บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy: Gold ราคาย่อตัวลงจากแรงขายทำกำไร คาดว่าจะย่อตัวลงมาที่บริเวณ 1,200 – 1,190 แนะนำ Trading Short Oil ราคาดีดตัวแรงทะลุกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้น คาดว่า จะลงมาย้ำฐานก่อน แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 8.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,237.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,231.85 – 1,248.66 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,223 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำย่อตัวลงจากแรงขายทำกำไร โดยราคาทองคำขึ้นชนแนวต้านบริเวณ 1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์และขึ้นมา 5.5% แล้ว ทำให้มีการพักตัวลง เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปมีการฟื้นตัวขึ้นกว่า 2% ในคืนวันศุกร์ และในเช้านี้ตลาดหุ้นตลาดหุ้นเอเชียดีดตัวขึ้นแรง ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 4% ตลาดหุ้นจีนบวกกว่า 2% รวมถึงราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรง นักลงทุนย้ายเงินลงทุนไปตลาดหุ้น และน้ำมัน ทำให้ราคาทองคำร่วงลงต่อ ภาพทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาพักตัวลงมา จากแรงขายทำกำไร และสัญญาณ RSI ที่เข้าเขต over bought มานาน การหลุด 1,230 ทำให้จบรอบขาขึ้นในระยะสั้นและอาจลงมาที่บริเวณ 1,200 – 1,190 Exclusive News • สหรัฐฯ สหรัฐ ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% เพิ่มขึ้นเกินคาดที่ 0.1% ยอดค้าปลีกไม่รวมยานพาหนะเพิ่มขึ้น 0.1% มากกว่าคาดที่ 0.0% • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเท่ากับ 90.7 ต่ำกว่าคาดที่ 92.6 ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 92.0 • ดัชนีราคาสินค้านำเข้าเท่ากับ -1.1% ดีกว่าคาดที่ -1.4% • กองทุน SPDR ขายทองคำ 5.06 ตัน รวมถือทองคำ 710.95 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,170 –1,260 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,150 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,050–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาพักตัวลงมา จากแรงขายทำกำไร และสัญญาณ RSI ที่เข้าเขต over bought มานาน การหลุด 1,230 ทำให้จบรอบขาขึ้นในระยะสั้นและอาจลงมาที่บริเวณ 1,200 – 1,190 • Strategy : Trading Short โดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1,190 - 1,200 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น • เงินดอลลาร์อ่อนค่า Negative View( - ) • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 120 นาที ราคาดีดตัวขึ้นแรงทะลุกรอบขาลงในระยะสั้นแต่ยืนไม่ได้ย่อตัวลงมา สัญญาณ RSI เริ่มชะลอตัว คาดว่าจะพักตัวสร้างฐาน โดยมีแนวรับบริเวณ 32.60/32.10 • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 33.10 / 33.50 • แนวรับ 32.60 / 32.10 BRG16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเม.ย.ที่ตลาดกรุงลอนดอนทะยานขึ้น 2.83 ดอลลาร์ สู่ 32.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 9.41% หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 30.85-33.44 ดอลลาร์ หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานในวันพฤหัสบดีว่า รัฐมนตรีพลังงานของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่า กลุ่มโอเปกมีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือต่อการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับเพิ่มขึ้น ทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตวเพิ่มขึ้น มีโอกาสดีดกลับต่อ แต่ให้ระวังแรงขายบริเวณแนวตาน • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 96.70 / 97.50 • แนวรับ 95.70 / 95.20 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาดีดกลับ จากบริเวณแนวรับ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับขึ้น ราคาขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย และแนวต้านในกรอบขาลง • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 35.70 / 36.00 • แนวรับ 35.40 / 35.20 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์หลังข้อมูลบ่งชี้ว่า การใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือนม.