บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy Gold ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องและเป็นขาขึ้น แต่ RSI เข้าเขต Over bought แล้ว อาจมีการพักตัวลงมาเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายทำกำไรฝั่ง Long ที่บริเวณ 1,250 แนะนำ Trading Long เมื่ออ่อนตัว Oil แกว่งตัวผันผวนในกรอบกว้าง 4 เหรียญ แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 17.47 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,190.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,163.70 – 1,200.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,192 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องและทะลุผ่านแนวต้าน 1,190 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้โดยทำจุดสูงสุดในรอบ 7 เดือนครึ่งที่ระดับ 1,200 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงอีกจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง นักลงทุนคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะเลื่อนออกไปอีกอาจจะถึงปลายปีนี้ กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ลดลงต่ออีก 177.92 จุด ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเป็นการลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์อื่น สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำ ภาพกราฟรายวันราคาปรับขึ้นต่อและเป็นขาขึ้นสามารถผ่าน high เดิม 1,190 ขึ้นไปได้และทดสอบ 1,200 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 7 เดือนครึ่ง ราคาขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่บนเส้น Up trend line ของปี 2015 และผ่านเส้น MA 400 วันได้อาจขึ้นไปทดสอบกรอบบนของเส้น Up trend line ที่ 1,250 อย่างไรก็ตาม RSI เท่ากับ 80.8 เข้าเขต over bought แล้วอาจมีแรงขายทำกำไรเป็นระยะก่อนถึงเป้าหมาย Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีตลาดแรงงานเท่ากับ 0.4 ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 2.3 • ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงต่อ เงินดอลลาร์ร่วงลง ราคาน้ำมันร่วงลง นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และเงินเยนญี่ปุ่น • ตลาดเงินตลาดทุนจีนปิดทำการตลอดสัปดาห์นี้ • กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม 5.06 ตัน รวมถือครอง 703.52 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,200 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,050 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวันราคาปรับขึ้นต่อและเป็นขาขึ้นสามารถผ่าน high เดิม 1,190 ขึ้นมาได้และทดสอบ 1,200 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 7 เดือนครึ่ง ราคาขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่บนเส้น Up trend line ของปี 2015 และผ่านเส้น MA 400 วันได้อาจขึ้นไปทดสอบกรอบบนของเส้น Up trend line ที่ 1,250 ซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ อย่างไรก็ตาม RSI เท่ากับ 80.8 เข้าเขต over bought แล้วอาจมีแรงขายทำกำไรเป็นระยะก่อนถึงเป้าหมาย • Strategy : Trading Long เมื่ออ่อนตัว Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อตลาดหุ้น ตลาดเงินผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น • เงินดอลลาร์อ่อนค่า Negative View( - ) • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐภายในปีนี้ Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในกราฟราย 180 นาที แสดงการพักตัวในกรอบ sideway ที่ผันผวนใต้เส้น moving average ซึ่ง MACD และ RSI ไม่ส่งสัญญาณถึงทิศทางในระยะถัดไป จึงคาดว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิม • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 34.90 / 35.75 • แนวรับ 31.65 / 29.65 BRJ16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดลดลง 1 ดอลลาร์ หรือ -2.95% สู่ระดับ 32.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เคลื่อนไหวระหว่าง 32.77-34.