บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำขึ้นชนแนวต้าน 1,087 แล้วยืนไม่ได้อ่อนตัวลงมา แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด stop loss ฝั่ง Long Oil ราคาไม่ผ่านแนวต้าน แต่สัญญาณทางเทคนิคยังไม่ชัดเจน แนะนำ trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 4.29 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,082.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,075.30 - 1,087.41 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,075 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยมีแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และจากถ้อยแถลงของนายวิลเลียม ดัดลีย์ ปธ.เฟดสาขานิวยอร์คที่ระบุว่า เฟดน่าจะพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ส่วนนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่า ยังไม่มีปัจจัยหนุนใดๆที่จะทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นได้มากนัก และจากสำรวจนักลงทุนรายย่อยซึ่งจัดทำโดยเวปไซต์ kitco.com พบว่านักลงทุน 56% คาดว่า ราคาทองคำจะปรับลดลง 34% คาดว่าราคาทองคำจะปรับสูงขึ้น และอีก 10% คาดว่าราคาทองคำจะไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาขึ้นชนแนวต้านบริเวณ 1,087 แล้วยืนไม่ได้ปรับลดลงมา ราคาทองคำอาจแกว่ง side way หรืออ่อนตัวลงต่อ วันนี้มีแนวต้านบริเวณ 1,080/1,087 แนวรับที่บริเวณ 1,070/1,065 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด stop loss ฝั่ง long ถ้าหลุด 1,070 Exclusive News • เงินยูโร อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ โดยถูกกดดันจากความเห็นของ ปธ.ECB ว่า เต็มใจที่จะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของยูโรโซฯเพื่อให้เงินเฟ้อปรับสูงขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง • รัสเซียสังหาร 10 นักรบ IS ขู่วางระเบิดเตอร์กิสแอร์ไลน์ส เบลเยี่ยมยังคงเตือนภัยการก่อการร้ายขั้นสูงสุดในกรุงบรัสเซลล์ พร้อมระดมไล่ล่าผู้ต้องสงสัยพัวพันเหตุโจมตีปารีสอีกหลายคน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,050 –1,190 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟในราย 240 นาที ราคาขึ้นชนแนวต้านบริเวณ 1,087 แล้วยืนไม่ได้ปรับลดลงมา ขณะที่ MACD histogram เป็นบวกลงเรื่อยๆ และ RSI อยู่บริเวณ 50 ราคาทองคำอาจแกว่ง side way หรืออ่อนตัวลงต่อ วันนี้มีแนวต้านบริเวณ 1,080/1,087 แนวรับที่บริเวณ 1,070/1,065 • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด stop loss ฝั่ง long ถ้าหลุด 1,070 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • มาตรการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป (QE) • สถานการณ์ในยุโรปจากการโจมตีของกลุ่ม IS ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในกราฟราย 180 นาที ราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 45.5 ได้ สัญญาณ MACD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่ RSI ยังไม่ชัดเจน คาดแกว่งตัวในกรอบ • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 45.00 / 45.60 • แนวรับ 44.00 / 43.50 BRZ15 Exclusive News สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ส่งมอบเดือนธ.ค.ปิดร่วงลง แต่สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เดือนม.ค.ปิดตลาดปรับขึ้น ซึ่งมีค่า contango หรือส่วนต่างระหว่างราคาสัญญาเดือนใกล้กับราคาสัญญาเดือนถัดไปเมื่อราคาสัญญาเดือนถัดไปอยู่สูงกว่า พุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี และสิ่งนี้สะท้อน ให้เห็นถึงความกังวลที่ว่า มีอุปทานน้ำมันดิบจำนวนมากที่พร้อมส่งมอบในทันทีอยู่ในตลาด โดย ค่า contango พุ่งขึ้นแตะ 2.