บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 29 มกราคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองปรับตัวลดลง อาจมีแรงขาย คาดราคาพักตัวในกรอบขาขึ้น แนะนำ trading ในกรอบ Oil ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI เริ่มส่งสัญญาณ Bearish divergence คาดราคาอาจพักตัว แนะนำ trading short สั้นๆ หากราคาไม่ผ่านแนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 10.45 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,114.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,114.74 – 1,125.16 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,115 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำแกว่งตัวกรอบแคบในเช้าวันนี้หลังจากราคาได้อ่อนตัวลงในเมื่อคืนนี้หลังจากได้ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า 12 สัปดาห์ ทำให้มีแรงขายทำกำไรขอนักลงทุน และได้รับแรงกดดันจากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มปรับตัวไร้ทิศทางโดยตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นและปิดบวกได้ โดยหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า FED อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาด และวันนี้รอฟังผลการประชุมนโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นในวันนี้ สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำในระยะสั้น ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาได้ปรับตัวลดลงหลังจากชนแนวต้านในกรอบขาขึ้น MACD ปรับตัวลดลง แต่ RSI ส่งสัญญาณไม่ชัดเจน แต่แท่งเทียนก่อนหน้าแสดงถึงแรงขาย ทำให้มีโอกาสย่อตัว โดยให้แนวโน้มยังคงพักตัวในกรอบขาขึ้น แนะนำ trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Exclusive News • สหรัฐ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการจ้างงานรายสัปดาห์ เท่ากับ 2.78 แสนราย ลดลงจาก 2.94 แสนรายในสัปดาห์ก่อนหน้า • ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน(ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน ธ.ค. เท่ากับ -1.2% ลดลงจากเดือนก่อนที่ 0.0% • ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค.เท่ากับ -5.1% ลดลงจากเดือนก่อนที่ -0.5% • ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน ธ.ค.เท่ากับ 0.1% ลดลงจากเดือนก่อนที่ 1.1% Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,040 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาได้ปรับตัวลดลงหลังจากชนแนวต้านในกรอบขาขึ้น MACD ปรับตัวลดลง แต่ RSI ส่งสัญญาณไม่ชัดเจน แต่แท่งเทียนก่อนหน้าแสดงถึงแรงขาย ทำให้มีโอกาสย่อตัว โดยให้แนวโน้มยังคงพักตัวในกรอบขาขึ้น • Strategy : trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน • การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุแนวต้าน สัญญาณ MACD เริ่มชะลอตัวลง RSI ปรับตัวลดลงจากเขต overbought และเกิด Bearish divergence ราคามีโอกาสอ่อนตัว • Strategy : trading short สั้นๆ หากราคาไม่ผ่านแนวต้าน • แนวต้าน 35.90 / 35.00 • แนวรับ 33.50 / 32.80 BRG16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดพุ่งขึ้น 79 เซนต์ หรือ2.4 %สู่ 33.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 32.56-35.84 ดอลลาร์ หลังจากนายอเล็กซานเดอร์ โนแวค รมว.พลังงานรัสเซียกล่าวว่า ซาอุดิอาระเบียได้เสนอให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปรับลดปริมาณการผลิตลงราว 5 % ซึ่งเท่ากับว่ารัสเซียจะปรับลดปริมาณการผลิตลงราว 500,000 บาร์เรลต่อวัน โดยรัสเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก ในต่อมาราคาลดลงมากหลังจากสื่อมวลชนรายงานว่า ผู้แทนของกลุ่มโอเปกยังไม่ได้รับทราบเรื่องแผนการใดๆในการเจรจาและผู้แทนคนหนึ่งในกลุ่มโอเปกกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้มาจากซาอุดิอาระเบียแต่มาจากเวเนซุเอลากับแอลจีเรีย US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อ MACD ปรับตัวลดลง แต่ RSI เริ่มดีดกลับจากเขต oversold ราคาเคลื่อนไหวต่ำเส้นค่าเฉลี่ย แต่ยังอยู่ในกรอบขาขึ้น • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 99.00 / 99.30 • แนวรับ 98.40 / 98.00 USDG16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDG16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง