บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาร่วงแรงเป็นรูป V shape การดีดตัวขึ้นสู่แนวต้าน เป็นจังหวะขาย แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil อ่อนตัวลง และเริ่มแกว่งกรอบแคบลง แนะนำ trading ในกรอบและ follow เมื่อ breakout Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 9.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,199.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,190.40 – 1,216.80 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,201 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำแกว่งผันผวน และปิดลดลงต่อ เมื่อนักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ในวันอังคารปรับขึ้นกว่า 200 จุด ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแต่ปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาด เมื่อข้อตกลงระหว่างรัสเซีย ซาอุดิอารเบีย ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะเพียงแค่ตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันเท่านั้น สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาร่วงแรงทำให้การลงเป็นรูป V shape สัญญาณ RSI เริ่มทรงตัวได้ แต่ MACD กำลังปรับลดลง การดีดตัวขึ้นบริเวณแนวต้าน 1,215/1,230 เป็นจังหวะขายทำกำไร ส่วนการหลุด 1,190 อาจร่วงแรงได้อีก Exclusive News • สหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตในเขตนิวยอร์คเท่ากับ -16.6 ต่ำกว่าคาดที่ -10.5 แต่ดีกว่าเดือนก่อนที่ -19.4 • กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Paulson & Co. ลดการถือครองทองคำในกองทุน SPDR ลง 37% ในไตรมาสที่ 4/58 • นักลงทุนจับตารายงานผลการประชุมเฟดที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 – 27 ม.ค. ซึ่งจะมีการรายงานในคืนนี้ • มีความเห็นที่ต่างกันของปธ.เฟดสาขาต่างๆ ปธ.เฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย เห็นว่า ควรจะรอดูอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนนายนีล คาชการี่ เห็นว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ปธ.เฟด สาขาบอสตัน เห็นว่า เฟดไม่ควรรีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ย Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,150 –1,260 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,130 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาร่วงแรงทำให้การลงเป็นรูป V shape สัญญาณ RSI เริ่มทรงตัวได้ แต่ MACD กำลังปรับลดลง การดีดตัวขึ้นบริเวณแนวต้าน 1,215/1,230 เป็นจังหวะขายทำกำไร ส่วนการหลุด 1,190 อาจร่วงแรงได้อีก • Strategy : Trading Short ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น • เงินดอลลาร์อ่อนค่า Negative View( - ) • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงหลุดแนวรับและเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD อ่อนตัวลงแต่ RSI ปรับตัวขึ้นได้ ราคาเริ่มแกว่งตัวในกรอบแคบลง คาดแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมรอการ breakout • Strategy : trading ในกรอบและ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 34.00 / 35.00 • แนวรับ 31.20 / 30.00 BRG16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง 1.21 ดอลลาร์หรือ 3.62 % สู่ 32.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 31.92-35.55 ดอลลาร์ รัสเซียกับซาอุดิอาระเบียตกลงที่จะตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันไว้ที่ระดับเดียวกับในเดือนม.ค. โดย สิ่งนี้อาจจะส่งผลให้มีการทำข้อตกลงกันเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) กับประเทศนอกกลุ่มโอเปก และรมว.