บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำลงมาที่กรอบล่างของ channel ขาขึ้นในระยะกลางแล้ว มีโอกาสดีดตัวขึ้น แนะนำ เปิด Long ถ้าไม่หลุด 1,117 Oil มีการวิ่งทะลุแนวต้านบริเวณ 50 ดอลลาร์ สัญญาณ MACD เชิงบวก แนะนำเปิด long เมื่อราคาพักตัว Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 16.14 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,117.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,114.10 - 1,137.91 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,122 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับลดลงต่อกันเป็นวันที่ 5 และราคาทองร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 1,114 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงขายของนักลงทุนเมื่อราคาทองคำหลุดแนวรับบริเวณ 1,130 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มเป็นขาลงต่อเนื่อง ปัจจัยที่กดดันราคาทองคำเพิ่มขึ้น คือ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และการปรับขึ้นของ bond yield ของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในช่วงที่ผ่านมาช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาปรับลดลงต่อ ทำให้เกิด sentiment เชิงลบต่อเนื่อง แต่ ราคาได้ลงมาถึงกรอบล่างของ channel ขาขึ้นในระยะกลางแล้ว ทำให้มีโอกาสดีดตัวขึ้น แนะนำ เปิด Long ถ้าไม่หลุด 1,117 Exclusive News • สหรัฐ ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน เดือน ก.ย. ลดลง -1.0% เมื่อเทียบรายเดือน ดีขึ้นจากที่ลดลง -1.7% ในเดือน ส.ค. • ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ โดย IBD/TIPP เดือน พ.ย. อยู่ที่ 45.5 จุด แย่ลงจากระดับ 47.3 จุด ในเดือน ต.ค. ซึ่งตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 แสดงถึง negative sentiment ต่อเศรษฐกิจ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟในราย 240 นาที ราคาร่วงลงต่อและหลุดแนวรับ 1,130 ลงมา low ที่ 1,114 ทำให้มี sentiment เชิงลบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาลงมาที่กรอบล่างของ channel ขาขึ้นในระยะกลางแล้ว มีโอกาสรีบาวนด์ • Strategy : แนะนำ เปิด Long ถ้าไม่หลุด 1,117 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ในกราฟราย 180 นาที ราคาได้ทะลุแนวต้านบริเวณ 50 ดอลลาร์ ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย และ MACD มากกว่า 0 เป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ในระยะสั้นอาจจะมีการอ่อนตัวเนื่องจาก RSI เข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป • Strategy : Long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 50.70/51.30 • แนวรับ 49.70/48.40 BRX15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นกว่า 3.6 % เนื่องจากบริษัทโคโลเนียล ไพพ์ไลน์ประกาศว่า ทางบริษัทได้ระงับการดำเนินงานที่ซีดาร์ ไบยูในรัฐเท็กซัส เนื่องจากประสบเหตุน้ำท่วม คนงานน้ำมันในบราซิลผละงานประท้วงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา และส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันลดลงไปแล้วราวครึ่งล้านบาร์เรลในช่วง 24 ชั่วโมงแรก และส่งผลให้ บริษัทเปโตรบาสของรัฐบาลบราซิลปรับลดการผลิตน้ำมันรายวันลงราว 25 % โดยบราซิล ถือเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 9 ของโลก US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ทะลุแนวต้านบริเวณ 97.2 ขึ้นมาได้ และ MACD ได้ทำการตัดเส้น Signal แสดงให้เห็นถึงมุมมองในเชิงบวก • Strategy : Long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 97.50 / 97.70 • แนวรับ 97.10 / 96.80 USDZ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDZ15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาได้อ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากติดแนวต้านบริเวณ 35.70 บวกกับสัญญาณในเชิงลบ MACD ที่เริ่มอ่อนตัวลงและยังคงมีค่าต่ำกว่า 0 • Strategy : Short เมื่อราคาไม่ผ่านแนวต้าน • แนวต้าน 35.70 / 35.80 • แนวรับ 35.50 / 35.25 Exclusive News - ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับตะกร้าสกุลเงินเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์จากการคาดการณ์ที่ว่า ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 ธ.ค. - การประชุมของ กนง ในวันนี้ช่วงบ่าย จับตาผลการประชุม กนง.บ่ายนี้ แต่คาดจะไม่มีเซอร์ไพรซ์ โดยตลาดประเมินไม่ขยับดอกเบี้ยเพื่อรอดูท่าทีของ Fed ในเดือน ธ.ค.ก่อน ทำให้หุ้นไทยมีแนวโน้มจะแกว่งตัว sideway โดยมีข่าวบวกเล็ก ๆ จากการขยายอายุ LTF ให้ใช้ได้ถึงปี 2562 SET50 ดัชนี SET50 ไม่สามารถยืนในแดนบวกได้วานนี้ ทำให้ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือเส้น moving average ซึ่ง MACD และ RSI เคลื่อนไหวผันผวน ทำให้ดัชนีสร้างกรอบ sideway และไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงไปแกว่งในกรอบล่างของ channel Strategy : trading ในกรอบ Range : 880 – 960 Resistant : 920 / 925 Support : 909 / 901 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 เคลื่อนไหวตาม SET50 ตลอดวานนี้ แต่กรอบการแกว่งตัวโดยรวมยังมีความผันผวนสูงกว่า ซึ่ง MACD และ RSI ไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงทิศทางของดัชนี Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 960 Resistant : 920 / 929 Support : 907 / 900 JASZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASZ15 ปรับตัวขึ้นพ้นกรอบรูปสามเหลี่ยม จึงมีแนวโน้มจะแกว่งตัวขึ้นในกรอบ channel โดยมีเส้น moving average ที่ 5.80 บาท เป็นแนวต้าน Strategy : ถือ long รอปิดทำกำไรเมื่อปรับขึ้น Range : 5.35 – 5.95 Resistant : 5.80 / 5.90 Support : 5.40 / 5.35 IRPCZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IRPCZ15 แกว่งตัวผันผวนข้ามไปมาระหว่างเส้นแนวโน้ม 2 เส้น ขณะที่ MACD และ RSI มีแนวโน้มจะแกว่งตัวบริเวณช่วงกลาง บ่งชี้ถึงทิศทางที่ไม่แน่นอนในระยะสั้นและควรจับตาการเลือกทางของราคา Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Range : 3.20 – 4.30 Resistant : 4.27 / 4.50 Support : 4.05 / 4.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 4 พ.ย. กนง.ประชุมอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน - 16 พ.ย. GDP ไตรมาส 3 - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ ข่าวในประเทศ - ครม.ต่ออายุลดหย่อนภาษีรายได้ผ่านกองทุน LTF ต่ออีก 3 ปี สิ้นสุดปี 2562 แต่ปรับระยะเวลาการถือครองเพิ่มจาก 5 เป็น 7 ปีปฏิทิน นับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559 นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ กบข.สามารถลงทุนในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 25% เป็นไม่เกิน 30% และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 8% เป็นไม่เกิน 12% - ลีสซิ่งกสิกรไทยคาดว่า สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปี 2559 จะทรงตัวถึงติดลบ 2% จากผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรกและราคารถมือสองที่ยังไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปีนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศอาจจะหดตัวได้ถึง 15% - KTB กรุงไทยเตรียมปล่อยสินเชื่อ 2 โครงการขนาดใหญ่ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทำให้คาดว่า สินเชื่อรายใหญ่จะเติบโตตามเป้าหมายที่ 3-4% ขณะที่ปีหน้าก็ตั้งเป้าสินเชื่อรายใหญ่ขยายตัว 3-4% เช่นกัน อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android