บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 26 มกราคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำปรับขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และตลาดหุ้นที่ร่วงลง แนะนำ Trading Long Oil ลดลงหลังชนแนวต้าน สัญญาณเทคนิคอ่อนแอ มีแนวโน้มอ่อนตัวต่อ แนะนำ trading short สั้นๆ ปิดทำกำไรบริเวณแนวรับ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 9.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,097.91 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,096.96 – 1,108.66 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,110 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองปิดเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่ตลาดหุ้น ราคาน้ำมัน และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยนักลงทุนกังวลว่า ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อาจมีผลกระทบต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งมีการคาดว่าเฟดอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้อาจลดลงเหลือ 3 ครั้ง สำหรับในวันที่ 26 – 27 ม.ค.นี้จะมีการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐ แต่คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิม สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำในระยะสั้น ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ side way up การดีดตัวขึ้นผ่านแนวต้านเส้น MA และกำลังขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,112 MACD เป็นบวก และ RSI กำลังปรับขึ้นส่งสัญญาณบวกมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อได้ แนะนำ Trading Long Exclusive News • ธนาคารกลางยุโรป นายมาริโอ้ ดรากี้ ปธ. ECB กล่าวว่า จะเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในสหภาพยุโรปเพื่อต่อสู้กับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของโลก • OPEC เลขาธิการโอเปกเรียกร้องผู้ผลิตนอกโอเปกช่วยจัดการภาวะสต๊อกน้ำมันล้นตลาด Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,040 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ side way up การดีดตัวขึ้นผ่านแนวต้านเส้น MA และกำลังขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,112 MACD เป็นบวก และ RSI กำลังปรับขึ้นส่งสัญญาณบวกมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อได้ • Strategy : แนะนำ Trading Long Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน • การประชุมของเฟดและธนาคารกลางญี่ปุ่น ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลดลงหลังจากชนแนวต้าน สัญญาณ MACD ลดลงและตัดเส้น signal และ RSI อ่อนตัว ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย มีแนวโน้มอ่อนตัวต่อ • Strategy : trading short สั้นๆ และปิดกำไรบริเวณแนวรับ • แนวต้าน 31.20 / 32.70 • แนวรับ 29.60 / 27.60 BRF16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดลดลง 1.68 ดอลลาร์ หรือ5.2 % สู่ 30.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 30.00-32.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เล กระทรวงน้ำมันอิรักระบุในวันจันทร์ว่า อิรักผลิตน้ำมันในปริมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือน ธ.ค. โดยแหล่งน้ำมันในภาคกลางและภาคใต้ของอิรักผลิตน้ำมัน 4.13 ล้านบาร์เรลต่อวันเจ้าหน้าที่น้ำมันระดับสูงคนหนึ่งของอิรักกล่าวว่า อิรักอาจจะปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันให้สูงขึ้นไปอีกในปีนี้ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย ลงมาทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD และ RSI อ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ราคายังแกว่งในกรอบ • Strategy : trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น • แนวต้าน 99.60 / 100.00 • แนวรับ 99.00 / 98.60 USDF16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDF16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาหลุดแนวรับลงมา และไม่สามารถเคลื่อนไหวในกรอบ sideway up ได้แล้ว สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงต่อเนื่องและอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย • Strategy : trading short บริเวณแนวต้าน • แนวต้าน 36.20 / 36.40 • แนวรับ 35.80 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงในวันจันทร์ 0.21 หรือ 0.21% ปิดที่ 99.36 ขณะที่แรงขายครั้งใหม่ในตลาดน้ำมันกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินที่ปลอดภัย