บทวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ วันที่ 21 มีนาคม 2556 ช่วงเย็น

บทวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ วันที่ 21 มีนาคม 2556 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเย็น) 

ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียที่ 1,605 USDต่อออนซ์  เคลื่อนไหวทรงตัวระหว่าง 1,604–1,609 USDต่อออนซ์  โดยอ่อนตัวหลังจาก Fed ยืนยันการคงมาตรการ QE 
ไว้เช่นเดิม และให้มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างดี แต่ยังคงจับตาอัตราการว่างงานในประเทศเป็นปัจจัยหลักในการปรับนโยบายดอกเบี้ยและมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน 
ทำให้ราคาทองคำถูกขายทำกำไรออกมาเล็กน้อย  แต่การยืนเหนือระดับ 1,600 ได้ ทำให้กองทุน SPDR กลับมาซื้อเป็นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน โดยมีความกังวลกรณีความเสี่ยง
ที่ไซปรัสอาจสร้างปัญหาเศรษฐกิจในยูโรโซน เป็นตัวหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  อย่างไรก็ตาม เงินบาทที่อ่อนค่าเล็กน้อยในวันนี้ ได้ช่วยรักษาระดับราคาทองคำ
เอาไว้ แต่เป็นลักษณะของการรีบาวน์เท่านั้น แนวโน้มหลักยังเป็นการแข็งค่าต่อไป โดยต้องจับตาดูว่าภาครัฐจะใช้มาตรการใดสกัดการไหลเข้าของเงินทุนและทำให้เงินบาทอ่อนค่าได้

อดีตรองประธานธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) ทิล ชูเออร์มานน์ ให้สัมภาษณ์ว่า การทดสอบภาวะวิกฤต(stress test) จะก่อให้เกิดความเสี่ยงครั้งใหม่ต่อระบบการเงิน 
เนื่องจากธนาคารจะพยายามให้ได้ผลทดสอบที่ Fed พอใจ แทนที่จะมุ่งเน้นแก้ไขประวัติความเสี่ยงของธนาคารเอง

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI)เบื้องต้นในภาคการผลิตเดือน มี.ค.ของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.5 จาก 47.9 ในเดือน ก.พ. โดยดัชนีหดตัวรุนแรงขึ้นและต่ำกว่าระดับ 50 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในภาคธุรกิจหดตัวลงจากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนี PMI ภาคการผลิต อ่อนแรงลงแตะ 46.6 และดัชนี PMI ภาคบริการ ก็ลดลงแตะ 46.5 
ทั้งนี้ ปัจจัยถ่วงของดัชนีเกิดจากดัชนี PMI ในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค อย่างเยอรมนีและฝรั่งเศส ต่างหดตัวลง

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI)เบื้องต้นในภาคการผลิตเดือน มี.ค.ของเยอรมนี อ่อนแรงลงมาอยู่ที่ 51.0 จาก 53.3 ในเดือน ก.พ. แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 
บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยดัชนี PMI ภาคการผลิต ร่วงลงมาอยู่ที่ 48.9 และดัชนี PMI ภาคบริการ ปรับตัวลงแตะ 51.6

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI)เบื้องต้นในภาคการผลิตเดือน มี.ค.ของฝรั่งเศส ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 42.1 จาก 43.1 ในเดือน ก.พ. โดยที่ดัชนี PMI ภาคการผลิต 
ทรงตัวที่ 43.9 และดัชนี PMI ภาคบริการ ร่วงลงแตะ 41.9 ทั้งนี้ ดัชนีที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของฝรั่งเศสยังคงอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่อง

HSBC เผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI)เบื้องต้นในภาคการผลิตเดือน มี.ค.ของจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นแตะ 51.7 จาก 50.4 ในเดือน ก.พ. 
แสดงว่าภาคการผลิตปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น หลังจากที่ชะลอลงในเดือน ก.พ. แม้ว่าดัชนียังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ที่ 52.3 ซึ่งทำไว้ในเดือน ม.ค.ก็ตาม

สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ(EIA) คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำมันดิบรายเดือนของสหรัฐจะแซงหน้ายอดน้ำมันนำเข้าในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับ
ตั้งแต่เดือน ก.พ.2538 ทั้งนี้ รายงานแนวโน้มพลังงานในระยะสั้นประจำเดือน มี.ค.ของ EIA เปิดเผยว่า สหรัฐเตรียมควบคุมส่วนต่างระหว่างผลผลิตน้ำมันดิบรายเดือน
และยอดนำเข้าน้ำมันไว้ที่ 2 ล้านบาร์เรล/วัน ภายในสิ้นปีหน้า และประเมินว่าในไตรมาส 4 ปี 2557 ผลผลิตน้ำมันดิบรายเดือนจะสูงกว่า 8 ล้านบาร์เรล/วัน 
ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2531 และคาดว่ายอดนำเข้าน้ำมันดิบสุทธิจะร่วงลง 7 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับจากปี 2538 โดยเป็นผลมาจากผลผลิตน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น
ในประเทศจากชั้นหินดินดาน


ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตาม  ได้แก่
- 19:30 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์  –  อัตราการว่างงานล่าสุดลดลงมาอยู่ที่ 7.7% อีกครั้ง ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี 
และยอดการจ้างงานก็ปรับตัวดีขึ้นผิดคาด ทำให้คาดว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการใหม่ในคืนนี้จะอยู่ต่ำกว่า 3.5 แสน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับตลาด
แต่จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำ แต่หากประกาศยอดในช่วง 3.5-4.0 แสนราย จะถือว่าอยู่ในระดับปกติ แต่จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำ

