บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: : Gold ราคาทองคำร่วงลงทำจุดต่ำสุดใหม่เนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามาก ราคาลงทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,055 – 1,050 ถ้ารับไม่อยู่จะลงไปที่ 1,000 แนะนำ wait & see Oil ราคาปรับตัวลดลง สัญญาณเทคนิคเชิงลบ แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 14.07 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,057.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,052.46 - 1,073.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,054 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำเคลื่ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 6 ปี โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. นอกจากนี้ความต้องการทองคำจากอินเดียในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะลดลงมาที่ระดับ 150 – 175 ตันซึ่งต่ำลงจาก 201.6 ตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีของไตรมาสที่ 4 ทีระดับ 231 ตัน และจะเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 8 ปี สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,055 – 1,050 หากบริเวณนี้รับไม่อยู่ จะลงมาที่ระดับ 1,000 ซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยา ขณะที่ MACD histogram กลับเป็นลบ และแนวโน้มราคาดูอ่อนแอมาก แนะนำ wait & see รอดูการสร้างฐาน Exclusive News • ญี่ปุ่น ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.8% สูงกว่าคาดที่ 0.9% • ยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเท่ากับ 1.4% ต่ำกว่าคาดที่ 1.9% • เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ 8 เดือนเมื่อวันศุกร์ จากการคาดการณ์ว่า ธ.กลางสวิสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงตามธนาคารกลางยุโรป ซึ่ง ECB จะมีการประกาศนโยบายการเงินเรื่องอัตราดอกเบี้ยและมาตรการ QE ครั้งใหม่ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟในรายวัน ราคาร่วงลงทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม และลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,055 – 1,050 หากบริเวณนี้รับไม่อยู่ จะลงมาที่ระดับ 1,000 ซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยา ขณะที่ MACD histogram กลับเป็นลบ และแนวโน้มราคาดูอ่อนแอมาก • Strategy : แนะนำ wait & see รอดูการสร้างฐาน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • มาตรการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป (QE) • สถานการณ์ในยุโรปจากการโจมตีของกลุ่ม IS ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในกราฟราย 180 นาที ราคาได้ชนแนวต้านและปรับตัวลดลง สัญญา MACD และ RSI ลดลงต่อเนื่อง ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แต่ยังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นระยะสั้น • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 45.60 / 46.30 • แนวรับ 44.30 / 43.60 BRZ15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์รนท์ปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการปรับขึ้นไม่ถึง 0.5 % อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ และน้ำมันดิบเบรนท์ต่างก็ดิ่งลงมาแล้วราว 10 % จากช่วงต้นเดือนนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมัน (OPEC) เรื่องโควต้าการผลิตน้ำมัน ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมัน (OPEC) จะมีมติคงโควต้าการผลิตน้ำมันไว้เท่าเดิมที่ 30 ล้านบาร์เรล/วัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สัญญาณ MACD และ RSI ยังคงส่งสัญญาณเชิงบวก และราคาอยู่ในกรอบขาขึ้น • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 100.40 / 101.00 • แนวรับ 99.90 / 99.60 USDZ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDZ15 ในกราฟราย 240 นาทีราคาดีดกลับเล็กน้อยบริเวณแนวรับ สัญญาณ MACD และ RSI ไม่ชัดเจน MACD histogram เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก และราคายังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นระยะสั้น • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 36.10 / 36.40 • แนวรับ 35.70 / 35.40 Exclusive News ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ ในวันศุกร์ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ขณะที่การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสวิส (SNB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงตามธนาคารกลางยุโรป (ECB) นั้น ถ่วงสกุลเงินสำคัญๆร่วงลง การคาดการณ์เกี่ยวกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างดอลลาร์และสกุลเงินสำคัญของ ยุโรปดันดัชนีดอลลาร์ขึ้นใกล้ระดับสูงสุดของปีนี้ที่ 100.390 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ เดือนมิ.ย. 2003 หุ้นไทยมีลุ้น rebound แต่ตลาดเชื่อมั่นว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค.อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงสิ้นปี จึงต้องดูตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ว่าสามารถทรงตัวได้หรือไม่ SET50 ดัชนี SET50 ยังคงดิ่งลงต่อเนื่องหลังจากที่หลุดกรอบรูปสามเหลี่ยม โดยมีเป้าหมายลงถึง 856 จุด ซึ่งเป็นบริเวณเส้นกรอบ channel การแกว่งตัวอีกเส้นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม MACD และ RSI ที่เริ่มมีแรงพยุงตัวและเกิด bullish divergence แบบอ่อน ๆ มีแนวโน้มจะหนุนให้เกิดการ rebound ในกรอบขาลงเร็ว ๆ นี้ Strategy : ทยอยซื้อสะสมเมื่ออ่อนตัว Range : 855 – 900 Resistant : 880 / 883 Support : 870 / 860 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ยังคงดิ่งลงไม่หยุดหลังจากไม่ผ่านแนวต้านเส้น moving average ที่ 900 จุด แต่ MACD และ RSI เริ่มให้มีสัญญาณ bullish divergence ซ้อนกันอีกครั้ง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะ rebound ได้ในเร็ว ๆ นี้ Strategy : สะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 845 – 895 Resistant : 874 / 880 Support : 860 / 855 ITDZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDZ15 ร่วงต่อเนื่องลงมาย้ำจุด low โดยที่ MACD ลดลงไม่มากนัก ส่วน RSI ที่เข้าเขต oversold ก็มีแรงพยุงตัว จึงมีโอกาสที่ราคาจะ rebound ได้ โดยมีเส้น moving average ทั้ง 2 เป็นแนวต้าน Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ short แล้วปรับมา trading long หรือ สะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 7.00 – 8.75 Resistant : 7.80 / 8.05 Support : 7.50 / 7.20 TRUEZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEZ15 เริ่มเห็นสัญญาณซื้อจากแท่งเทียนรูปแบบ tower bottom ในขณะที่ MACD และ RSI แสดงสัญญาณ bullish divergence แบบอ่อน ๆ จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะ rebound ในช่วงสั้น ๆ และแกว่งตัวรอปัจจัยเสริมหลังจากนั้น Strategy : trading long ในกรอบการ rebound Range : 8.00 – 10.00 Resistant : 9.15 / 9.75 Support : 8.20 / 8.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 30 พ.ย. มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ยอดการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม - 1 ธ.ค. ดัชนีราคาผู้บริโภค - 3 ธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือน ต.ค. หดตัว -4.2% มาอยู่ที่ 106.85 ขณะที่อัตราการใช้กำลังผลิต อยู่ที่ 59.91% ลดลงจากระดับ 62.92% ในเดือน.ต.ค.2557 ทั้งนี้ สศอ.คาดว่า MPI ทั้งปีจะขยายตัวระหว่าง -0.5% ถึง +0.5% และจะขยายตัว 2-3% ในปี 2559 - AAV ไทยแอร์เอเชีย คาดว่า ผลประกอบการในไตรมาส 4 จะดีกว่าปีก่อน เนื่องจากอัตราขนส่งผู้โดยสาร(Load Factor) สูงขึ้นเป็น 84% จึงเชื่อว่าจำนวนผู้โดยสารทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าที่ 14.5 ล้านคน ด้วย Load Factor เฉลี่ย 82% และปีหน้าตั้งเป้าจำนวนผู้โดยสารไว้ที่ 16.5 ล้านคน ด้วย Load Factor เฉลี่ย 82% โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะดีกว่าปีก่อนอย่างน้อย 10% ซึ่งปีหน้าจะมีเครื่องบินใหม่เป็น แอร์บัส เอ320 จำนวน 5 ลำ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android