อาทิ ยูโร, ฟรังก์สวิสและเยน น้ำมันโลกร่วงแรงอีกรอบ โดยดูจะยังมีแรงหนุนไม่พอให้ราคายืนเหนือระดับ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ฉุดราคาหุ้นพลังงานและดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้หุ้นไทยมีแนวโน้มจะกลับมาแกว่งในกรอบอีกครั้ง SET50 ดัชนี SET50 ร่วงหนักในภาคบ่ายจนเกือบไม่เหลือช่วงบวกจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ MACD เริ่มทรงตัวและดูอ่อนแรงกว่าครั้งก่อนหน้า ส่วน RSI อ่อนลงก่อนถึงระดับ overbought เป็นครั้งที่ 2 จึงควรดูการอ่อนตัวของดัชนีในวันนี้ หากไม่มีแรงซื้อพยุงให้ยืนเหนือกรอบบนของรูปสามเหลี่ยม ก็มีแนวโน้มที่ดัชนีจะร่วงลงทดสอบกรอบล่างของรูปสามเหลี่ยมได้ แต่ถ้ายืนได้ จะยังคงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการปรับขึ้นทดสอบเส้น moving average และกรอบบนของ channel Strategy : ซื้อเก็งกำไร หรือ ถือรอขาย Range : 765 – 820 Resistant : 800 / 806 Support : 784 / 780 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ร่วงกลับลงมาปิด gap ที่เปิดไว้ในช่วงเช้าวานนี้ แต่ยังพยายามยืนเหนือกรอบบนของรูปสามเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม MACD และ RSI มีลักษณะอ่อนกำลังเหมือนใน SET50 ขณะที่หุ้นพลังงานจะเป็นตัวฉุดตลาดในวันนี้ตามราคาน้ำมันโลก ทำให้ราคามีแนวโน้มจะแกว่งตัวในช่วงบนของกรอบ channel ขาลง Strategy : trading ในกรอบ Range : 750 – 800 Resistant : 790 / 794 Support : 771 / 767 PTTH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น PTTH16 ยังคงอยู่ใต้เส้นแนวโน้มขาลง และ sentiment เชิงลบ จากการกดลงของ moving average ทั้ง 2 เส้น ซึ่งการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นของ MACD กับ RSI ไม่ได้แสดงถึงความแข็งแรงของแนวโน้มราคา ทำให้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการกลับทิศทางของแนวโน้มหลักจากขาลงเป็นขาขึ้น แม้ว่ากำลังเกิดสัญญาณ bullish divergence อยู่ก็ตาม Strategy : trading ในกรอบ Range : 195 – 240 Resistant : 225 / 240 Support : 205 / 195 PTTEPH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น PTTEPH16 ดีดตัวขึ้นได้ดีในช่วงเปิดตลาดวานนี้แล้วอ่อนตัวกลับลงมา แต่ยังอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาลงที่เพิ่งทะลุขึ้นมา จึงมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อโดยมีสัญญาณ bullish divergence เป็นแรงหนุนระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เส้น moving average ที่กดลงมาแสดงว่าราคายังอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่ง MACD และ RSI เริ่มอ่อนกำลัง ทำให้ควรระวังแรงขายเมื่อราคา rebound ต่อ Strategy : ถ้าอ่อนตัวให้หาจังหวะ trading long เล่นในกรอบการ rebound Range : 45.5 – 63.5 Resistant : 54.5 / 57.0 Support : 48.0 / 45.5 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก - 26 ม.ค. ข้อมูลการค้าและการนำเข้า-ส่งออกจากศุลกากร - 29 ม.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม. ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้า, ข้อมูลการค้าและการนำเข้า-ส่งออกจากแบงก์ชาติ, การบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล, ทุนสำรองระหว่างประเทศ ข่าวในประเทศ - ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโต 2.5% จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน - KBANK-JAS-TRUE บอร์ดกสิกรไทยเตรียมพิจารณาออกแบงก์การันตีให้ทรูคอร์ปอเรชั่นและจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลภายในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จายในเดือนนี้ ซึ่งแต่ละรายต้องใช้วงเงิน 7.5 หมื่นล้านบาท - KBANK กสิกรไทยตั้งเป้าสินเชื่อรายใหญ่ปีนี้จะขยายตัว 4-6% จากยอดคงค้างสิ้นปีก่อนที่ 4.68 แสนล้านบาท ขณะที่ตั้งเป้าสินเชื่อ SME โต 5-7% จากยอดคงค้างสิ้นปีก่อนที่ 6.13 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเมินว่า รายได้รวมจะยังไม่เติบโตมากและมีความเสี่ยงจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) อาจเพิ่มขึ้นจาก 2.7% เป็น 3% - JAS จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลเผยกำไรปี 2558 อยู่ที่ 1.57 หมื่นล้านบาท โต 4.8 เท่า โดย 1.32 หมื่นล้านบาท มาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน JASIF ทั้งนี้ จะขึ้น XD วันที่ 29 ก.พ. เพื่อจ่ายปันผลงวดปี 2558 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android