- 20:00 ดัชนี PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือน มี.ค. โดย Markit  –  เป็นผลสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 
ที่บริษัทบริการข้อมูลทางธุรกิจ Markit รวบรวมมา โดยเป็นการสอบถามมุมมองโดยรอบต่อการประกอบการ ทั้งภาวะการจ้างงาน, การใช้กำลังการผลิต, สต๊อคสินค้า, 
ยอดคำสั่งซื้อ, การตั้งราคาขาย ฯลฯ ซึ่งผลสรุปดังกล่าวจะชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจคร่าว ๆ จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ แต่เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ 
จึงทำให้ยังไม่มีผลกระทบต่อราคาทองคำมากนัก

- 20:00 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย(ที่ใช้ค้ำประกันสินเชื่อจำนอง) เดือน ม.ค.  –  เป็นระดับราคาซื้อขายโดยเฉลี่ยทั่วประเทศของหนี้จำนอง
ในพอร์ตสินเชื่อของธนาคารแฟนนี่เมและเฟรดดี้แมค ซึ่งสามารถใช้พิจารณาร่วมกับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต 20 เมืองใหญ่ ของ S&P/CS ได้ แต่การประกาศในระดับ 
0-1% จะไม่มีผลกระทบกับราคาทองคำ แต่หากออกมาติดลบ จะส่งผลดีต่อทองคำเล็กน้อย

- 21:00 ยอดขายบ้านมือสอง เดือน ก.พ. –  เป็นดัชนีคาดการณ์ทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากแสดงข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน 
โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือในระดับ 4.5-5.5 ล้านหลัง/เดือน ถือเป็นระดับปกติที่ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีเสถียรภาพค่อนข้างดี แต่ถ้าหากมากกว่า 6 ล้านหลัง ก็ถือว่าเป็นสัญญาณ
เตือนเบื้องต้นถึงเศรษฐกิจที่เริ่มร้อนแรงและฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ การประกาศตัวเลขใกล้กับที่คาดการณ์ไว้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญ 
แต่ถ้าหากออกมามากกว่าระดับปกติ จะเป็นผลลบ และหากออกมาต่ำกว่าระดับปกติ จะเป็นผลบวก

- 21:00 ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิต(ฟิลาเดลเฟีย) เดือน มี.ค.  –  เป็นมุมมองเชิงธุรกิจและเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในเขตที่ Fed 
สาขาฟิลาเดลเฟียดูแลอยู่ ดัชนีมีผลต่อราคาทองคำสั้น ๆ ในช่วงที่ประกาศเท่านั้น เนื่องจากตัวเลขมักได้รับผลกระทบจากปัจจัยในระยะสั้น โดยหากดัชนีเป็นบวกก็แสดงว่าดีต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐ แต่ส่งผลลบต่อราคาทองคำ และหากดัชนีเป็นลบก็แสดงว่าไม่ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ส่งผลบวกต่อราคาทองคำ

- 21:00 ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ เดือน ก.พ.  –  เป็นผลรวมของ 10 ดัชนีย่อยที่มีความสำคัญในการประเมินเศรษฐกิจ โดยหากมีค่าเป็นบวกก็มีแนวโน้ม
ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต และหากมีค่าเป็นลบก็มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงในอนาคต แต่เนื่องจากดัชนีรวมนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเกิดจากปัจจัยใดเป็นพิเศษ 
จึงทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำมากนัก เว้นแต่จะเป็นบวกหรือลบเกิน 0.5%

  ทองคำ  แนวโน้มทองคำอยู่ในกรอบขาขึ้น แต่แนวโน้มเงินบาทอยู่ในกรอบขาลง ทำให้ราคาในไทยมีแนวโน้มผันผวนในกรอบ  
แต่สัญญาณทางเทคนิคในวันนี้ชี้ว่าราคาทองคำมีโอกาสแกว่งตัวแบบ sideway up ในขณะที่เงินบาทอ่อนตัวชั่วคราว  ทำให้สถานะ long มีความได้เปรียบกว่า  
แต่เนื่องจากแนวโน้มหลักของเงินบาทยังเป็นการแข็งค่าต่อเนื่อง  จึงแนะนำให้ trading long สั้น ๆ เท่านั้น  โดยให้แนวต้านบริเวณ 1,613/1,623 
และให้แนวรับบริเวณ 1,600/1,595
  โลหะเงิน   ราคาลงมาทดสอบกรอบล่างของสามเหลี่ยม และเส้นแนวโน้มขาลงเดิมที่ผ่านขึ้นมาได้  จึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากคาดว่าจะมีการเลือกทิศทางระยะสั้นในวันนี้  โดยให้แนวต้านบริเวณ  29.25/29.85 และให้แนวรับบริเวณ  28.6/27.95  
แนะนำให้สะสม long เมื่อยืนเหนือ 28.6 ได้ทั้งวัน และ follow buy เมื่อทะลุแนวต้าน 29.25

อบรมทุกวันอังคารและพฤหัส ที่ออฟฟิศอาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 11-12,16
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.classicgold.co.th
http://www.chiabsengheng.co.th
http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
http://classicgoldfutures.blogspot.com
https://itunes.apple.com/th/app/classic-gold/id464234361?mt=8
https://plus.google.com/114919553661509313835/posts
https://market.android.com/details?id=com.codemobiles.classicgold 
http://web.stagram.com/n/ilovecgf/
http://www.classicgoldgroup.tumblr.com