) ขายทองคำออกมา 4.19 ตัน ทำให้มีสถานะถือทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ทั้งสิ้น 772.25 ตัน โดยวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเพิ่มเติมทำให้ปริมาณการถือครองทองคำสุทธิอยู่ที่ 772.25 ตันเท่าเดิม ในเดือนกันยายนนี้ SPDR ขายทองคำสุทธิทั้งสิ้น 22.75 ตัน ในขณะที่เดือนสิงหาคม SPDR ซื้อทองคำสุทธิทั้งสิ้น 6.24 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR บ่งชี้ให้เห็นว่ากองทุน SPDR ยังคงขายทองคำออกมาอยู่ แต่มีปริมาณการขายที่ลดลง ทำให้แนวโน้มยังเป็นลบ รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 23 ก.ย. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 385,788 สัญญา ลดลง 292 สัญญา โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial ลดลง 8,303 สัญญา เป็น 63,884 สัญญา ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial ลดลง 11,924 สัญญา มาอยู่ที่ 64,319 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำบ่งบอกว่านักลงทุนในกลุ่ม Non-Commercial ยังคงขายทองคำออกมาอยู่ แต่ปริมาณการขายลดลงมากกว่า 50 % เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน จึงคาดว่า downside ของราคาเริ่มจำกัดมากขึ้น ถึงแม้แนวโน้มจะยังเป็นขาลงอยู่ ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์ ได้แก่ - การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ - แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ - การประชุม ECB และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ - วันอังคาร ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ในเขต 20 เมืองใหญ่ เดือน ส.ค., ดัชนี PMI เขตชิคาโก้ เดือน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ส.ค. - วันพุธ ยอดการจ้างงาน นอกภาคเกษตรกรรม เดือน ก.ย. โดย ADP, ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือนก.ย. โดย Markit, ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน ก.ย. โดย ISM, ยอดใช้จ่ายภาคการก่อสร้าง เดือน ก.ย., ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์ - วันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์, ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน เดือน ก.ย. - วันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ก.ย., อัตราการว่างงาน เดือน ก.ย., ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยต่อ 1 ชั่วโมง เดือน ก.ย., ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือน ส.ค., ดัชนีภาคการบริการ PMI เดือน ก.ย., ดัชนี PMI นอกภาคการผลิต เดือน ก.ย. โดย ISM ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 29 ก.ย. - 3 ต.ค. ) : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway ในกรอบ มีความผันผวนอยู่ในระดับสูง โดย macd กลับมาตัดขึ้นเหนือเส้น signal เป็นครั้งแรกหลังจากที่ให้สัญญาณขายมาต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงเริ่มอ่อนกำลังแล้ว สอดคล้องกับ RSI ที่เริ่มดีดตัวขึ้นออกจากเขต oversold ทำให้คาดการณ์ว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหว sideway ในสัปดาห์นี้ แนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,205 / 1,195 / 1,180 แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,225 / 1,240 / 1,250 แนะนำ trading ในกรอบ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android