บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาแกว่งตัวกรอบแคบ สัญญาณทางเทคนิคลุ้นดีดตัวได้ แนะนำTrading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด stop loss ฝั่ง long Oil ราคาปรับตัวขึ้นจากแนวรับ MACD และ RSI ส่งสัญญาณเชิงบวก แนะนำ long บริเวณแนวรับ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 8.77 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,068.94 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,066.60 - 1,076.61 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,070 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยมีแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และความเห็นของ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. นายวิลเลียมส์ระบุถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าตราบเท่าที่เศรษฐกิจยังไม่สร้างความผิดหวังสำหรับและมีตัวเลขของ CME กรุ๊ปบ่งชี้ว่า มีโอกาสเกือบ 75% ที่เฟดจะปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า ส่วนทางด้าน SPDR กองทุนทองคำได้ขายทองทองคำอีก 5.06 ตัน ภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาเริ่มแกว่งตัวในกรอบแคบ สัญญาณทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวทำให้มีโอกาสดีดตัวกลับได้บ้างแต่ให้ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน เนื่องจากยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลาง แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด stop loss ฝั่ง long ถ้าหลุด 1,065 Exclusive News • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกเดือน พ.ย.เท่ากับ 52.6 ต่ำกว่าคาดที่ 54.0 และต่ำกว่าเดือนที่แล้ว 54.1 • ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค. เท่ากับ 5.36M ต่ำกว่าคาดที่ 5.39M และต่ำกว่าเดือนที่แล้วที่ 5.55M Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,050 –1,190 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟในราย 240 นาทีราคาเริ่มแกว่งตัวในกรอบแคบ สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มกลับตัว และเส้น MACD histogram เริ่มส่งสัญญาเชิงบวก ทำให้มีโอกาสดีดตัวกลับได้บ้างแต่ให้ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน เนื่องจากยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลาง • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด stop loss ฝั่ง long ถ้าหลุด 1,065 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • มาตรการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป (QE) • สถานการณ์ในยุโรปจากการโจมตีของกลุ่ม IS ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในกราฟราย 180 นาที ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสามารถอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MACD และ RSI ส่งสัญญาณเชิงบวก • Strategy : long บริเวณแนวรับ • แนวต้าน 45.70 / 46.40 • แนวรับ 45.00 / 44.50 BRZ15 Exclusive News • ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ได้ปรับขึ้น 0.41 ดอลลาร์ปิดที่ 44.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยมีข่าวว่าซาอุดิอาระเบียกลับมาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอันดับ 1 ให้กับจีนในเดือน ต.ค. แทนที่รัสเซีย ด้วยปริมาณ 3.99 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ รมว.น้ำมันจากเวเนซุเอลาเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอาจร่วงถึงระดับ 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากผู้ผลิตรายใหญ่อย่างซาอุดิอารเบียยังคงทำสงครามราคาเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด รวมถึงการเพิ่มปริมาณส่งออกของอิหร่านภายหลังพ้นจากการคว่ำบาตรด้วย US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นแต่สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าครั้งก่อน ให้ระวังสัญญาณ Bearish Divergence และเส้น MACD กำลังจะตัดเส้น Signal • Strategy : short เมื่อไม่ผ่านแนวต้าน • แนวต้าน 99.90 / 100.40 • แนวรับ 99.20 / 98.60 USDZ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDZ15 ในกราฟราย 240 นาที