บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบขาขึ้นระยะสั้น แนะนำ trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Oil ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ราคาเข้าใกล้แนวต้าน และ RSI เริ่มอ่อนตัว แต่ยังแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นได้ แนะนำ trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 2.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,117.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,108.50 – 1,118.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,120 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยได้รับปัจจัยบวกจากธนาคารญี่ปุ่นที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น -0.10% ทำให้มีโอกาสที่เงินจะไหลออกจากญี่ปุ่นเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย บวกกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแย่กว่าคาดเล็กน้อย แต่แสดงถึงการชะลอตัวลงอย่างมากหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดน่าจะชะลอไปก่อน ส่งผลให้ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 5 % ในเดือน ม.ค. สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำในระยะสั้น ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากลงมาทดสอบบริเวณแนวรับ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้น แต่ MACD Hist. เริ่มชะลอตัว คาดราคายังแกว่งตัวในกรอบขาขึ้น แต่ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน แนะนำ trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Exclusive News • ญี่ปุ่น ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงที่ -0.10% • สหรัฐฯ ตัวเลข GDP ไตรมาส 4/2558 q/q เท่ากับ 0.7% ลดลงจากไตรมาส 3/2558 ที่ 2.0 % • ดัชนีค่าจ้างแรงงาน ไตรมาส 4/2558 q/q เท่ากับ 0.6% เท่ากับที่คาดการณ์ และไตรมาสก่อนที่ 0.6% • ดัชนีค่าจ้างแรงงาน ไตรมาส 4/2558 q/q เท่ากับ 55.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 42.9 Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,050 –1,150 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากลงมาทดสอบบริเวณแนวรับ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้น แต่ MACD Hist. เริ่มชะลอตัว คาดราคายังแกว่งตัวในกรอบขาขึ้น แต่ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน • Strategy : trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาได้อ่อนตัวลงเล็กน้อยในเช้าวันนี้ หลังจากราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI เริ่มปรับตัวลดลงจากเขต overbought คาดราคาแกว่งตัวในกรอบแนว • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 35.90 / 36.50 • แนวรับ 33.70 / 32.80 BRJ16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดพุ่งขึ้น 85 เซนต์หรือ 2.5 %สู่ 34.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 33.59-35.00 ดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อาจจะบรรลุข้อตกลงกันในการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมในวันศุกร์และจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้น หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่อ่อนแอ และตัวเลขดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดการณ์กันว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังจากทดสอบแนวต้านในวันศุกร์ MACD ปรับตัวเพิ่ม แต่ RSI เริ่มอ่อนตัว คาดยังคงแกว่งตัวในกรอบขาขึ้น • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 99.80 / 100.00 • แนวรับ 99.00 / 98.50 USDG16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDG16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง MACD และ RSI ยังคงอ่อนแอ แต่ RSI เข้าเขต oversold ทำให้ราคามีโอกาสดีดกลับได้บ้าง แต่ให้มุมมองเงินบาทแข็งค่าต่อ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 36.00 / 36.15 • แนวรับ 35.50 / 35.20 Exclusive News ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 1.1% สู่ 99.586 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. ดอลลาร์พุ่งขึ้น 1.9% สู่ 121.05 เยนหลังทะยานขึ้นมากถึง 2.4% และปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเยนในเดือนม.ค.หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับติดลบ และข้อมูลจีดีพี ของสหรัฐเป็นไปตามความคาดหมายของตลาด ดัชนีหุ้นทั่วโลกได้แรงหนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ยลงต่ำกว่า 0% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) กับตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯที่อ่อนแอ ทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) อาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ส่งผลให้หุ้นไทยที่ทะยานปิดได้สวยในวันศุกร์ มีโอกาสจะเขียวต่อในช่วงต้นสัปดาห์เป็นอย่างน้อย SET50 ดัชนี SET50 ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านกรอบ channel ขาลง และเส้น moving average ซึ่งหากสามารถยืนไม่หลุดช่วง 805– 815 จุด จะถือเป็นสัญญาณการจบแนวโน้มขาลง ทั้งนี้ ด้วย sentiment เชิงบวกจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ทำให้การปรับขึ้นยังทำได้ แต่ควรทยอยขายทำกำไร เนื่องจาก RSI เข้าสู่ระดับ overbought แล้ว Strategy : ทยอยขายเมื่อปรับขึ้น Range : 800 – 860 Resistant : 840 / 850 Support : 820 / 815 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ปิดที่เส้น moving average ในขณะที่ RSI เข้าสู่ระดับ overbought แต่ sentiment เชิงบวกจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ทำให้ยังมีแนวโน้มจะปรับขึ้นต่อ Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ long แล้วปรับมา trading ในกรอบ Range : 785 – 840 Resistant : 823 / 831 Support : 807 / 803 QHH16X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHH16X ยังคงเคลื่อนตัว sideway ในกรอบเดิม แต่การอยู่ใต้เส้น moving average ที่กดลงมา ทำให้แนวโน้มยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ราคาที่ไม่หลุด 2.15 บาท แสดงถึงการปรับฐานที่พร้อมจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเหนือเส้น moving average Strategy : trading ในกรอบ 2.15–2.30 บาท ถ้าหลุดให้ follow Range : 2.00 – 2.55 Resistant : 2.30 / 2.35 Support : 2.15 / 2.00 TRUEH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEH16 พยายาม breakout ระดับแนวต้าน เพื่อยืนยันการเปลี่ยนทิศทางกลับไปเป็นขาขึ้น แต่ด้วยเส้น moving average ที่ยังกดลง MACD และ RSI ที่ดูอ่อนแรงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ทำให้ราคามีแนวโน้มจะสร้างกรอบการแกว่งตัว sideway มากกว่าที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การที่ราคาสามารถยืนเหนือ 7 บาท ถือเป็นสัญญาณที่ดี Strategy : trading long Range : 5.80 – 8.00 Resistant : 7.25 / 7.60 Support : 6.90 / 6.50 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 1 ก.พ. อัตราเงินเฟ้อ, ดุลบัญชีเดินสะพัด - 3 ก.พ. กนง.ประชุมอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน - 4 ก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 49.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 49.1 ในเดือนก่อนหน้า ตามคำสั่งซื้อและผลประกอบการที่ดีขึ้นของธุรกิจนอกภาคอุตสาหกรรม - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.33% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 105.07 ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งปี 2558 ขยายตัวได้ 0.3% ส่วนอัตราการใช้กำลังผลิตในเดือน ธ.ค. ลดลงจาก 63.64% ในเดือน ธ.ค.2557 มาอยู่ที่ 62.87% - สศอ.ตั้งสมมติฐานค่าเงิน 37-38 บาทต่อดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิบ 40-45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มอง GDP ภาคอุตสาหกรรมในปี 2559 จะขยายตัวในอัตราต่ำที่ 3-4% แต่ดีกว่าปี 2558 ที่คาดว่าจะโต 0-1% - AAV ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ลดสัดส่วนการถือหุ้นเอเชียเอวิเอชั่นจาก 44% เหลือ 13% โดยโอนหุ้น 31% ให้กับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android