บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองเริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อย สัญญาณเทคนิคเริ่มมีแรงขาย คาดแกว่งตัว sideway แนะนำ trading ในกรอบ Oil ราคาปรับตัวลดลงหลังจากชนแนวต้าน สัญญาณเทคนิคเริ่มอ่อนแออีกครั้ง แนะนำ trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 10.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,128.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,115.86 – 1,129.70 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,126 USDต่อออนซ์ Key Factors Gold ราคาทองคำยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงหนุนของสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงตามทิศทางของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในภาคการผลิตที่ยังคงหดตัวลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน รวมทั้งความคิดเห็นของรองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) สแตนลีย์ ฟิสเชอร์ ที่ระบุว่า ความปั่นป่วนของตลาดการเงินทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จึงทำให้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วนักในปีนี้ ส่งผลให้มีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมในตลาดทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ Exclusive News • สหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เดือน ม.ค. เท่ากับ 0.0% ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 0.2% • สหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน ม.ค. โดย ISM เท่ากับ 48.2 ต่ำกว่าคาดที่ 48.6 • 4 ใน 5 ธนาคารใหญ่ของญี่ปุ่น รายงานกำไรสุทธิร่วงลงในช่วงเดือน เม.ย.-ธ.ค.2558 เนื่องจากได้รับผลลบจากการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) ที่ฉุดให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลง ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และแนวโน้มของภาคธนาคารยิ่งซบเซาลง หลังจากที่ BOJ ประกาศใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบเป็นครั้งแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,050 –1,150 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงหลังจากที่ได้ทำยอดสูงสุดใหม่ ตามสัญญาณ bearish divergence ใน MACD และ RSI ทำให้มีโอกาสจะเกิดรูปแบบการปรับฐานแบบ irregular triangle หรือ อาจกลับทิศทางเป็นขาลงด้วยรูปแบบ double top ได้ อย่างไรก็ตาม sentiment ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังไม่ดีนัก จึงคาดการณ์การแกว่งตัว sideway ของราคาไว้ก่อน • Strategy : trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในกราฟราย 240 นาที อ่อนตัวลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดที่ rebound ขึ้นไปถึง 36.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ด้วย MACD และ RSI ที่ร่วงแรง จึงมีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานสู่ระดับ 32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล • Strategy trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 34.75 / 35.75 • แนวรับ 33.00 / 32.80 BRJ16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดลดลง 1.75 ดอลลาร์ หรือ4.9 % สู่ 34.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 33.92-36.25 ดอลลาร์โดยราคาน้ำมันกลับเข้าสู่ช่วงถดถอยอีกครั้ง เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(OPEC) ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาลดกำลังการผลิตลงในช่วงนี้ เนื่องจากต้องรอข้อมูลตัวเลขการส่งออกน้ำมันดิบที่แน่ชัดของอิหร่านเสียก่อน ส่งผลให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ oversupply ต่อไป US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาอ่อนตัวลงต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มอ่อนแอ แต่ราคายังคงแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นระยะสั้นได้ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 99.50 / 99.80 • แนวรับ 98.80 / 98.50 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง MACD และ RSI ยังคงอ่อนแอ แต่ RSI เข้าเขต oversold ทำให้ราคามีโอกาสดีดกลับได้บ้าง แต่ให้มุมมองเงินบาทแข็งค่าต่อ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 36.00 / 36.10 • แนวรับ 35.50 / 35.20 Exclusive News ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญ 6 สกุลลดลง 0.62% สู่ระดับ 98.989จากมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วตามที่คาดไว้ในปีนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอและการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีกของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา น้ำมันถอยกลับหลังข่าว OPEC ไม่เปิดประชุมฉุกเฉิน ดับความหวังลดกำลังการผลิตในช่วงนี้ ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ oversupply ต่อไป จึงส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดที่หุ้นกลุ่มพลังงานกินสัดส่วนขนาดใหญ่ ดังนั้น ควรจับตาการอ่อนตัวของดัชนีหุ้นไทย หากไม่หลุดช่วงแนวรับที่ให้ไว้ จะยังคงมีสัญญาณบวกต่อการปรับขึ้นต่อ SET50 ดัชนี SET50 ปิดทรงตัวเหนือกรอบ channel ขาลง และเส้น moving average ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าแรงซื้อสามารถต้านทานแรงขายได้ ทำให้ MACD อ่อนตัวเล็กน้อย ส่วน RSI ลดลงจากระดับ overbought ทำให้การปรับตัวระยะสั้นนี้ มีแนวโน้มจะเป็นการสร้างฐานเพื่อปรับขึ้นไปต่อ โดยมีช่วง 805– 815 จุด เป็นแนวหนุนที่หากยืนได้จะเป็นสัญญาณการจบแนวโน้มขาลง Strategy : ทยอยขายเมื่อปรับขึ้น Range : 800 – 860 Resistant : 830 / 840 Support : 815 / 807 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ทดสอบเส้น moving average แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ในขณะที่ MACD กับ RSI มีลักษณะเช่นเดียวกับใน SET50 ทำให้ราคามีแนวโน้มจะปรับฐานระยะสั้น แต่อาจผันผวนมากกว่า Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ long แล้วปรับมา trading ในกรอบ Range : 785 – 840 Resistant : 818 / 825 Support : 806 / 800 KTBH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBH16 ยังคงแกว่งตัวปรับฐานในช่วงบนของกรอบ channel ขาขึ้น ในขณะที่เส้น moving average ทั้ง 2 มีการบีบเข้าหากัน ส่วน MACD กับ RSI ค่อย ๆ อ่อนตัวเข้าสู่ระดับกลาง ทำให้ทิศทางในระยะถัดไปยังไม่มีความชัดเจน Strategy : trading ในกรอบ Range : 16.00 – 18.50 Resistant : 18.00 / 18.20 Support : 17.10 / 17.00 TRUEH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEH16 ไม่สามารถ breakout ระดับแนวต้าน ทำให้กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบ sideway เดิม ซึ่ง MACD และ RSI ไม่บ่งชี้ทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่เส้น moving average ยังคงกดลง จึงยังมีความเสี่ยงที่ราคาจะอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ 6 บาท Strategy : trading ในกรอบ Range : 5.80 – 7.50 Resistant : 6.90 / 7.15 Support : 6.20 / 5.80 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 3 ก.พ. กนง.ประชุมอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน - 4 ก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก ข่าวในประเทศ - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. อยู่ที่ 105.46 หดตัว -0.53% เมื่อเทียบรายปี และหดตัว -0.26% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core CPI) อยู่ที่ 106.18 ขยายตัว 0.59 % เมื่อเทียบรายเดือน และขยายตัว 0.07 % เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 0% - KTB-TMB-TBANK CEO ธนาคารกรุงไทยปฏิเสธข่าวลือว่าอาจควบรวมกับธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต โดยระบุว่าธนาคารยังไม่มีแผนจะซื้อหรือควบรวมกิจการใด ๆ - TRUE-JAS ทรูคอร์ปอเรชั่นได้รับแบงก์การันตีจากธนาคารพาณิชย์แล้ว ส่วนจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลยังต้องรอต่อไป ซึ่งหากไม่ได้และไม่สามารถชำระเงินงวดแรกภายในวันที่ 22 มี.ค. จะต้องคืนใบอนุญาต 4G คลื่น 900 MHz ให้ กสทช.นำไปประมูลใหม่ - TRUE ทรูคอร์ปอเรชั่นเตรียมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนอีก 6 หมื่นล้านบาท โดยจะออกหุ้นใหม่ 15,000 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 4 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android