พลังงานกาตาร์กล่าวว่า ขั้นตอนนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดน้ำมัน หลังจากราคาน้ำมันดิบดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปีในช่วงที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากภาวะน้ำมันล้นตลาด US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับขึ้นช้าๆ สัญญาณ MACD ยังคงปรับขึ้น แต่ RSI แกว่งตัวแคบๆ คาดราคายังแกว่งตัวในกรอบแนวรับแนวต้าน • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 97.50 / 98.00 • แนวรับ 96.40 / 95.70 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบลง สัญญาณ MACD ยังคงปรับขึ้นต่อ แต่ RSI แกว่งตัวไม่ชัดเจน ทำให้ราคามีโอกาสแกว่งตัวออกข้างในกรอบแคบๆ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.90 / 36.00 • แนวรับ 35.20 / 35.00 Exclusive News ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในวันอังคารขณะที่ข้อตกลงระหว่าง ผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำของโลกได้เพิ่มความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนอย่างไรก็ตาม เยนพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนบางรายไม่สนใจข้อตกลงดังกล่าว และยังคงเข้าซื้อสกุลเงินปลอดภัย รวมถึงดอลลาร์ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐด้วย 4 ชาติสำคัญจากในและนอก OPEC เห็นพ้องเรื่องตรึงกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อลดอุปทานในตลาดโลก แต่ยังไร้ข้อสรุปที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ขณะที่อิหร่านยังคงตั้งป้อมส่งออกเต็มโควต้า ทำให้ราคาน้ำมันผันผวนหนัก และมีแนวโน้มจะทำให้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามไปด้วย SET50 ดัชนี SET50 อ่อนตัวลงหลังทดสอบเส้น moving average ทำให้ MACD และ RSI ยังไม่ให้สัญญาณบวก แต่ช่วงดัชนียังคงการแกว่งตัวในกรอบ sideway เดิม Strategy : ซื้อ แต่ถ้าไม่สามารถยืน 800 จุด ให้ short against port Range : 770 – 830 Resistant : 820 / 828 Support : 809 / 800 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ร่วงแรงกว่า SET50 ยืนพักตัวเหนือเส้น moving average ไม่ได้ แต่ภาพรวมยังมีแนวโน้มจะแกว่งตัวในกรอบ sideway up แต่ MACD และ RSI ไม่ให้สัญญาณกำหนดทิศทางที่ชัดเจน จึงยังไม่เห็นแนวโน้มที่ราคาจะ breakout Strategy : trading ในกรอบ และสะสม long ถ้าอ่อนตัวใกล้ 795 จุด Range : 765 – 830 Resistant : 818 / 825 Support : 801 / 794 AOTH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AOTH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเส้น moving average ที่ยกตัวมาตลอด แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงมาก ซึ่งการประกาศผลประกอบการล่าสุดมีกำไรเพิ่มขึ้น 18.2% จากปีก่อน และมีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีในปีนี้ ทำให้ราคายังมีโอกาสปรับขึ้น โดยมีแรงหนุนจาก MACD ที่แกว่งในช่วงบวก แต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเกินไป และ RSI ที่แกว่งตัวเป็นบวก แต่ไม่เข้าเขต overbought Strategy : trading long Range : 330 – 440 Resistant : 395 / 414 Support : 370 / 348 THAIH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น THAIH16 พุ่งขึ้นวันเดียวมาติดเส้น moving average ที่ 10 บาท แต่ภาพรวมในทุก timeframe ยังคงเป็นขาลง ซึ่ง MACD และ RSI ชี้ว่าราคามีแนวโน้มจะแกว่งตัวผันผวนมากกว่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปถึงเส้น moving average ที่ 12.5 บาท ทั้งนี้ การยืนเหนือ 10 บาท จะเป็นสัญญาณบวกต่อราคาในระยะสั้น Strategy : trading ในกรอบ โดยให้ระดับ 10 บาท เป็นเส้นแบ่งช่วงกรอบ sideway บนกับล่าง Range : 7.40 – 12.50 Resistant : 10.85 / 11.50 Support : 9.05 / 8.20 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก ข่าวในประเทศ - อดีตเลขาธิการ UNCTAD ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ออกโรงเดือนรัฐบาลให้เร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับภาวะตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น โดยต้องไม่ปลุกกำลังซื้อด้วยการก่อหนี้ แต่ต้องเร่งลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ และต้องให้ความสำคัญกับหนี้เสียในระบบที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา - TMB ทหารไทยคาด สินเชื่อคงค้างของลูกค้า SME ของธนาคารในปีนี้จะขยายตัว 4-5% จากยอดปีก่อนที่ 2 แสนล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้า SME โต 15% เทียบกับปีก่อนที่โต 11% ส่วนเศรษฐกิจไทยมองว่าจะโต 3.0-3.5% ในปีนี้ - PTT ปตท.จะตั้งงบลงทุนระยะ 5 ปี ในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง 2559-2563 มูลค่า 2.1 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักเส้นที่ 5 และสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android