บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ทะลุแนวต้าน แต่อาจจะมีการพักตัวเพื่อไปต่อ แนะนำ long เมื่ออ่อนตัว Oil ปรับตัวขึ้นแรงหลังจากทดสอบแนวรับ แต่ RSI เริ่มชะลอตัว คาดราคาแกว่งในกรอบ แนะนำ trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 13.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,142.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,123.95 – 1,145.60 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,140 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold สัญญาทองคำในตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก วิลเลียม ดัดลีย์ ส่งสัญญาณว่า Fed อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. โดยเขาระบุว่า สภาวะทางการเงินมีความตึงตัวอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ Exclusive News • สหรัฐฯ ADP เผยภาคเอกชนสหรัฐฯมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 205,000 ตำแหน่ง ในเดือน ม.ค. ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 267,000 ตำแหน่ง ในเดือน ธ.ค. • สหรัฐฯ ISM เผยภาคบริการของสหรัฐฯชะลอตัวลงในเดือน ม.ค. โดยดัชนีภาคบริการอยู่ที่ 53.5 ลดลงจากระดับ 55.8 ในเดือน ธ.ค. • ยูโรโซน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการในเขตยูโรโซนในเดือน ม.ค. ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ที่ 53.6 ลดลงจากระดับ 54.3 ในเดือน ธ.ค. โดย Markit ระบุว่า เศรษฐกิจสเปนมีการเติบโตมากที่สุด ตามด้วยเยอรมนี ส่วนฝรั่งเศสเริ่มชะลอตัวลง • จีน มูลค่าการค้าภาคบริการต่างประเทศในปีที่แล้วของจีนพุ่งขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.13 แสนล้านดอลลาร์ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,050 –1,150 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นและทะลุกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นและเคลื่อนไหวอยูเหนือเส้นค่าเฉลี่ย แต่ RSI เริ่มส่งสัญญาณไม่แข็งแรง ทำให้อาจจะมีการย่อสั้นๆ เพื่อปรับตัวขึ้นต่อได้ • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากทดสอบแนวรับ และสามารถดีดกลับได้ สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI เริ่มชะลอตัว และเส้นค่าเฉลี่ย บ่งชี้ถึงการแกว่งตัวออกข้าง คาดราคาแกว่งในกรอบ • Strategy trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 36.20 / 37.00 • แนวรับ 34.00 / 33.00 BRJ16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดเพิ่มขึ้น 2.32 ดอลลาร์ หรือ 7.1 % สู่ 35.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดของวันที่ 35.11 ดอลลาร์ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวย้ำว่า รัสเซียมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมการประชุม ถ้าหากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกบรรลุความเห็นที่ตรงกัน โดยถ้อยแถลงนี้ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเพื่อปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลงแรงและหลุดกรอบขาขึ้นระยะสั้น สัญญาณ MACD และ RSI ลดลงอย่างรุนแรง ทำให้มีแนวโน้มอ่อนตัว แต่อาจมีดีดกลับบริเวณแนวรับได้ • Strategy : รอ short บริเวณแนวต้าน • แนวต้าน 97.80 / 98.10 • แนวรับ 97.20 / 96.60 Exclusive News ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดรอบ 7 สัปดาห์ที่ 96.885 ในระหว่างช่วงการซื้อขายวันพุธจาก 98.872 ในช่วงท้ายวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนตั้งข้อสงสัยว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกในปีนี้ และดัชนีดอลลาร์ ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขภาคบริการของสหรัฐที่เติบโตช้าเกินคาดใน เดือน ม.ค. น้ำมันดิบ rebound ได้ดีหลังรัสเซียเผยท่าทีพร้อมจัดประชุมร่วม OPEC เพื่อดึงราคาน้ำมันขึ้น ด้านดอลลาร์และยูโร breakout จากกรอบ sideway ทำเงินบาทผันผวนในทิศทางแข็งค่า แต่การที่ กนง.คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% จึงไม่น่าทำให้เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจนหลุด 35 บาทต่อดอลลาร์ SET50 ดัชนี SET50 ดีดแรงในช่วงบ่ายวานนี้ ทำให้กลับขึ้นมาปิดเหนือกรอบ channel ขาลง และไม่หลุดแนวรับช่วง 805– 815 จุด โดยที่ MACD เริ่มทรงตัว ส่วน RSI ดีดตัวขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะผ่านและสามารถยืนเหนือระดับเส้น moving average ได้ แต่ยังถือเป็นการสร้างกรอบแกว่งตัวเพื่อปรับฐาน Strategy : trading ในกรอบ และทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว Range : 780 – 830 Resistant : 826 / 831 Support : 805 / 800 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ดีดตัวขึ้นปิด gap ในช่วงเปิดตลาดเช้าวานนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีของแรงซื้อที่สามารถเอาชนะแรงขายได้ ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะผ่านและสามารถยืนเหนือระดับเส้น moving average ได้ แต่โดยรวมยังเป็นการสร้างกรอบเพื่อปรับฐานระยะสั้น Strategy : trading ในกรอบ หรือ long เมื่ออ่อนตัว Range : 775 – 820 Resistant : 812 / 818 Support : 794 / 790 AAVH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVH16 กำลังปรับฐานในคลื่น c โดยมีโอกาสจะสร้างกรอบรูปสามเหลี่ยมเหนือระดับเส้น moving average เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นเดิม ทั้งนี้ MACD และ RSI มีการชะลอตัวลงสู่ระดับกลาง แต่ยังมีความผันผวนมาก จึงคาดว่าราคาจะยังไม่มีการเลือกทิศทางในเร็ว ๆ นี้ Strategy : trading ในกรอบ Range : 5.00 – 6.00 Resistant : 5.80 / 6.00 Support : 5.25 / 5.00 IRPCH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IRPCH16 ร่วงลงทดสอบกรอบล่างของช่วงการแกว่งตัว sideway แล้วดีดขึ้นทันที แสดงถึงแรงซื้อหนุนให้ไม่หลุดระดับ 4 บาท ทำให้ MACD และ RSI เริ่มมีสัญญาณบวก ประกอบกับสัญญาณ bullish divergence จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะ rebound ในกรอบจำกัด และมีโอกาสจะแกว่งตัว sideway ตามความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก Strategy : ทยอยปิดทำกำไรสถานะ long แล้วปรับมา trading ในกรอบ Range : 3.95 – 4.55 Resistant : 4.25 / 4.50 Support : 4.00 / 3.95 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 4 ก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก ข่าวในประเทศ - กนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี และประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัว 3.5% โดยมีอุปสงค์ในประเทศเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญ ขณะที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก ราคาโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ติดลบจะทยอยปรับเป็นบวกในช่วงครึ่งแรกของปี ขณะที่ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเงินฝืดมีจำกัด เนื่องจากอุปสงค์ยังคงขยายตัวและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังเป็นบวก - ศูนย์วิจัย ม.กรุงเทพ เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สูงสุดในรอบ 2 ปี มาอยู่ที่ 33.93 จาก 100 เพิ่มขึ้นจากระดับ 31.69 ในการสำรวจครั้งที่ผ่านมา ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในช่วง 3 และ 6 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 58.17 และ 67.69 ตามลำดับ ลดลงจากระดับ 67.39 และ 79.69 ในการสำรวจครั้งที่ผ่านมา อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android