บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อและหลุดแนวรับบริเวณ 1,140 ลงมา ทำให้มี sentiment เชิงลบเพิ่มขึ้น แนะนำ Wait &See รอดูการสร้างฐานบริเวณแนวรับ Oil มีลุ้นฟื้นตัวระยะสั้นๆ หลังราคาชนแนวรับ MACD เกิดสัญญาณ Bullish Divergence Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 8.65 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,133.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,133.35 - 1,142.61 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,134 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับลดลงต่อกันเป็นวันที่ 4 และราคาทองร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 1,132.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากแรงขายของนักลงทุนเมื่อราคาทองคำหลุดบริเวณ 1,140 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มเป็นขาลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาทองยังไม่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่ออกมาดี และเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำ ราคาปรับลดลงต่อ ทำให้เกิด sentiment เชิงลบต่อเนื่อง แต่ indicator เริ่มส่งสัญญาณการ rebound แนะนำ Wait & See รอการสร้างฐานบริเวณแนวรับ Exclusive News • สหรัฐ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกินคาด 0.6% ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนส.ค. และเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดที่ 0.5% • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโดย ISM ลดลงน้อยกว่าคาดสู่ 50.1 ในเดือนต.ค.จาก 50.2 ในเดือนก.ย. โดยคาดว่าอาจลดลงสู่ 50.0 • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.1 ในเดือนต.ค.จากระดับขั้นต้นที่ 54.0 Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟในราย 240 นาที ราคาร่วงลงต่อและหลุดแนวรับ 1,140 ลงมา low ที่ 1,133 ทำให้มี sentiment เชิงลบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม indicator MACD ติดลบน้อยลงและใกล้จะเป็นบวก ทำให้มีโอกาสรีบาวนด์ • Strategy : แนะนำ Wait & See รอดูการสร้างฐานบริเวณแนวรับ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ในกราฟราย 180 นาที ราคาเด้งขึ้นมาหลังจากชนแนวรับ บริเวณ 50.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาสามารถทะลุเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขึ้นมาได้ MACD แสดงสัญญาณ Bullish Divergence • Strategy : Long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 50.00 / 50.70 • แนวรับ 47.00 / 46.70 BRX15 Exclusive News OPEC: อิหร่านเล็งประกาศเพิ่มการผลิตน้ำมันในการประชุมโอเปกเดือนหน้า นายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.น้ำมันอิหร่านกล่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า อิหร่านจะแจ้งกลุ่ม ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) อย่างเป็นทางการในเดือนธ.ค.เรื่องแผนการของอิหร่าน ในการปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ 500,000 บาร์เรลต่อวัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ ในกราฟราย 60นาที MACD เริ่มยืนเหนือเส้น 0 และเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย • Strategy : Long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 97.70 / 97.80 • แนวรับ 96.60 / 96.40 USDZ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDZ15 ในกราฟราย 60 นาที ราคาเหวี่ยงอยู่ในกรอบ 35.20- 35.85 มีสัญญาณ Bullish Divergence ใน MACD แนะนำ Long เมื่อราคาทะลุ 35.85 โดยมีเป้าหมายราคาที่ 36.20 36.70 และ 36.85 ตามลำดับ • Strategy : Follow Long เมื่อราคาทะลุ 35.85 • แนวต้าน 35.75 / 35.85 • แนวรับ 35.35 / 35.20 Exclusive News ข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐและความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนได้ช่วยหนุน ดอลลาร์ขึ้นเมื่อเทียบกับเยนในวันจันทร์ หลังสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตสหรัฐเล็กน้อยที่ระดับ 50.1 ในเดือนต.ค. หลังมาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.3 ในเดือนต.ค. จากตัวเลขขั้นต้นที่ 52.0 หุ้นไทยมีแนวโน้มจะบวกตามตลาดต่างประเทศต่ออีกวันตามการทำฐานของราคาน้ำมันที่เสริมการคาดการณ์ว่าไม่น่าจะต่ำลงไปกว่านี้ แต่ sentiment ของตลาดและเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยน จึงต้องระวังแรงขายทำกำไรเมื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย SET50 ดัชนี SET50 rebound ได้แรง ทำให้ MACD และ RSI ดีดตัวตามไปด้วย แต่แนวโน้มดัชนียังเป็นลบ โดยมีโอกาสจะอ่อนตัวลงมาแกว่งในกรอบล่างของ channel มากกว่า Strategy : short against port เมื่อปรับขึ้น Range : 880 – 960 Resistant : 920 / 925 Support : 909 / 901 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 rebound ได้แรง ทำให้ช่วง discount จาก SET50 หายไป ขณะที่ RSI เข้าใกล้เขต overbought แต่ MACD ยังอยู่ในฝั่งลบ จึงควรระวังความผันผวนของราคา โดยเฉพาะเมื่อมีแรงขาย Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 960 Resistant : 922 / 930 Support : 907 / 899 SIRIZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIZ15 ดีดตัวขึ้นแรง แต่ยังไม่พ้นกรอบของเส้น moving average จึงยังอยู่ในกรอบการปรับฐาน ซึ่งการปรับตัวขึ้นของ RSI ที่เข้าใกล้เขต overbought ชี้ว่าต้องระวังแรงขายในระยะสั้น ราคาจึงมีแนวโน้มแกว่ง sideway เพื่อรอเลือกทาง Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Range : 1.50 – 2.00 Resistant : 1.80 / 1.85 Support : 1.72 / 1.65 TPIPLZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLZ15 พยายามดีดกลับขึ้นมาหลังหลุดจากกรอบ channel ขาขึ้น โดยมีเส้น moving average เป็นแนวต้าน จึงต้องรอให้ราคาพักตัวอีกครั้ง หากจะปรับขึ้นไปทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงหลัก Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 2.10 – 3.20 Resistant : 2.88 / 2.77 Support : 2.36 / 2.15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 4 พ.ย. กนง.ประชุมอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน - 16 พ.ย. GDP ไตรมาส 3 - เงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องถึงระดับ 34.5–35.0 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่ ข่าวในประเทศ - IRPC ไออาร์พีซี มีกำไรไตรมาส 3 ทั้งสิ้น 887.433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 40 เท่า เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้ 9 เดือนแรก มีกำไร 8,954.662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 16 เท่า เมื่อเทียบรายปี - ADVANC-DTAC-JAS-TRUE กทค.มีมติเลื่อนประมูลคลื่น 900MHz กลับไปเป็น 15 ธ.ค.เหมือนเดิม เพื่อป้องกันการฮั้วประมูล - BBL ธนาคารกรุงเทพตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในปี 2559 เพิ่มขึ้น 4-5% จากปีนี้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3-4% และมีโอกาสจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android