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยเช้านี้ดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่เหนือ 33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการเจรจาจัดการประชุมเพื่อกระตุ้นราคาน้ำมันในตลาดที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมระหว่างรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดิอาระเบียกับเวเนซุเอลา US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟรายวันกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่มีเส้นทางเทคนิคซ้อนกันอยู่ จึงมีแนวโน้มจะยืนระยะได้ในช่วงสั้น ๆ ก่อนเลือกทิศทางต่อไป • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 97.40 / 98.20 • แนวรับ 96.15 / 95.60 USDG16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDG16 ในกราฟรายวัน กำลังปรับตัวลดลงตามกรอบ channel สู่บริเวณแนวรับเส้น moving average ที่ยกตัวขึ้น จึงทำให้ระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ เป็นแนวรับที่สำคัญ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.70 / 36.00 • แนวรับ 35.30/ 35.15 Exclusive News ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในตลาดนิวยอร์ก โดยดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ที่ 115.34 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังค์สวิสมาแตะที่ 0.9861 ฟรังค์ เนื่องจากการร่วงลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หุ้นไทยยังคงอยู่ในกรอบปรับฐานแบบ sideway เดิมต่อไป โอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังต้องรอ วันนี้หากร่วงหนักแต่ยังไม่หลุดกรอบ น่าทยอยสะสม long ได้ทั้งเล่นรอบสั้น ๆ หรือถือรอลุ้นดีดตัวขึ้นอีกครั้งในระยะถัดไป SET50 ดัชนี SET50 อ่อนแรงลงในช่วงก่อนปิดตลาดวานนี้ แม้ยังคงทรงตัวเหนือเส้น moving average ได้ แต่ MACD และ RSI ให้สัญญาณเชิงลบ ทำให้มีแนวโน้มที่ดัชนีจะร่วงลงต่ำกว่าเส้น moving average อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าอยู่ในช่วงแกว่งตัวเพื่อปรับฐาน Strategy : trading ในกรอบ และทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว Range : 800 – 880 Resistant : 831 / 840 Support : 816/ 806 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ปิดตลาดถอยกลับลงมาทดสอบเส้น moving average ขณะที่ MACD และ RSI เป็นลบมากขึ้น ซึ่งชี้ว่าราคายังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน Strategy : trading ในกรอบ หรือ long เมื่ออ่อนตัว Range : 790 – 865 Resistant : 818 / 823 Support : 806 / 794 JASH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASH16 ยังคงแกว่งตัวในกรอบแนวโน้มขาลงและมีการทำ new low ต่อเนื่อง ขณะที่ MACD และ RSI ดูทรงตัวได้ดีขึ้น แต่ยังให้สัญญาณเชิงลบต่อราคา Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้นฝั่ง short แต่ถ้าผ่าน 2.80 บาท ให้เน้นฝั่ง long Range : 2.40 – 2.80 Resistant : 2.80 / 3.05 Support : 2.45 / 2.40 SIRIH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIH16 ยืนได้หลังปรับตัวลงมาทดสอบเส้นแนวโน้มขาลง แต่ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบล่างของช่วง sideway ใต้ระดับเส้น moving average ที่กำลังกดลงมา ทำให้ราคายังคงมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถเปลื่ยนทิศทางกลับไปเป็นขาขึ้นได้หรือไม่ แต่อย่างน้อย จาก MACD และ RSI ก็ส่งสัญญาณว่าราคามีการสะสมกำลังเพื่อรอการ rebound Strategy : trading ในกรอบ Range : 1.37 – 1.56 Resistant : 1.47 / 1.56 Support : 1.40 / 1.37 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก - 15 ก.พ. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 4/2558 ข่าวในประเทศ - สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้มีโอกาสจะแตะจุดสูงสุดที่ 1,501 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,163 จุด นอกจากนี้ ยังประเมินเศรษฐกิจโดยรวมของไทยจะขยายตัว 3.3% และปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลงจาก 70.1 เป็น 41.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ผลสำรวจความคิดเห็น 78.57% ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทุนสถาบันรวม 28 แห่ง มองตลาดหุ้นปีนี้อยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยคาดว่าดัชนี ณ สิ้นปีจะอยู่ที่ 1,442 จุด ซึ่ง 96.4% เห็นตรงกันว่าปัจจัยภายในประเทศและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐจะสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน - คลังยืนยัน อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ในปีนี้ จะขยายตัวได้ตามเป้าที่ 3.7% บนพื้นฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐเดินหน้าได้ตามเป้า รวมถึงต้องมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android