บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้าน 1,168 ทำให้แกว่งออกทางด้านข้าง แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil กังวลอุปทานล้นตลาด และอุปสงค์ที่อ่อนแอ ทำจุดต่ำสุดใหม่ แนะนำ short เมื่อดีดตัว Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 6.00 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,154.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,147.48 - 1,167.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,154 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงไม่มากนัก ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงแรงตามตลาดหุ้นจีนซึ่งดิ่งลงกว่า 8% และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆมีราคาลดลงมาก ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไป low ที่ 92.61 ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาได้ ดาวโจนส์ในช่วงแรกร่วงกว่า 1,000 จุดก่อนจะดีดกลับขึ้นมาและปิดลดลง3.54% ทองคำมีการแกว่งตัวไม่มากนักเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ และนักลงทุนยังถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย กองทุน SPDR ซื้อทองอีก 3.27 ตัน อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,168 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นบริเวณเส้น MA 100 วันขึ้นไปได้ ทำให้ในช่วงนี้พักตัว side way ออกทางด้านข้าง หรืออาจมีการย่อตัวลง ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในวันนี้ทำให้ราคาทองคำในประเทศปรับลดลง Exclusive News • จีนชี้แรงกดดันในช่วงขาลงต่อเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้น และเศรษฐกิจจีนเผชิญกับความยากลำบากและท้าทายมากขึ้น • รมว.คลังฮ่องกงเผยไม่แผนเข้าแทรกแซงตลาด ชี้ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง • ผู้ว่าธ.กลางฟิลิปปินส์เผยพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องถ้าจำเป็น • รมว.คลังอินเดียชี้การลดค่าเงินหยวนของจีนอาจมีผลกระทบช่วงสั้นๆ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวันขึ้นไปทำ high ใกล้1,168 อีกครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณนี้ได้ เข้าสู่ช่วงการพักตัวแกว่ง side way มีโอกาสอ่อนตัวลงมา ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD แสดงทิศทางขาขึ้น ส่วน RSI อ่อนตัวลงจากเขต over bought • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน หรือเปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น โดยมีจุด cut loss ที่ 1,169 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีน ICE Brent ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อ MACD เป็นสัญญาณขาลง แต่ RSI อยู่ในเขต oversold • Strategy : short เมื่อราคาดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 43.8 / 44.5 • แนวรับ 42.2 / 41.7 BRQ15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ในคืนวันจันทร์กว่า 6% ท่ามกลางความกังวลในเศรษฐกิจจีนที่ยังมีต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นจีนได้ปรับตัวลงไปกว่า 8% ในวันจันทร์ นอกจากนี้ยังมีรายงานสิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4 แท่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์ติดต่อกัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ MACD ยังคงเป็นสัญญาณขาลง แต่ RSI เข้าเขต oversold แล้ว และแท่งเทียนมีลักษณะการกลับตัว • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 93.80 / 94.20 • แนวรับ 93.20 / 92.70 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเล็กน้อย MACD ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้น และ ราคาอยู่เหนือเส้น moving average แต่ RSI เข้าเขต overbought • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 35.80 / 35.90 • แนวรับ 35.65 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลดลงต่อเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เนื่องจากตลาดลดความมั่นใจลงต่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. โดยธนาคารบาร์เคลย์สปรับเลื่อนเวลาที่คาดว่าเฟดจะเริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเลื่อนจาก เดือนก.ย. 2015 ไปสู่เดือนมี.