ค. ซึ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆ ผ่อนคลายนโยบายการเงินน ข้อมูลยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐหนุนดอลลาร์บวกขึ้นเมื่อเทียบกับเยนทั้งนี้ ดอลลาร์บวก 0.75% สู่ 113.26 เยน แต่ยังคงร่วงลงมากกว่า 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน หุ้นยุโรปรีบาวน์และบวกแรง จากการบวกของกลุ่มแบงก์ โดยมีข่าวจากดอยซ์แบงก์ที่เตรียมซื้อหุ้นกู้คืนบางส่วน ผนวกกับราคาน้ำมันดิบที่ปิดบวกกว่า 12% ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเช่นกัน เช้านี้ตลาดเอเชีย เปิดเขียวทั่วหน้า นำโดยญี่ปุ่นที่บวกแรงกว่า 5 เปอร์เซ็น ลุ้นตลาดไทยบวกตามตลาดโลกวันนี้ SET50 ดัชนี SET50 อ่อนตัวลงเล็กน้อย และแกว่ง sideway down กรอบแคบ ยังคงสามารถยืนเหนือแนวรับในกรอบ sideway down ได้ สัญญาณ MACD อ่อนตัวต่อ แต่ RSI มีโอกาสดีดกลับบริเวณ oversold ได้ ทำให้ราคามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นในกรอบแนวรับแนวต้านได้ Strategy : Trading long ในกรอบการ sideway แต่ถ้าหลุดกรอบแนวรับบริเวณ 800 ให้ short against port Range : 770 – 830 Resistant : 813 / 818 Support : 798 / 792 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 อ่อนตัวลงเล็กน้อย และแกว่งในกรอบ sideway up และปิดเหนือแนวรับได้ สัญญาณ MACD ยังปรับลดลงต่อ แต่ RSI มีโอกาสดีดกลับบริเวณ oversold ได้ ทำให้ราคามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นในกรอบแนวรับแนวต้านได้ Strategy : Trading long ในกรอบการ sideway แต่ถ้าหลุดกรอบแนวรับบริเวณ 792 ให้ short against port Range : 765 – 830 Resistant : 800 / 809 Support : 792 / 786 BLANDH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BLANDH16 เคลื่อนไหวในส่วนล่างของกรอบ sideway down โดยราคามีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงตาม MACD และ RSI ที่เริ่มลดต่ำ Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้นฝั่ง short Range : 1.25 – 1.55 Resistant : 1.45 / 1.55 Support : 1.33 / 1.27 KTBH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBH16 แกว่งตัวในกรอบระหว่างเส้น moving average ทั้ง 2 โดย MACD อยู่ในฝั่งลบ ส่วน RSI เริ่มหยุดที่เหนือระดับ oversold ทำให้ราคามีแนวโน้มจะแกว่งตัว sideway ในกรอบเดิม Strategy : trading ในกรอบ Range : 16.00 – 18.50 Resistant : 17.70 / 18.05 Support : 16.90 / 16.10 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก - 15 ก.พ. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 4/2558 ข่าวในประเทศ - ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินของแบงก์ชาติ คาดว่า ยอดการปล่อยสินเชื่อในปีนี้จะขยายตัวได้ดีกว่าปี 2558 เนื่องจากจะมีการปล่อยสินเชื่อทั้งในส่วนของการประมูล 4G และการปล่อยสินเชื่อในโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5% ในขณะที่หนี้เสียจะค่อย ๆ ปรับลดลง นอกจากนี้ ยังเผยว่า แบงก์ชาติได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์เร่งทำแผนทดสอบผลกระทบในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภายใต้สมมติฐาน 2 กรณี คือ เศรษฐกิจในปี 2559-2560 หดตัว -4.5% และ -2.5% กับกรณีที่เศรษฐกิจจะขยายตัว 2% ต่อเนื่อง 5 ปี ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินงานทั้งในส่วนของหนี้เสีย การปล่อยสินเชื่อ และสภาพคล่อง - รัฐบาลมั่นใจแบงก์ชาติรับมือสถานการณ์ได้ หลังเฟดส่อชะลอขึ้นดอกเบี้ยเหตุเศรษฐกิจโลกชะงัก พร้อมดึงประเทศบ้านเพื่อนกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ร่วมประชุมนานาชาติกลางปี 2559 วางแผนผนึกกำลังเป็นประเทศเดียวกัน รอสบจังหวะเหมาะสมในการบุกตลาดพร้อมกัน อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android