บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำลงไปทดสอบ low เดิมแล้วดีดกลับได้ แนวโน้มเป็น side way up แนะนำ Trading Long Oil ปรับขึ้นแรง momentum แรงเก็งกำไรยังคงมีอยู่ แนะนำ trading long Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 0.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,125.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,118.88 - 1,129.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,130 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ โดยมีการปรับลดลงระหว่างวันมาทำจุดต่ำสุดที่ 1,118 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐออกมาที่ 3.7% สูงกว่าคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาลดลง 6,000 รายดีกว่าคาด แต่ราคาทองคำก็ดีดกลับและกลับมาแกว่งบริเวณ 1,125 ดอลลาร์ในช่วงปิดตลาดได้ เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.นี้ แนวโน้มราคาทองคำหลังจากลงไปทดสอบ 1,118 เป็นครั้งที่ 2 แล้วดีดกลับได้ คาดว่าจะแกว่ง side way up กองทุน SPDR ซื้อทอง 1.49 ตัน Exclusive News • อัตราการเติบโต (GDP)ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ตัวเลขเบื้องต้น) ในไตรมาส 2 ขยายตัว 3.7% เมื่อเทียบรายไตรมาส มากกว่าไตรมาสแรกที่ขยายตัว 2.3% จากไตรมาส 4/2557 • ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ มีจำนวน 2.71 แสนรายลดลง 6,000 รายดีกว่าคาดที่ 2.75 แสนราย • ยอดบ้านที่รอปิดการขาย เดือน ก.ค.เพิ่มขึ้น +0.5% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่ลดลง -1.7% แต่ต่ำกว่าคาดที่ +1.3% • ราคาน้ำมันดิบ Nymex และ Brent ปรับขึ้นกว่า 10% เนื่องจากอุปทานลดลง Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาทีราคาอ่อนตัวลงมาทดสอบ 1,118 เป็นครั้งที่ 2 แล้วดีดกลับได้ ขณะที่ MACD กำลังตัดเส้น signal ขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อ และ RSI ขยับตัวสูงขึ้น คาดว่าราคามีแนวโน้มจะแกว่ง side way up • Strategy : แนะนำ Trading Long Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที RSI อยู่ในเขต overbought แล้วแต่ MACD เป็นสัญญาณขาขึ้น และยังมี momentum จากการที่ราคาปรับขึ้นมาแรงน่าจะช่วยหนุนราคาให้ไปต่อได้ • Strategy : long • แนวต้าน 48.25 / 49.40 • แนวรับ 46.20 / 45.40 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นมาแรงมากกว่า 10% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 ปี โดยมีแรงเก็งกำไร หลังจากความตื่นตกใจในเศรษฐกิจจีนได้ผ่านไป ที่สะท้อนผ่านการปรับขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์ที่ประกาศภาวะเหตุสุดวิสัยต่อการส่งออกน้ำมันดิบไนจีเรีย และตัวเลข GDP ของสหรัฐฯที่สามารถเติบโตได้ดีกว่าที่คาด แต่อย่างไรก็ตามบริษัท Wood Mackenzie ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน คาดว่าอุปสงค์น้ำมันเบนซินจะอยู่ในระดับแข็งแกร่งในระยะใกล้ แต่แนวโน้มในระยะยาวย่ำแย่ลงอย่างมาก เนื่องจากการอุปโภคบริโภคที่ชะลอตัว ในประเทศอุตสาหกรรมจะหักล้างการขยายตัวของประเทศเกิดใหม่ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที สัญญาณ MACD เป็นขาขึ้นและ RSI ใกล้เขต oversold แต่ราคาอยู่ใกล้แนวต้านแล้ว • Strategy : short และตัดขาดทุนเมื่อราคาผ่าน 96.00 • แนวต้าน 96.00 / 96.40 • แนวรับ 95.40 / 95.00 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลงมาเล็กน้อย ทั้ง RSI และ MACD อ่อนแรงลงมา แต่ราคายังอยู่เหนือเส้น moving average • Strategy : long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 35.70 / 35.80 • แนวรับ 35.50 / 35.35 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเป็นวันที่สามเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯไตรมาสที่สอง และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ได้ยัง sentiment เชิงบวกจากแรงเก็งกำไรการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกที่สะท้อนว่าความกังวลในเศรษฐกิจจีนได้ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯในปีนี้ โดยก่อนหน้านี้สมาชิก FOMC กล่าวว่าเศรษฐกิจจีนที่สร้างความผันผวนในตลาดการเงินทำให้ความเป็นได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย.ลดลง สหรัฐฯเผย GDP ไตรมาส 2 ดีเกินขาด ทำราคาน้ำมัน rebound แรง สร้างความหวังเศรษฐกิจมะกันชดเชยการชะลอตัวของจีน และช่วยให้หุ้นทั่วโลกดีดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ก็เพิ่มโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ จึงต้องจับตาดูว่า การปรับขึ้นของตลาดหุ้นนั้น เป็นการเปลี่ยนแนวโน้ม หรือ เป็นแค่การ rebound SET50 ดัชนี SET50 ดีดตัวขึ้นเกือบปิด gap ระหว่าง 860–890 จุด แต่การเข้าใกล้ระดับ 900 จุด ซึ่งเป็นกรอบบนของ channel ขาลง และเป็นช่วง gap ระหว่าง 900–920 จุด จึงควรระวังแรงขาย อย่างไรก็ตาม หากดัชนีสามารถยืนปิดเหนือระดับ 880 จุด จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการ bottom out โดยต้องดูความต่อเนื่องของแรงซื้อเพื่อดันดัชนีขึ้นไปเหนือ 900 จุด ในสัปดาห์หน้า Strategy : short against port เมื่อปรับขึ้น Range : 820 – 930 Resistant : 900 / 906 Support : 876 / 869 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 สามารถปิด gap แรกระหว่าง 852–876 จุด ได้ทั้งหมด ทำให้ MACD และ RSI ยังคงให้สัญญาณบวก แต่ gap ระหว่าง 895–907 จุด เป็นแนวต้านสำคัญที่ไม่น่าจะผ่านไปได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นกรอบบนของ channel ขาลงกดลงมา นอกจากนี้ ยังต้องระวังความผันผวนจากการเก็งกำไร S50U15 ในเดือนสุดท้ายก่อนหมดอายุสัญญาด้วย Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ long เมื่อปรับขึ้น แล้วหาจังหวะ short Range : 800 – 930 Resistant : 890 / 900 Support : 867 / 856 QHU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHU15X ดีดตัวขึ้นแรงหลังร่วงลงทำ new low โดยการปรับขึ้นพ้นกรอบ channel ขาลง แต่ติดกรอบรูปสามเหลี่ยมเดิมที่บริเวณ 2.30 บาท ทำให้ไม่มีสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น จึงยังคงให้ระวังแรงขาย โดยเฉพาะเมื่อ rebound ต่อใกล้ระดับ 2.50 บาท ซึ่งเป็นเส้น moving average Strategy : ถ้ายืนเหนือ 2.30 บาท ไม่ได้ให้ short ถ้ายืนได้ให้รอจังหวะ short เมื่อปรับขึ้น Range : 1.90 – 2.50 Resistant : 2.45 / 2.50 Support : 2.15 / 2.00 TPIPLU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLU15X มีแนวโน้มจะ rebound ขึ้นตามสัญญาณ bullish divergence ใน MACD และ RSI หลังจากที่พักตัวมาแล้ว 1 เดือน ซึ่งหากผ่าน neckline บริเวณ 2.35–2.40 บาท จะเป็นสัญญาณ follow buy ด้วยรูปแบบ inverted head & shoulder ด้วย Strategy : follow long เมื่อผ่าน 2.40 บาท Range : 2.10 – 3.20 Resistant : 2.38 / 2.50 Support : 2.14 / 2.10 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวนโยบายและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลหลังมีการปรับ ครม. - 28 ส.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้า, ยอดการนำเข้า-ส่งออก, การบริโภคและยอดใช้จ่ายส่วนบุคคล - 1 ก.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค - 3 ก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - เดือน ก.ค. มียอดส่งออก 18,223 ล้านดอลลาร์ หดตัว -3.56% มียอดนำเข้า 17,452 ล้านดอลลาร์ หดตัว -12.73% เกินดุลการค้า 770 ล้านดอลลาร์ ทำให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่าส่งออก 125,078 ล้านดอลลาร์ หดตัว -4.66% มีมูลค่านำเข้า 120,835 ล้านดอลลาร์ หดตัว -8.64% เกินดุลการค้า 4,243 ล้านดอลลาร์ - ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การส่งออกของไทยในปี 2558 อาจหดตัวถึง -4% มากกว่าที่คาดไว้เดิมว่าจะหดตัวเพียง -1.7% เนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน มีความเปราะบาง ทำให้ช่วงการฟื้นตัวของภาคส่งออกไทยต้องเลื่อนเวลาออกไปเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายแทน อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android