บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาลดลงต่อ เริ่มส่งสัญญาณเทคนิคเชิคพักตัวแต่ยังเคลื่อนตัวในกรอบขาขึ้นระยะสั้น แนะนำ Trading ในกรอบ Oil ราคาเริ่มยืนได้ สัญญาณเทคนิคบ่งชี้ถึงการรีบาวน์ แนะนำ trading long สั้นๆ ในกรอบการรีบาวน์ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 7.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,086.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,083.2 – 1,099.15 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,086 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองร่วงลงในท้ายตลาดเมื่อคืนนี้ และปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ในขณะที่การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนลดความต้องการซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ดัชนีดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้น ซึ่งนายแลค์เกอร์ประธานเฟตสาขาริชมอนได้ออกมากล่าวว่าเศรษฐกิจจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสหรัฐมากอย่างที่คิดและการปรับขึ้นดอกเบี้ยยังคงจะดำเนินต่อไปในปีนี้ ทำให้กดดันราคาทองในเมื่อคืนนี้ สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำในระยะสั้น ราคาทองคำในกราฟรายวันราคาได้ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาขึ้นระยะสั้นอยู่ สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มอ่อนตัวลง แต่ RSI ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเขต 50 ได้ ยังคงคาดว่าราคาทองยังแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นได้ต่อ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1,080 และ 1,070 เหรียญตามลำดับแนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Exclusive News • สหรัฐฯ ดัชนีธุรกิจขนาดเล็ก เดือน ธ.ค. โดย NFIB เท่ากับ 95.2 ต่ำกว่าคาดที่ 95.4 แต่มากกว่าเดือนก่อนที่ 94.8 • จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ เดือน พ.ย. เท่ากับ 5.43 ล้านราย มากกว่าคาดที่ 5.41 ล้านราย และมากกว่าเดือนก่อนที่ 5.35 ล้านราย • การสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือน ม.ค. โดย IBD/TIPP เท่ากับ 47.3 ต่ำกว่าคาดที่ 47.6 แต่มากกว่าเดือนที่แล้วที่ 47.2 Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,040 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวันราคาได้ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาขึ้นระยะสั้นอยู่ สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มอ่อนตัวลง แต่ RSI ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเขต 50 ได้ ยังคงคาดว่าราคาทองยังแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นได้ต่อ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1,080 และ 1,070 เหรียญตามลำดับ • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน • การแถลงนโยบายครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาแกว่งตัวในกรอบแนวรับแนวต้าน และเริ่มยืนได้บริเวณ 30.40 สัญญาณ MACD กำลังจะตัด signal line และสัญญาณ RSI เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากส่งสัญญาณ Bullish divergence ทำให้ราคามีลุ้นการรีบาวน์ในกรอบได้ แต่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน เพราะแนวโน้มใหญ่ยังคงอ่อนแอ • Strategy : trading long สั้นๆ ในกรอบการรีบาวน์ • แนวต้าน 32.20 / 33.40 • แนวรับ 30.40 / 30.00 BRF16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง 69 เซนต์สู่ 30.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 30.34-32.38 ดอลลาร์ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงเป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน ในขณะที่นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าราคาน้ำมันดิบอาจดิ่งลงสู่ 20 ดอลลาร์ในอนาคต ทางด้านธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดระบุว่า กลุ่มกองทุนอาจจะเทขายน้ำมันออกมาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าราคาน้ำมันจะดิ่งลงสู่ 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และมีข่าวว่าอิรักวางแผนจะส่งออกน้ำมันดิบสูงเป็นประวัติการณ์ราว 3.63 ล้านบาร์เรล ต่อวันในเดือน ก.