เงินบาทได้อ่อนค่าลง สัญญาณ MACD และ RSI เพิ่มขึ้น และราคาอยู่ในกรอบขาขึ้น แต่ให้ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน คาดแกว่งตัวในกรอบ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 36.20 / 36.45 • แนวรับ 35.50 / 35.35 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดเทียบกับตะกร้าสกุลเงินได้ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 8 เดือน ที่ 100.0 จากความชัดเจนของการปรับขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือน โดยมีตัวเลขจากโปรแกรม FedWatch ของ CME กรุ๊ปบ่งชี้ว่า มีโอกาสเกือบ 75% ที่เฟดจะปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า หุ้นไทยขาดปัจจัยกระตุ้น ทำให้ volume เบาบางและดัชนีมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน ในขณะที่เงินจาก LTF และ RMF ดูเหมือนยังรอจังหวะตลาด จึงยังไม่ถือเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลเต็มที่จนกว่าจะเข้าเดือนหน้า ระยะสั้นนี้ SET50 จึงมีแนวโน้มจะแกว่งตัว sideway SET50 ดัชนี SET50 ปรับขึ้นเหนือ neckline ของรูปแบบ W-shape แต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 900 จุด ทำให้มีแนวโน้มที่ดัชนีจะอ่อนตัวลงมาตาม MACD และ RSI ที่มีแนวโน้มจะลดระดับลงมาพักตัวเช่นกัน โดยดัชนีมีโอกาสจะแกว่งตัวในกรอบ sideway เดิม เพื่อรอเลือกทางอีกครั้ง Strategy : ซื้อสะสม Range : 865 – 905 Resistant : 900 / 904 Support : 891 / 886 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ติดแนวต้านเส้น moving average ที่ 900 จุด ในขณะที่ MACD และ RSI เริ่มจะทรงตัวบริเวณค่ากลาง โดยยังคงมีสัญญาณ bullish divergence อยู่ ซึ่งการร่วงลงอีกครั้งมีโอกาสที่จะเป็นการสะสมกำลังให้ราคา rebound ได้ Strategy : trading ในกรอบ แต่ถ้ายืนเหนือ 900 ได้ ให้เล่นฝั่ง long Range : 860 – 900 Resistant : 897 / 900 Support : 888 / 877 QHZ15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHZ15X ทรงตัวในกรอบล่างของช่วง sideway down แต่การยกตัวของ MACD และ RSI เตือนให้ระวังการอ่อนตัวซ้ำของราคา โดยในระยะสั้นมีแนวโน้มที่แนวต้านเส้นกลางของ channel และเส้น moving average จะผ่านขึ้นไปได้ยาก Strategy : trading ในกรอบ และ follow short เมื่อหลุด 2.30 บาท Range : 2.00 – 2.65 Resistant : 2.50 / 2.60 Support : 2.30 / 2.00 TPIPLZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLZ15 ปรับตัวขึ้นอย่างอ่อนแรงและยังไม่สามารถผ่านขึ้นเหนือเส้น moving average ได้ ทำให้มีสัญญาณ hidden divergence จาก MACD และ RSI เตือนให้ระวังแรงขายซ้ำอีกรอบ โดยกรอบล่างของช่วง sideway ขนาดใหญ่ ยังคงเป็นแนวรับที่สำคัญ และหากเกิด bullish divergence ซ้ำอีกครั้งที่บริเวณดังกล่าว จะมีแนวโน้มที่การ rebound จะมีประสิทธิภาพ Strategy : trading short สั้น ๆ หรือ ทยอยสะสม long เมื่ออ่อนตัวต่ำกว่า 2.30 บาท Range : 2.10 – 3.20 Resistant : 2.52 / 2.70 Support : 2.34 / 2.12 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 25 พ.ย. ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกของศุลกากร - 30 พ.ย. มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ยอดการบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข่าวในประเทศ - ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือน ต.ค. มีรายได้นำส่ง 156,085 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 374,201 ล้านบาท รัฐบาลกู้เงินชดเชยการขาดดุล 99,094 ล้านบาท จากการขาดดุลเงินสด 229,396 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลงบประมาณ 218,116 ล้านบาท และขาดดุลนอกงบประมาณ 11,280 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน 295,880 ล้านบาท - นิด้าประเมินเหตุก่อการร้ายในฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาจากการท่องเที่ยวที่ชะลอตัว แต่ทำให้ชาวยุโรปหันมาท่องเที่ยวในเอเชียมากขึ้น โดยไทยน่าจะได้รับผลบวกทั้งในภาคการท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายเงินทุน ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส 4 เติบโต 3.5% และหนุนให้ GDP ทั้งปีโตได้ 3% อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android