บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 11 มกราคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาขึ้นชนแนวต้านและพักตัวคาดว่าจะแกว่ง side way แนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้น Oil ลดลงหลังจากไม่ผ่านแนวต้าน สัญญาณเทคนิคอ่อนแอ แนะนำ trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 5.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,103.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,094.10 – 1,112.00 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,106 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองร่วงลง เมื่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ออกมาดีกว่าคาดเพิ่มขึ้น 292,000 ราย ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และมีการคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 42.93 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.05% จากสัปดาห์ก่อน สำหรับในสัปดาห์นี้ ปัจจัยที่จะหนุนราคาทองคำ คือ การดิ่งลงของตลาดหุ้นทั่วโลก ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีน ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำในระยะสั้น ราคาทองคำในกราฟรายวันราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แต่ราคาขึ้นชนแนวต้านและกราฟแท่งเทียนส่งสัญญาณลบ ขณะที่ RSI เริ่มชะลอตัว ราคาลงมาพักตัว คาดว่าจะแกว่ง side way ระหว่าง1,095 – 1,112 แนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Exclusive News • สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษรเพิ่มขึ้น 292,000 รายมากกว่าคาดที่ 203,000 ราย มกกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 252,000 ราย • อัตราการว่างงานเท่ากับ 5% คงเดิม • จีน ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธ.ค.เท่ากับ 1.6% ต่ำกว่าคาดที่ 1.7% แต่สูงกว่าเดือนก่อนที่ 1.5% ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตเท่ากับ -5.9% เท่ากับเดือนก่อน • กองทุน SPDR ซื้อทองคำ 4.46 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,040 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวันราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แต่ราคาขึ้นชนแนวต้านและกราฟแท่งเทียนส่งสัญญาณลบ ขณะที่ RSI เริ่มชะลอตัว ราคาลงมาพักตัว คาดว่าจะแกว่ง side way ระหว่าง1,095 – 1,112 • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง • ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังจากขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD และ RSI อ่อนแอ และยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้ราคายังคงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิด new low อีกครั้ง แต่อาจดีดกลับได้ที่บริเวณแนวรับ • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 34.70 / 34.00 • แนวรับ 32.20 / 31.50 BRF16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลง 20 เซนต์ สู่ 33.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 32.78-34.72 ดอลลาร์ โกลด์แมน แซคส์ระบุในวันศุกร์ว่า ราคาน้ำมันจำเป็นต้องอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องในช่วง ไตรมาสแรก ถึงจะสามารถทำให้ผู้ผลิตน้ำมันปรับลดงบประมาณลง เพื่อให้สอดคล้องกับราคา น้ำมันดิบที่ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับปี 2016 ทางด้านบริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์รายงานว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ได้รับการใช้งานในสหรัฐลดลง 20 แท่น สู่ 516 แท่นในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 ม.ค. โดยระดับ 516 แท่นนี้ถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2010 US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงหลังจากไม่ผ่านแนวต้าน สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง คาดราคายังเคลื่อนไหวในกรอบ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 98.80 / 99.30 • แนวรับ 98.00 / 97.30 USDF16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDF16 ในกราฟราย 240 นาที ราคายังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในกรอบขาขึ้น คาดเงินบาทอ่อนค่าต่อ • Strategy : trading ในกรอบ sideway up • แนวต้าน 36.50 / 36.70 • แนวรับ 36.20 / 35.80 Exclusive News ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์หลังจีนดำเนินมาตรการลดความปั่นป่วนของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯในเดือนธ.ค. แต่การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ได้ถูกจำกัดโดยความวิตกที่ว่าจีนดำเนินการเพียงพอแล้วหรือไม่ในการคลายความวิตกในตลาดหุ้น หุ้นโลกปิดสัปดาห์แรกได้แย่สุดในรอบหลายปี แต่การ rebound ของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ อาจเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าแรงขายจะเริ่มชะลอตัวหลังฝรั่ง cover short สัญญาล่วงหน้าจำนวนมากตลอดทั้งสัปดาห์ แต่ปัจจัยหลักยังต้องดูค่าเงินหยวนกับดัชนีเศรษฐกิจจีนที่สร้างความกังวลต่อตลาดการเงินโลกในช่วงนี้ SET50 ดัชนี SET50 ดีดกลับได้ดี แต่ยังไม่ปิด gap และไม่ผ่านเส้นแบ่งระดับของ channel โดย MACD ไม่สามารถตัดเส้น signal ขึ้นมาเป็นสัญญาณบวกได้ ทำให้ดัชนียังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนตัว Strategy : ทยอยซื้อสะสม Range : 745 – 800 Resistant : 780 / 785 Support : 766 / 761 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ดีดตัวขึ้นไม่ถึงเส้นแนวโน้มขาลง ขณะที่ MACD เพิ่งตัดเส้น signal ขึ้นมา แต่ RSI เริ่มชะลอการขึ้น ทำให้การ rebound มีแนวโน้มจะจบลง โดยหากไม่หลุดจุดต่ำล่าสุด จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นถึงโอกาสที่ราคาจะ break เส้นแนวโน้มขาลงและเส้นกลางของ channel Strategy : trading ในกรอบ Range : 730 – 780 Resistant : 768 / 770 Support : 756 / 746 ADVANCH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ADVANCH16 ปรับตัวขึ้นหลังทำ bear trap ที่กรอบล่างของ channel โดยสัญญาณ bullish divergence ใน MACD หนุนราคาให้สามารถยืนเหนือ 130 บาท ในขณะที่ RSI หนุนการปรับตัวขึ้นต่อของราคา ซึ่งการ rebound ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่หากยืนที่ระดับ 150 บาท จะเพิ่มโอกาสจะ rebound ต่อเนื่องได้ Strategy : trading long เก็งกำไรการ rebound Range : 125 – 190 Resistant : 151 / 157 Support : 130 / 125 KTBH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBH16 พยายามทรงตัวที่เส้นกลางของ channel ขาลง ซึ่ง MACD และ RSI เริ่มแสดงถึงแรงขายที่อ่อนลง และราคาพร้อมจะปรับตัวขึ้นอีกครั้ง Strategy : trading long แต่ถ้าหลุด 15.65 บาท ให้ short Range : 15.00 – 17.00 Resistant : 16.35 / 16.70 Support : 15.65 / 15.25 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 11 ม.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน - ความผันผวนของค่าเงินสกุลหลักและผลกระทบต่อค่าเงินบาท ข่าวในประเทศ - รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เชื่อว่าจะไม่เกิดสงครามค่าเงินหลังเงินหยวนอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยก็มีความแข็งแกร่ง อีกทั้ง รมว.คลังและแบงก์ชาติสามารถรับมือได้ ส่วนการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จะปฏิรูปเชิงโครงสร้างเป็นหลัก - IRPC ไออาร์พีซีคาดว่า กำไรในปีนี้จะเพิ่มขึ้น แม้จะมีการชัตดาวน์ 30 วัน ในช่วงปลายปี โดยมองว่าราคาน้ำมันตลาดโลกจะอยู่ในกรอบ 40-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ ยังมีแผนการลงทุน 2.5 หมื่นล้านบาท สำหรับช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android