ค. 2016 หลังจากมีปัจจัยความไม่แน่นอนเรื่องเศรษฐกิจประเทศจีนที่สร้างความกังวลไปทั่วโลก แต่นาย Lockhart สมาชิก FOMC กล่าวในคืนวันจันทร์ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ อย่างไรก็ตามการลดค่าของเงินสกุลหยวนและราคาน้ำมันเป็นปัจจัยที่มีความซับซ้อนต่อการคาดการณ์การเติบโตการเศรษฐกิจ สารพัดข่าวร้ายรุมถล่มตลาดหุ้นทั่วโลกให้เป็น Black Monday ขนาดย่อม โดยเริ่มต้นการ panic จากตลาดเอเชียเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนจนถึงตลาดตะวันตกเมื่อคืนนี้ อย่างไรก็ตาม วันนี้ยังพอคาดหวังการ rebound ได้จากการที่ร่วงลงต่อเนื่องหลายวันทำการ แต่คงไม่สามารถคาดหวังการเปลี่ยนแนวโน้มกลับไปเป็นขาขึ้นได้ในช่วงนี้ SET50 ดัชนี SET50 ร่วงต่อเนื่องทั้งวันนับตั้งแต่เปิดตลาดมี runaway gap วานนี้ ทำให้ปรับลดลงสุดกรอบ channel ที่ขยายออก แต่ MACD ที่ดิ่งสู่ระดับต่ำผิดปกติ และ RSI ที่ยังคงรักษาสัญญาณ bullish divergence ไว้ได้ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิด technical rebound จากการซื้อกลับ โดยต้องลุ้นให้ดีดขึ้นไปแบบ V-shape ไปปิด gap เหนือระดับ 880 จุด เพื่อให้เกิดสัญญาณเบื้องต้นของการ bottom out ซึ่งถ้าหากไปไม่ถึงหรือยืนไม่ได้ภายในสัปดาห์นี้ ดัชนีจะยังคงอยู่ในทิศทางของการลดลงต่อเนื่อง Strategy : ซื้อคืนบางส่วน และ short against port เมื่อปรับขึ้น Range : 800 – 900 Resistant : 850 / 860 Support : 835 / 820 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ร่วงน้อยกว่า SET50 ทำให้มีส่วน discount ลดลงเล็กน้อย แสดงถึงการลดพอร์ตด้วยการปิดทำกำไรสถานะ short จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอยู่ในระดับต่ำของรอบ ซึ่ง MACD ที่ดิ่งสู่ระดับต่ำผิดปกติ และ RSI ที่ยังคงมีสัญญาณ bullish divergence ได้บ่งชี้ถึงโอกาสดีดกลับของราคา ทั้งนี้ การ rebound ขึ้นไปปิด gap ถึงระดับ 975 จุด จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่บอกถึงการสิ้นสุดของขาลง Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ short แล้วรอจังหวะ short เมื่อปรับขึ้น Range : 780 – 900 Resistant : 840 / 851 Support : 823 / 818 QHU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHU15X ร่วงลงทำ new low จาก sentiment ที่ย่ำแย่ของตลาดรวม ส่งผลให้ราคาสร้างกรอบ channel ขาลงใหม่หลังจาก breakout กรอบรูปสามเหลี่ยม โดยการดิ่งลงทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงที่ผ่านขึ้นไปแล้วบริเวณ 2 บาท ขณะที่ RSI เข้าสู่ระดับ oversold ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะ rebound ได้ แต่ MACD ที่อยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณซื้อ จึงไม่เห็นแนวโน้มที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทางกลับไปเป็นขาขึ้นได้ในช่วงนี้ Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ short แล้วรอจังหวะ short เมื่อปรับขึ้น Range : 1.90 – 2.30 Resistant : 2.10 / 2.15 Support : 1.98 / 1.92 TMBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBU15 ร่วงลงย้ำฐานรับอีกครั้ง จึงยังคงไม่สามารถปรับขึ้นพ้นกรอบ channel ขาลงได้ โดยที่ MACD และ RSI มีการยกตัวขึ้น และรักษาสัญญาณ bullish divergence ไว้ได้ ซึ่งแสดงถึงแรงซื้อพยุงราคาเท่านั้น ส่วนการเลือกทิศทางนั้น ยังต้องรอการ breakout จากกรอบ sideway down Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Range : 2.00 – 2.40 Resistant : 2.32 / 2.40 Support : 2.16 / 2.04 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวนโยบายและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลหลังมีการปรับ ครม. - 28 ส.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้าและข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, การบริโภคและยอดใช้จ่ายส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - สศช.แถลงตัวเลขไตรมาส 2 เผยการจ้างลดลง 0.2% โดยการจ้างงานภาคเกษตรลดลง 5.8% จากภัยแล้ง แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 2.6% ขณะที่อัตราการว่างงานยังต่ำที่ 0.88% ซึ่งต้องเฝ้าระวังหนี้สินครัวเรือนที่คิดเป็น 79.9% ต่อ GDP ส่วนหนี้เสียก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น 15.5% และหนี้เสียบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น 28.8% - นายกสมาคมโรงแรมไทยเผย อัตราการการเข้าพักเฉลี่ยยังอยู่ที่ 70-75% ใกล้เคียงก่อนเกิดเหตุระเบิดบริเวณราชประสงค์ หลังนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ โดยเฉพาะในวันที่ 18 ส.ค. แต่เมื่อมีการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย ก็ไม่มีการยกเลิกแล้ว อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android