พ. US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง คาดราคาแกว่งในกรอบต่อ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 99.50 / 99.80 • แนวรับ 99.00 / 98.40 USDF16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDF16 ในกราฟราย 240 นาที ราคายังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD ยังคงปรับตัวขึ้น แต่ RSI เริ่มอ่อนตัว และราคาเริ่มติดแนวต้าน ทำให้อาจจะมีแรงขายบริเวณแนวต้านได้ • Strategy : trading ในกรอบ sideway up • แนวต้าน 36.50 / 36.70 • แนวรับ 36.15 / 35.80 Exclusive News ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% สู่ 98.996 เป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันในวันอังคารขณะที่การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท และตลาดการเงินที่ฟื้นตัวขึ้นได้ช่วยหนุนความต้องการสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง เช้านี้ตลาดหุ้นเอเชีย rebound ได้สวยตามฝั่งตะวันตกที่ปิดเขียว หนุนให้ sentiment ในตลาดหุ้นไทยดีตาม และมีแนวโน้มจะ rebound ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเงินบาทที่เริ่มจะกลับมาแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ยังหาจุดต่ำสุดไม่เจอ ยังเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานที่กินสัดส่วนเยอะใน SET และ SET50 SET50 ดัชนี SET50 ไม่สามารถเปิด gap ได้ในช่วงเช้าวานนี้ แต่สามารถปิดบวกตามแรงซื้อที่มีมากในช่วงบ่าย ทำให้ดัชนีกลับขึ้นมาอยู่ในส่วนกลางของ channel ขาลง แสดงถึงการ rebound ที่เพิ่งเริ่มต้น โดย MACD และ RSI ต่างให้สัญญาณหนุนการปรับขึ้นต่อ จึงมีโอกาสที่ดัชนีจะพยายามยืนเหนือระดับ 800 จุด Strategy : ถือรอจังหวะขายเล่นรอบ Range : 745 – 800 Resistant : 800 / 808 Support : 776 / 771 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ทะยานขึ้นแรงในช่วงบ่ายวานนี้ ทำให้พ้นเส้นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ซึ่งหากราคาสามารถยืนเหนือ 780 ได้ จะมีแนวโน้ม rebound ต่อเนื่องไปทดสอบกรอบบนของ channel ขาลง Strategy : รอปิดทำกำไรสถานะ long เมื่อราคาปรับขึ้นแรง Range : 740 – 820 Resistant : 785 / 790 Support : 769 / 762 KTBH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBH16 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับกรอบบนของ channel และเส้น moving average แต่ MACD ที่ยังอยู่ในฝั่งลบ และ RSI ที่ขึ้นสูงเกือบถึงเขต overbought ทำให้คาดหวังได้แค่การ rebound ยังไม่ใช่การเปลี่ยนแนวโน้มกลับไปเป็นขาขึ้น Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ long เมื่อปรับขึ้น แล้ว short เมื่อเข้าใกล้เส้น moving average Range : 15.00 – 17.00 Resistant : 16.70 / 16.80 Support : 15.90 / 15.65 QHH16X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHH16X ยังคงเคลื่อนตัว sideway ในกรอบเดิม แต่การอยู่ใต้เส้น moving average ที่กดลงมา ทำให้แนวโน้มยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ราคาที่ไม่หลุด 2.15 บาท แสดงถึงการปรับฐานที่พร้อมจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเหนือเส้น moving average หรือ rebound อย่างน้อย 1 ขา Strategy : trading ในกรอบ 2.15–2.30 บาท ถ้าหลุดให้ follow Range : 2.00 – 2.60 Resistant : 2.30 / 2.35 Support : 2.15 / 2.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร - ความผันผวนของค่าเงินสกุลหลักและผลกระทบต่อค่าเงินบาท ข่าวในประเทศ - ตลท.สรุปภาพรวมตลาดปี 2558 พบว่า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี อยู่ที่ 12.61 ล้านล้านบาท ลดลง 11.47% ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในปี 2558 อยู่ที่ 44,302 ล้านบาท ลดลง 2.56% ทั้งนี้ มีหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ใน SET 20 บริษัท, mai 13 บริษัท, 2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ 6 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า รวมมูลค่าระดมทุน 130,611 ล้านบาท - PTT ปตท.ระบุ ทางกลุ่มยังไม่ตัดสินใจจะซื้อหุ้นคืน โดยขณะนี้มีเพียง PTTGC) เท่านั้นที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้งยังไม่มีแผนจะออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการลงทุน เนื่องจากมีกระแสเงินสดราว 1 แสนล้านบาท แต่อาจพิจารณาออกหุ้นกู้เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในปีนี้ราว 2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น่าจะเป็นระดับราคาที่ต่ำสุดแล้ว - PTTEP ปตท.สผ.ตั้งเป้ารักษาระดับการผลิตที่ระดับ 3.3 แสนบาร์เรลต่อวัน เท่ากับปีที่แล้ว โดยจะพยายามลดต้นทุนการผลิตลงจาก 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ให้เหลือ 38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รวมทั้งเลื่อนโครงการออยล์แซนด์และแหล่งก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ออกไป เพื่อรอให้ระดับราคาน้ำมันเหมาะสมต่อการลงทุน อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android