MACD และ RSI ยังคงอ่อนแอ แต่ RSI เข้าเขต oversold ทำให้ราคามีโอกาสดีดกลับได้บ้าง แต่ให้มุมมองเงินบาทแข็งค่าต่อ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 36.15 / 36.40 • แนวรับ 35.80 / 35.40 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงในวันพฤหัสบดี ขณะที่การดิ่งลงของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐสนับสนุนมุมมองเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐเนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกอ่อนแอลง ซึ่งอาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ชะลอลงกว่าที่คาดไว้ก่อน หน้านี้ Fed มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 0.25-0.50% พร้อมแสดงความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับภาวะผันผวนในตลาดการเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ นับเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดหุ้นร่วมกับราคาน้ำมันที่ได้ข่าวดีจากแนวโน้มที่ OPEC จะลดกำลังการผลิต ทำให้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสจะเขียวต่ออีกวัน SET50 ดัชนี SET50 ปรับบวกได้ดีในช่วงบ่ายวานนี้ แต่ยังต้องระวังแรงขายเมื่อเข้าใกล้กรอบบนของ channel ขาลง และเส้น moving average เนื่องจาก MACD histogram ยังคงอ่อนกำลัง ส่วน RSI ยังไม่สามารถเข้าสู่ระดับ overbought ได้ Strategy : ทยอยขายเมื่อปรับขึ้น Range : 765 – 820 Resistant : 817 / 820 Support : 804 / 800 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ทะลุขึ้นพ้นกรอบ channel ขาลง ในขณะที่ MACD histogram ดูอ่อนแรง และ RSI ไม่สามารถเข้าสู่ระดับ overbought ทำให้เส้น moving average ยังดูเป็นแนวต้านสำคัญที่ไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้ง่าย ๆ Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ long แล้วปรับมา trading ในกรอบ Range : 750 – 815 Resistant : 810 / 813 Support : 794 / 790 SIRIH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIH16 ปรับตัวขึ้นพ้นเส้นแนวโน้มขาลง แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average ซึ่ง MACD และ RSI เริ่มอ่อนแรง จึงมีแนวโน้มที่สัญญาณ bullish divergence ที่ผ่านมาจะหมดแรงหนุนราคา และต้องการการสะสมกำลังครั้งใหม่สำหรับการ rebound ขึ้นทดสอบเส้น moving average Strategy : trading ในกรอบ Range : 1.20 – 1.60 Resistant : 1.53 / 1.56 Support : 1.43 / 1.37 TPIPLH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLH16 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากผ่านเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมา โดยสามารถยืนเหนือเส้น moving average ได้ ทำให้มี sentiment เชิงบวกต่อราคาให้มีโอกาสทดสอบกรอบขาลงหลักที่บริเวณ 2.45–2.50 บาท อย่างไรก็ตาม MACD และ RSI เริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้การปรับขึ้นอาจเผชิญแรงขายให้พักตัวระยะสั้นเพื่อรอจังหวะปรับขึ้นต่อไป Strategy : ทยอยปิดทำกำไรสถานะ long เพื่อเล่นรอบ แล้วรอสะสม long อีกครั้งเมื่ออ่อนตัว Range : 1.90 – 2.25 Resistant : 2.35 / 2.45 Support : 2.19 / 2.09 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก - 29 ม.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม. ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้า, ข้อมูลการค้าและการนำเข้า-ส่งออกจากแบงก์ชาติ, การบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล, ทุนสำรองระหว่างประเทศ ข่าวในประเทศ - คลังเผยว่า เศรษฐกิจไทยในดือน ธ.ค. และไตรมาส 4 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ก.ย. แต่การส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังชะลอตัว - สศค.คาดว่า GDP ปี 2559 จะขยายตัว 3.2-4.2% ต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.8% เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกยังไม่ดีนัก - PTTEP ปตท.สผ.พลิกขาดทุนปี 2558 ทั้งสิ้น 3.159 หมื่นล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีกำไร 2.149 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการหดตัวลงของราคาขายเฉลี่ยและรายได้จากการขาย แต่ยังจ่ายปันผลหุ้นละ 2 บาท โดยจะขึ้น XD วันที่ 9 ก.พ. อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android