บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาร่วงแรงเป็นรูป V shape การดีดตัวขึ้นสู่แนวต้าน เป็นจังหวะขาย แนะนำ Trading Short ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil ปรับตัวขึ้นแรง แต่ยังเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม แนะนำ trading ในกรอบและ follow เมื่อ breakout Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 8.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,208.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,195.40 – 1,213.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,209 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดบวกได้ในช่วงท้ายตลาด เมื่อได้รับแรงหนุนจากรายงานการประชุมของเฟดที่ประชุมไปเมื่อ 26 – 27 ม.ค. ซึ่งผู้กำหนดนโยบายของเฟดพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และมีการคาดว่าเฟดจะไม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้จนกระทั่งถึงครึ่งหลังของปีนี้ และอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เพียง 2 ครั้ง การชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปของเฟดทำให้ ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาคึกคัก และราคาทองคำดีดตัวขึ้น แต่การดีดตัวขึ้นของราคาทองมีกรอบการขึ้นค่อนข้างจำกัดเมื่อตลาดหุ้นดีดตัวขึ้น สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาร่วงแรงทำให้การลงเป็นรูป V shape สัญญาณ RSI เริ่มทรงตัวได้ แต่ MACD กำลังปรับลดลง ยังมีความเสี่ยงที่จะลงได้อีด การดีดตัวขึ้นบริเวณแนวต้าน 1,214/1,225 เป็นจังหวะขายทำกำไร ส่วนการหลุด 1,190 อาจร่วงแรงได้อีก Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีราคาผู้ผลิต เท่ากับ 0.1% สูงกว่าคาดที่ -0.2% ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่รวมอาหารและพลังงานเท่ากับ 0.4% สูงกว่าคาดที่ 0.1% • ยอดขออนุญาตก่อสร้างเท่ากับ 1.2 ล้านยูนิตต่ำกว่าคาดที่ 1.21 ล้านยูนิต • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ +0.9% สูงกว่าคาดที่ +0.3% • Bank of America Merrill Lynchมีการคาดว่าเฟดจะไม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้จนกระทั่งถึงครึ่งหลังของปีนี้ และอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เพียง 2 ครั้ง หากสถานการณ์ทางการเงินโลกยังตึงตัวมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจขาลง Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,150 –1,260 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,130 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาร่วงแรงทำให้การลงเป็นรูป V shape สัญญาณ RSI เริ่มทรงตัวได้ แต่ MACD กำลังปรับลดลง ยังมีความเสี่ยงที่จะลงได้อีด การดีดตัวขึ้นบริเวณแนวต้าน 1,214/1,225 เป็นจังหวะขายทำกำไร ส่วนการหลุด 1,190 อาจร่วงแรงได้อีก • Strategy : Trading Short ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น • เงินดอลลาร์อ่อนค่า Negative View( - ) • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น และราคากลับมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้ง แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม คาดราคาเคลื่อนไหวในกรอบ รอการ breakout • Strategy : trading ในกรอบและ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 35.00 / 36.00 • แนวรับ 32.80 / 31.70 BRG16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวพุ่งขึ้น 2.32 ดอลลาร์หรือ 7.2 % สู่ 34.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 31.82-34.99 ดอลลาร์ นายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.น้ำมันอิหร่านได้ประชุมกับรัฐมนตรีน้ำมันของเวเนซุเอลา, อิรัก และกาตาร์ที่กรุงเตหะรานเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมงในวันพุธ และเขากล่าวว่าข้อเสนอเรื่องการกำหนดเพดานการผลิตน้ำมันควรจะเป็นขั้นตอนแรกที่นำไปสู่การสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดน้ำมัน อย่างไรก็ดี นายซานกาเนห์ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า อิหร่านจะตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันของตนเองไว้ที่ระดับเดียวกับในเดือนม.ค.