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นค่า contango ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นแต่สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าครั้งก่อน ให้ระวังสัญญาณ Bearish Divergence • Strategy : short เมื่อไม่ผ่านแนวต้าน stop loss หากราคาทะลุแนวต้าน • แนวต้าน 99.90 / 100.40 • แนวรับ 99.20 / 98.50 USDZ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDZ15 ในกราฟราย 240 นาทีเงินบาทแข็งค่าขึ้น สัญญาณ MACD และ RSI ลดลง แต่ราคายังคงอยู่บริเวณกรอบขาขึ้น • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 36.00 / 36.30 • แนวรับ 35.50 / 35.20 Exclusive News กลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างถูกยกให้นำตลาดในปีหน้า ทำให้มีแรงเก็งกำไรเพิ่มขึ้นท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางของทั้งตลาด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเงินจาก LTF และ RMF ที่ทยอยไหลเข้าตลาดในช่วงปลายปี ซึ่งน่าจะช่วยให้ SET ไม่ทำ new low SET50 ดัชนี SET50 มีโอกาสจะสร้างรูปแบบกลับตัวแบบ W-shape โดยจะมีสัญญาณยืนยันเมื่อดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ 900 จุดได้ใน 1-2 วันนี้ ซึ่งหากทำไม่ได้ ดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบ sideway เดิม เพื่อรอเลือกทาง Strategy : ซื้อสะสม Range : 865 – 905 Resistant : 904 / 907 Support : 891 / 886 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 มีแนวโน้มจะแกว่งตัวระหว่าง 875–900 จุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ rebound ในกรอบจำกัดไม่เกินเส้น moving average ซึ่งต้องรอดูสัญญาณ bullish divergence จาก MACD และ RSI ในสัปดาห์หน้าว่าจะหนุนให้ราคา rebound ต่อได้หรือไม่ Strategy : trading ในกรอบ แต่ถ้ายืนเหนือ 900 ได้ ให้เล่นฝั่ง long Range : 860 – 900 Resistant : 897 / 900 Support : 885 / 880 IRPCZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IRPCZ15 เพิ่มปรับพ้นแนวต้าน โดยยืนเหนือ 4.30 บาท แต่แรงซื้อยังไม่ชัดเจนนัก จึงอาจมีการพักตัวระยะสั้นก่อนปรับขึ้นอีกครั้ง โดยน่าจะเป็นจังหวะให้ซื้อ เนื่องจากเส้น moving average เริ่มปรับขึ้น แสดงถึงทิศทางที่แข็งแรงขึ้น Strategy : long Range : 4.00 – 4.75 Resistant : 4.40 / 4.60 Support : 4.25 / 4.15 TRUEZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEZ15 ร่วงลงใกล้กรอบล่างของแนวโน้มขาลง แต่ยังไม่เห็นสัญญาณการ rebound จาก MACD และ RSI จึงยังต้องจับตาดูการอ่อนตัวลงของราคาเพื่อหาจังหวะซื้อสะสม ทั้งนี้ เส้นกลางของ channel ที่ 9.60 บาท ถือเป็นเส้นแบ่งแนวโน้มราคาในระยะสั้น Strategy : ทยอยสะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 9.00 – 11.00 Resistant : 9.40 / 9.60 Support : 9.15 / 9.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 27 พ.ย. ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกของศุลกากร - 30 พ.ย. มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ยอดการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข่าวในประเทศ - PTTEP ปตท.สผ.คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิในไตรมาส 4 หลังจากที่ขาดทุน 4.6 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 3 เนื่องจากจะไม่มีการตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์อีก รวมทั้งคาดว่ายอดขายปิโตรเลียมตลอดทั้งปีจะเพิ่มขึ้นจากระดับเฉลี่ย 9 เดือนแรกที่ 3.28 แสนบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 3.35 แสนบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากแหล่งน้ำมันดิบแอลจีเรีย 433A และ 416B เริ่มผลิตแล้ว ในขณะที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินมากเหมือนในไตรมาสก่อน - PTT ปตท.คาดว่ารายได้ในไตรมาส 4 จะต่ำกว่าระดับ 5.05 แสนล้านบาท ในไตรมาส 3 เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยจะลดลงจาก 49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติก็จะปรับลดลงตามสัญญาซื้อขาย ส่วนปีหน้าคาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบจะเฉลี่ยอยู่ที่ 53-56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยปีนี้ที่ 50-51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า โดยคาดว่าค่าการกลั่นจะอยู่ใกล้เคียงกับปีนี้ที่ 7-8 ดอลลาร์ต่อบาร์ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android