หรือไม่ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาแกว่งตัวออกข้าง สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มอ่อนตัว แต่ราคายังเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ แต่เริ่มติดแนวต้าน ทำให้ราคามีโอกาสอ่อนตัวได้ • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 97.50 / 98.00 • แนวรับ 96.40 / 95.70 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาลดลงเล็กน้อย สัญญาณ MACD เริ่มชะลอตัว RSI ปรับลดลง แต่ราคายังเคลือนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย คาดเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าต่อ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.75 / 35.90 • แนวรับ 35.45 / 35.20 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับเยนในวันพุธ หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนม.ค.บ่งชี้ถึงความวิตกของเฟดที่ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ และรายงานการประชุมสนับสนุนมุมมองที่ว่า เฟดจะยกเลิกการส่งสัญญาณในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการร่วงลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้น อิหร่านกลับลำ หันมาร่วมมือกับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในและนอก OPEC เพื่อตรึงราคาน้ำมัน ส่งผลบวกต่อดัชนีหุ้นทั่วโลกที่กลุ่มพลังงานถ่วงน้ำหนักตลาดในสัดส่วนที่มาก รวมถึงหุ้นไทยในวันนี้ด้วย SET50 ดัชนี SET50 ดูมีแรงซื้อหนุนให้ปรับบวกได้ค่อนข้างดี แต่ MACD และ RSI ยังไม่ให้สัญญาณที่มีผลต่อทิศทาง ดัชนีจึงมีแนวโน้มจะยังคงแกว่งตัวในกรอบ sideway เดิมต่อไป Strategy : ซื้อ แต่ถ้าไม่สามารถยืน 800 จุด ให้ short against port Range : 770 – 830 Resistant : 820 / 828 Support : 806 / 800 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 แกว่งแคบลง สอดคล้องกับการทรงตัวของ MACD และ RSI ทำให้ราคายังคงแกว่งตัวในกรอบเดิมต่อไป โดยยังไม่เห็นแนวโน้มที่ราคาจะ breakout Strategy : trading ในกรอบ และสะสม long ถ้าอ่อนตัวใกล้ 795 จุด Range : 765 – 830 Resistant : 818 / 827 Support : 800 / 795 ITDH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDH16 ร่วงทำ new low โดยอ่อนตัวต่อเนื่องหลังขึ้นไม่พ้นเส้นแนวโน้มขาลง ซึ่งแม้ในกราฟรายวันจะมีเส้น moving average เป็นแนวรับสำคัญ แต่การหลุดจากกรอบคล้ายรูปสามเหลี่ยม จึงควร bias short ในกรอบระหว่างเส้น moving average ทั้ง 2 Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้นฝั่ง short Range : 5.65 – 7.45 Resistant : 6.85 / 7.10 Support : 6.30 / 5.65 TPIPLH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLH16 อ่อนตัวหลุดเส้น moving average หลังขึ้นไม่ผ่านเส้นแนวโน้มขาลง แต่ช่วง low ระดับ 2 บาท ดูเป็นแนวรับที่แข็งแรง ในขณะที่ RSI ดีดตัวเล็กน้อยก่อนเข้าเขต oversold ส่วน MACD แสดงแรงซื้อหนุนอยู่บ้าง ทำให้ราคามีแนวโน้มจะไม่ทำ new low แต่การปรับตัวขึ้นทำ new high ก็ยังยากอยู่ Strategy : trading ในกรอบ Range : 1.95 – 2.45 Resistant : 2.40 / 2.45 Support : 2.00 / 1.95 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก ข่าวในประเทศ - รายงานการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ประเมินว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับผ่อนปรนและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ต้องระวังความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน กนง.จึงมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% - ดัชนีความความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 86.3 ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จากระดับ 87.5 ในเดือน ธ.ค. - ยอดส่งออกรถยนต์ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 93,714 คัน เพิ่มขึ้น 1.38% จากปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 50,582.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.92% ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 147,651 คัน ลดลง 11.67% จากปีก่อน และลดลง 3.3% จากเดือน ธ.ค. โดย 68.14% เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 51,715 คัน ลดลง 13.4% จากปีก่อน และลดลง 49.03% จากเดือน ธ.ค. - TMB ทหารไทยแจ้งการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท ขึ้น XD วันที่ 19 เม.ย. - INTUCH อินทัช โฮลดิ้งส์แจ้งการจ่ายปันผลหุ้นละ 2.47 บาท ขึ้น XD วันที่ 4 เม.ย. อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android